PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Código da Receita
Discriminação das Contas da Receita
No Bimestre
Até o Bimestre
1100.00.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTARIA
406.557,32
1.724.583,47
1110.00.00.00.00.00
    IMPOSTOS
383.592,01
1.528.849,64
1120.00.00.00.00.00
    TAXAS
22.965,31
195.733,83
1130.00.00.00.00.00
    CONTRIBUICAO DE MELHORIA
0,00
0,00
1200.00.00.00.00.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
185.635,52
578.964,01
1210.00.00.00.00.00
    CONTRIBUICOES SOCIAIS
149.161,67
444.873,14
1230.00.00.00.00.00
    RECEITA DE CONTRIBUICOES
36.473,85
134.090,87
1300.00.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
55.067,34
327.685,60
1310.00.00.00.00.00
    RECEITAS IMOBILIARIAS
659,80
2.435,90
1320.00.00.00.00.00
    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
54.407,54
325.249,70
1600.00.00.00.00.00
RECEITA DE SERVICOS
40.641,60
44.207,60
1700.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
5.081.194,68
14.458.093,92
1720.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
5.012.167,82
14.109.542,33
1760.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
69.026,86
348.551,59
1900.00.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
740.917,08
965.334,78
1910.00.00.00.00.00
    MULTAS E JUROS DE MORA
32.588,05
62.883,13
1920.00.00.00.00.00
    INDENIZACOES E RESTITUICOES
576.706,60
634.163,48
1930.00.00.00.00.00
    RECEITA DA DIVIDA ATIVA
121.741,22
218.707,43
1990.00.00.00.00.00
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
9.881,21
49.580,74
2200.00.00.00.00.00
ALIENACAO DE BENS
0,00
0,00
2210.00.00.00.00.00
    ALIENACAO DE BENS MOVEIS
0,00
0,00
2220.00.00.00.00.00
    ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
0,00
0,00
2400.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
34.222,70
559.647,02
2470.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
34.222,70
559.647,02
7200.00.00.00.00.00
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
455.160,57
1.600.083,11
7210.00.00.00.00.00
    RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
455.160,57
1.600.083,11
9100.00.00.00.00.00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -716.274,34
 -2.116.842,61
9110.00.00.00.00.00
    (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
 -1.454,32
 -60.297,70
9170.00.00.00.00.00
    (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
 -714.820,02
 -2.056.544,91
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
01 CAMARA DE VEREADORES
818.000,00
376.373,33
327.440,18
106.668,58
      01 Camara de Vereadores
818.000,00
376.373,33
327.440,18
106.668,58
          01 Legislativa
816.000,00
376.373,33
327.440,18
106.668,58
              031 Ação Legislativa
816.000,00
376.373,33
327.440,18
106.668,58
                  0001 Execucao da Acao Legislativa
816.000,00
376.373,33
327.440,18
106.668,58
                      2074 PODER LEGISLATIVO
816.000,00
376.373,33
327.440,18
106.668,58
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
596.500,00
296.804,88
296.804,88
92.387,33
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
189.500,00
76.137,62
27.204,47
13.897,25
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
30.000,00
3.430,83
3.430,83
384,00
          11 Trabalho
2.000,00
0,00
0,00
0,00
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Receita:
18.119.653,10
6.262.801,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2074 PODER LEGISLATIVO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.000,00
0,00
0,00
0,00
02 GABINETE DO PREFEITO
620.804,66
275.955,77
272.688,54
98.868,85
      02 Gabinete do Prefeito
563.786,68
268.808,77
265.541,54
96.721,85
          04 Administração
563.786,68
268.808,77
265.541,54
96.721,85
              122 Administração Geral
563.786,68
268.808,77
265.541,54
96.721,85
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
563.786,68
268.808,77
265.541,54
96.721,85
                      0001 RECURSO LIVRE
563.786,68
268.808,77
265.541,54
96.721,85
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
465.460,00
230.764,88
230.764,88
90.434,59
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
63.326,68
38.043,89
34.776,66
6.287,26
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
35.000,00
0,00
0,00
0,00
      02 Junta de Alistamento Militar
57.017,98
7.147,00
7.147,00
2.147,00
          06 Segurança Pública
57.017,98
7.147,00
7.147,00
2.147,00
              153 Defesa Terrestre
57.017,98
7.147,00
7.147,00
2.147,00
                  0034 Justica e Seguranca
57.017,98
7.147,00
7.147,00
2.147,00
                      0001 RECURSO LIVRE
57.017,98
7.147,00
7.147,00
2.147,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
36.017,98
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.500,00
6.322,00
6.322,00
1.322,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.500,00
825,00
825,00
825,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
3.822.408,80
2.141.906,32
1.894.330,21
709.124,40
      03 Gabinete do Secretario
1.009.263,80
482.867,86
343.510,35
103.726,58
          04 Administração
1.008.263,80
482.867,86
343.510,35
103.726,58
              122 Administração Geral
1.008.263,80
482.867,86
343.510,35
103.726,58
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
318.500,00
121.444,15
81.771,29
21.712,06
                      0001 RECURSO LIVRE
318.500,00
121.444,15
81.771,29
21.712,06
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
145.200,00
30.988,97
30.988,97
13.074,56
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
156.300,00
89.268,18
49.595,32
8.637,50
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
17.000,00
1.187,00
1.187,00
0,00
                  0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
666.763,80
360.753,51
261.068,86
82.014,52
                      0001 RECURSO LIVRE
666.763,80
360.753,51
261.068,86
82.014,52
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
276.500,00
120.683,17
120.683,17
42.868,38
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
390.263,80
240.070,34
140.385,69
39.146,14
                  0015 Edificacao Publica
23.000,00
670,20
670,20
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
23.000,00
670,20
670,20
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18.000,00
670,20
670,20
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
          23 Comércio e Serviços
1.000,00
0,00
0,00
0,00
              661 Promoção Industrial
1.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0064 Geracao de Emprego e Renda
1.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
1.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
      03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
2.405.000,00
1.394.869,15
1.388.545,55
544.871,00
          09 Previdência Social
2.405.000,00
1.394.869,15
1.388.545,55
544.871,00
              272 Previdência do Regime Estatutário
2.405.000,00
1.394.869,15
1.388.545,55
544.871,00
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
2.405.000,00
1.394.869,15
1.388.545,55
544.871,00
                      0050 RPPS
2.405.000,00
1.394.869,15
1.388.545,55
544.871,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.370.000,00
1.379.607,87
1.379.607,87
542.015,10
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.000,00
15.261,28
8.937,68
2.855,90
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
      03 Encargos Gerais do Municipio
408.145,00
264.169,31
162.274,31
60.526,82
          09 Previdência Social
278.145,00
134.169,31
134.169,31
45.956,82
              274 Previdência Especial
278.145,00
134.169,31
134.169,31
45.956,82
                  0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS
278.145,00
134.169,31
134.169,31
45.956,82
                      0001 RECURSO LIVRE
278.145,00
134.169,31
134.169,31
45.956,82
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
277.945,00
134.169,31
134.169,31
45.956,82
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
200,00
0,00
0,00
0,00
          11 Trabalho
130.000,00
130.000,00
28.105,00
14.570,00
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
130.000,00
130.000,00
28.105,00
14.570,00
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
130.000,00
130.000,00
28.105,00
14.570,00
                      0001 RECURSO LIVRE
130.000,00
130.000,00
28.105,00
14.570,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
130.000,00
130.000,00
28.105,00
14.570,00
04 SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
477.920,00
151.047,01
113.002,93
41.299,12
      04 Gabinete do Secretario
107.560,00
52.980,21
45.101,21
17.983,38
          04 Administração
107.560,00
52.980,21
45.101,21
17.983,38
              122 Administração Geral
107.560,00
52.980,21
45.101,21
17.983,38
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
107.560,00
52.980,21
45.101,21
17.983,38
                      0001 RECURSO LIVRE
107.560,00
52.980,21
45.101,21
17.983,38
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
84.200,00
36.272,58
36.272,58
13.639,38
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18.360,00
16.408,63
8.828,63
4.344,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
299,00
0,00
0,00
      04 Fundo Desenv.Rural
140.440,00
63.046,10
38.043,02
12.829,93
          20 Agricultura
140.440,00
63.046,10
38.043,02
12.829,93
              604 Defesa Sanitária Animal
31.440,00
13.039,94
13.039,94
4.495,57
                  0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal
31.440,00
13.039,94
13.039,94
4.495,57
                      0001 RECURSO LIVRE
31.440,00
13.039,94
13.039,94
4.495,57
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30.320,00
13.039,94
13.039,94
4.495,57
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.120,00
0,00
0,00
0,00
              606 Extensão Rural
109.000,00
50.006,16
25.003,08
8.334,36
                  0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
109.000,00
50.006,16
25.003,08
8.334,36
                      0001 RECURSO LIVRE
109.000,00
50.006,16
25.003,08
8.334,36
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
79.000,00
50.006,16
25.003,08
8.334,36
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
30.000,00
0,00
0,00
0,00
      04 Meio Ambiente
135.660,00
31.620,10
26.458,10
10.114,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
          18 Gestão Ambiental
135.660,00
31.620,10
26.458,10
10.114,46
              541 Preservação e Conservação Ambiental
12.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais
12.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
12.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.000,00
0,00
0,00
0,00
              542 Controle Ambiental
123.660,00
31.620,10
26.458,10
10.114,46
                  0082 Protecao do Meio Ambiente
123.660,00
31.620,10
26.458,10
10.114,46
                      0001 RECURSO LIVRE
123.660,00
31.620,10
26.458,10
10.114,46
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
50.700,00
24.499,01
24.499,01
9.023,10
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
41.460,00
7.121,09
1.959,09
1.091,36
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
31.500,00
0,00
0,00
0,00
      04 SANEAMENTO RURAL
94.260,00
3.400,60
3.400,60
371,35
          20 Agricultura
94.260,00
3.400,60
3.400,60
371,35
              511 Saneamento Básico Rural
94.260,00
3.400,60
3.400,60
371,35
                  0079 Abastecimento de Agua
94.260,00
3.400,60
3.400,60
371,35
                      0001 RECURSO LIVRE
94.260,00
3.400,60
3.400,60
371,35
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
360,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
82.300,00
3.400,60
3.400,60
371,35
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
11.600,00
0,00
0,00
0,00
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
588.058,67
280.123,37
264.750,39
80.472,85
      05 Gabinete do Secretario
588.058,67
280.123,37
264.750,39
80.472,85
          04 Administração
588.058,67
280.123,37
264.750,39
80.472,85
              123 Administração Financeira
587.658,67
280.123,37
264.750,39
80.472,85
                  0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.
587.658,67
280.123,37
264.750,39
80.472,85
                      0001 RECURSO LIVRE
587.658,67
280.123,37
264.750,39
80.472,85
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
318.600,00
219.840,18
219.840,18
60.026,32
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
269.058,67
60.283,19
44.910,21
20.446,53
              129 Administração de Receitas
400,00
0,00
0,00
0,00
                  0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.
400,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
400,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
400,00
0,00
0,00
0,00
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
8.406.173,36
3.892.040,61
3.699.564,49
1.364.135,63
      06 Manut.Ensino com Recursos MDE
2.192.858,23
861.104,68
794.488,01
241.953,65
          12 Educação
2.192.858,23
861.104,68
794.488,01
241.953,65
              361 Ensino Fundamental
1.327.682,42
513.916,55
471.633,71
203.465,10
                  0015 Edificacao Publica
30.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0020 M D E
30.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
30.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0066 Administracao do Sistema Educacional
118.640,00
59.289,04
55.556,37
20.471,44
                      0020 M D E
118.640,00
59.289,04
55.556,37
20.471,44
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
47.120,00
31.754,29
31.754,29
12.271,15
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
66.520,00
27.534,75
23.802,08
8.200,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
1.179.042,42
454.627,51
416.077,34
182.993,66
                      0020 M D E
1.179.042,42
454.627,51
416.077,34
182.993,66
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
605.120,00
228.545,63
228.545,63
81.071,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
497.122,42
222.085,38
183.535,21
98.366,16
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
76.800,00
3.996,50
3.996,50
3.556,50
              365 Educação Infantil
834.627,08
333.430,55
317.159,32
32.809,07
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
834.627,08
333.430,55
317.159,32
32.809,07
                      0020 M D E
834.627,08
333.430,55
317.159,32
32.809,07
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
565.841,24
231.972,65
231.972,65
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
237.385,84
93.046,47
76.775,24
31.729,07
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
31.400,00
8.411,43
8.411,43
1.080,00
              366 Educação de Jovens e Adultos
30.548,73
13.757,58
5.694,98
5.679,48
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
30.548,73
13.757,58
5.694,98
5.679,48
                      0020 M D E
30.548,73
13.757,58
5.694,98
5.679,48
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13.240,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16.808,73
13.757,58
5.694,98
5.679,48
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
      06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
185.020,00
148.756,18
81.166,18
46.254,00
          12 Educação
185.020,00
148.756,18
81.166,18
46.254,00
              306 Alimentação e Nutrição
7.200,00
2.294,78
2.204,78
1.490,00
                  0041 Assistencia ao Educando
7.200,00
2.294,78
2.204,78
1.490,00
                      0001 RECURSO LIVRE
7.200,00
2.294,78
2.204,78
1.490,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.900,00
2.294,78
2.204,78
1.490,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
300,00
0,00
0,00
0,00
              361 Ensino Fundamental
80.820,00
56.461,40
56.461,40
22.264,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
80.820,00
56.461,40
56.461,40
22.264,00
                      0001 RECURSO LIVRE
80.820,00
56.461,40
56.461,40
22.264,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
80.820,00
56.461,40
56.461,40
22.264,00
              362 Ensino Médio
7.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
7.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
7.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.000,00
0,00
0,00
0,00
              364 Ensino Superior
90.000,00
90.000,00
22.500,00
22.500,00
                  0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
90.000,00
90.000,00
22.500,00
22.500,00
                      0001 RECURSO LIVRE
90.000,00
90.000,00
22.500,00
22.500,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90.000,00
90.000,00
22.500,00
22.500,00
      06 Educacao Infantil - MDE
50.000,00
0,00
0,00
0,00
          12 Educação
50.000,00
0,00
0,00
0,00
              365 Educação Infantil
50.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0015 Edificacao Publica
50.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0020 M D E
50.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
50.000,00
0,00
0,00
0,00
      06 Conselho Munic.de Desportos
200.220,00
127.004,87
95.164,87
32.394,34
          27 Desporto e Lazer
200.220,00
127.004,87
95.164,87
32.394,34
              812 Desporto Comunitário
200.220,00
127.004,87
95.164,87
32.394,34
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
200.220,00
127.004,87
95.164,87
32.394,34
                      0001 RECURSO LIVRE
200.220,00
127.004,87
95.164,87
32.394,34
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
71.720,00
30.345,75
30.345,75
11.695,25
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
127.700,00
96.659,12
64.819,12
20.699,09
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
800,00
0,00
0,00
0,00
      06 Desporto e Recreacao
148.500,00
17.634,21
17.594,76
3.567,47
          27 Desporto e Lazer
148.500,00
17.634,21
17.594,76
3.567,47
              812 Desporto Comunitário
148.500,00
17.634,21
17.594,76
3.567,47
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
148.500,00
17.634,21
17.594,76
3.567,47
                      0001 RECURSO LIVRE
148.500,00
17.634,21
17.594,76
3.567,47
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
136.000,00
17.634,21
17.594,76
3.567,47
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12.500,00
0,00
0,00
0,00
      06 Atividade Cultural
338.120,00
65.676,93
39.286,93
17.351,27
          13 Cultura
338.120,00
65.676,93
39.286,93
17.351,27
              392 Difusão Cultural
338.120,00
65.676,93
39.286,93
17.351,27
                  0074 Desenvolvimento Cultural
338.120,00
65.676,93
39.286,93
17.351,27
                      0001 RECURSO LIVRE
338.120,00
65.676,93
39.286,93
17.351,27
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
75.469,50
13.558,69
13.558,69
5.628,35
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
254.650,50
51.774,24
25.384,24
11.378,92
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
8.000,00
344,00
344,00
344,00
      06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
4.392.712,33
2.436.733,88
2.436.733,88
978.489,78
          12 Educação
4.392.712,33
2.436.733,88
2.436.733,88
978.489,78
              361 Ensino Fundamental
3.046.922,00
1.643.749,07
1.643.749,07
633.938,72
                  0015 Edificacao Publica
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0020 M D E
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
3.046.922,00
1.643.749,07
1.643.749,07
633.938,72
                      0031 FUNDEB
3.046.922,00
1.643.749,07
1.643.749,07
633.938,72
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.946.222,00
1.643.749,07
1.643.749,07
633.938,72
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.600,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
              365 Educação Infantil
1.092.830,33
674.883,41
674.883,41
301.372,98
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
1.092.830,33
674.883,41
674.883,41
301.372,98
                      0031 FUNDEB
1.092.830,33
674.883,41
674.883,41
301.372,98
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.092.530,33
674.883,41
674.883,41
301.372,98
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200,00
0,00
0,00
0,00
              366 Educação de Jovens e Adultos
252.960,00
118.101,40
118.101,40
43.178,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
252.960,00
118.101,40
118.101,40
43.178,08
                      0031 FUNDEB
252.960,00
118.101,40
118.101,40
43.178,08
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
251.780,00
118.101,40
118.101,40
43.178,08
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
680,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
      06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
873.706,80
235.129,86
235.129,86
44.125,12
          12 Educação
873.706,80
235.129,86
235.129,86
44.125,12
              306 Alimentação e Nutrição
254.352,00
1.462,00
1.462,00
0,00
                  0041 Assistencia ao Educando
254.352,00
1.462,00
1.462,00
0,00
                      1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR
254.340,00
1.462,00
1.462,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
254.340,00
1.462,00
1.462,00
0,00
                      1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO
12,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12,00
0,00
0,00
0,00
              361 Ensino Fundamental
477.540,00
182.175,62
182.175,62
24.689,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
477.540,00
182.175,62
182.175,62
24.689,00
                      1070 SALARIO EDUCACAO
330.000,00
150.111,50
150.111,50
12.096,20
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
312.800,00
150.111,50
150.111,50
12.096,20
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
17.200,00
0,00
0,00
0,00
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
88.000,00
25.483,92
25.483,92
10.348,80
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
88.000,00
25.483,92
25.483,92
10.348,80
                      2028 FNDE- D.D.E
540,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
540,00
0,00
0,00
0,00
                      2035 FNDE-PNATE
59.000,00
6.580,20
6.580,20
2.244,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
59.000,00
6.580,20
6.580,20
2.244,00
              362 Ensino Médio
136.214,80
50.890,32
50.890,32
18.834,20
                  0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
136.214,80
50.890,32
50.890,32
18.834,20
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
112.000,00
39.530,32
39.530,32
12.411,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
112.000,00
39.530,32
39.530,32
12.411,00
                      2035 FNDE-PNATE
24.214,80
11.360,00
11.360,00
6.423,20
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24.214,80
11.360,00
11.360,00
6.423,20
              365 Educação Infantil
5.600,00
601,92
601,92
601,92
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
5.600,00
601,92
601,92
601,92
                      2035 FNDE-PNATE
5.600,00
601,92
601,92
601,92
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.600,00
601,92
601,92
601,92
      06 Esporte conv. e Auxilios
25.024,00
0,00
0,00
0,00
          27 Desporto e Lazer
25.024,00
0,00
0,00
0,00
              812 Desporto Comunitário
25.024,00
0,00
0,00
0,00
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
25.024,00
0,00
0,00
0,00
                      2069 Ministerio dos Esportes
25.024,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
25.000,00
0,00
0,00
0,00
      06 Cultura Auxilios e Convenios
12,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
          13 Cultura
12,00
0,00
0,00
0,00
              392 Difusão Cultural
12,00
0,00
0,00
0,00
                  0074 Desenvolvimento Cultural
12,00
0,00
0,00
0,00
                      2068 Ministerio do Turismo
12,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
3.631.646,65
1.628.717,35
1.173.938,60
385.273,44
      07 Gabinete do Secretario
437.670,00
245.994,05
207.672,50
81.345,23
          04 Administração
437.670,00
245.994,05
207.672,50
81.345,23
              122 Administração Geral
437.670,00
245.994,05
207.672,50
81.345,23
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
437.670,00
245.994,05
207.672,50
81.345,23
                      0001 RECURSO LIVRE
437.670,00
245.994,05
207.672,50
81.345,23
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
238.970,00
105.243,30
105.243,30
42.622,61
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
150.369,37
136.460,75
98.139,20
34.432,62
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
48.330,63
4.290,00
4.290,00
4.290,00
      07 Corpo de Bombeiros
23.500,00
22.409,66
7.409,66
3.539,35
          06 Segurança Pública
23.500,00
22.409,66
7.409,66
3.539,35
              182 Defesa Civil
23.500,00
22.409,66
7.409,66
3.539,35
                  0036 Defesa Contra Sinistros
23.500,00
22.409,66
7.409,66
3.539,35
                      0001 RECURSO LIVRE
23.500,00
22.409,66
7.409,66
3.539,35
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23.500,00
22.409,66
7.409,66
3.539,35
      07 Transito Urbano
826.800,00
78.240,84
71.506,92
16.898,74
          06 Segurança Pública
756.000,00
57.903,76
57.861,40
13.959,19
              181 Policiamento
756.000,00
57.903,76
57.861,40
13.959,19
                  0014 Servicos de Transito
736.000,00
47.903,76
47.861,40
3.959,19
                      2033 Multa de Transito
736.000,00
47.903,76
47.861,40
3.959,19
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24.420,00
1.561,01
1.561,01
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
678.580,00
46.342,75
46.300,39
3.959,19
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
33.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0035 Educacao para o Transito
11.200,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
                      2033 Multa de Transito
11.200,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
                          3500.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200,00
0,00
0,00
0,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
8.800,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
8.800,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
8.800,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
70.800,00
20.337,08
13.645,52
2.939,55
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
47.000,00
17.844,16
11.152,60
2.230,52
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
47.000,00
17.844,16
11.152,60
2.230,52
                      0001 RECURSO LIVRE
47.000,00
17.844,16
11.152,60
2.230,52
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
47.000,00
17.844,16
11.152,60
2.230,52
              781 Transporte Aéreo
23.800,00
2.492,92
2.492,92
709,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0122 Servico de Transporte Aereo
23.800,00
2.492,92
2.492,92
709,03
                      0001 RECURSO LIVRE
23.800,00
2.492,92
2.492,92
709,03
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16.800,00
2.492,92
2.492,92
709,03
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
7.000,00
0,00
0,00
0,00
      07 Setor de Servicos Urbanos
2.206.884,65
1.214.074,42
822.753,34
269.049,14
          15 Urbanismo
1.494.029,45
935.831,59
577.055,08
195.017,05
              451 Infra-Estrutura Urbana
236.362,08
188.138,08
103.904,26
15.100,00
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
236.362,08
188.138,08
103.904,26
15.100,00
                      0001 RECURSO LIVRE
227.324,00
179.100,00
103.904,26
15.100,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
227.300,00
179.100,00
103.904,26
15.100,00
                      2033 Multa de Transito
9.038,08
9.038,08
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
9.038,08
9.038,08
0,00
0,00
              452 Serviços Urbanos
1.237.667,37
747.693,51
473.150,82
179.917,05
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
294.707,37
89.672,31
89.081,44
31.202,60
                      0001 RECURSO LIVRE
294.707,37
89.672,31
89.081,44
31.202,60
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
119.800,00
53.543,31
53.543,31
20.084,04
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
148.250,00
34.871,63
34.538,13
11.118,56
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
26.657,37
1.257,37
1.000,00
0,00
                  0084 Limpeza Publica
942.960,00
658.021,20
384.069,38
148.714,45
                      0001 RECURSO LIVRE
942.960,00
658.021,20
384.069,38
148.714,45
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
192.760,00
84.295,34
84.295,34
28.924,95
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
750.200,00
573.725,86
299.774,04
119.789,50
              695 Turismo
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0114 Promocao do Turismo
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
          17 Saneamento
57.675,20
19.784,83
19.784,83
8.093,78
              512 Saneamento Básico Urbano
57.675,20
19.784,83
19.784,83
8.093,78
                  0081 Sistemas de Esgotos
57.675,20
19.784,83
19.784,83
8.093,78
                      0001 RECURSO LIVRE
57.675,20
19.784,83
19.784,83
8.093,78
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30.790,00
16.508,01
16.508,01
5.535,78
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.605,20
3.276,82
3.276,82
2.558,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
15.280,00
0,00
0,00
0,00
          25 Energia
655.180,00
258.458,00
225.913,43
65.938,31
              752 Energia Elétrica
655.180,00
258.458,00
225.913,43
65.938,31
                  0131 Iluminacao Publica
655.180,00
258.458,00
225.913,43
65.938,31
                      0001 RECURSO LIVRE
655.180,00
258.458,00
225.913,43
65.938,31
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
62.880,00
42.283,83
42.283,83
16.732,65
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
592.300,00
216.174,17
183.629,60
49.205,66
      07 Setor de Estradas
12.000,00
3.275,99
3.275,99
3.275,99
          26 Transporte
12.000,00
3.275,99
3.275,99
3.275,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              782 Transporte Rodoviário
12.000,00
3.275,99
3.275,99
3.275,99
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
12.000,00
3.275,99
3.275,99
3.275,99
                      0001 RECURSO LIVRE
12.000,00
3.275,99
3.275,99
3.275,99
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.000,00
3.275,99
3.275,99
3.275,99
      07 Incentivo ao Turismo
124.408,00
64.722,39
61.320,19
11.164,99
          15 Urbanismo
124.408,00
64.722,39
61.320,19
11.164,99
              695 Turismo
124.408,00
64.722,39
61.320,19
11.164,99
                  0015 Edificacao Publica
12,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
12,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
                  0114 Promocao do Turismo
124.396,00
64.722,39
61.320,19
11.164,99
                      0001 RECURSO LIVRE
124.396,00
64.722,39
61.320,19
11.164,99
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.096,00
16.370,23
16.370,23
6.588,66
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90.800,00
47.071,66
44.869,46
4.576,33
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.500,00
1.280,50
80,50
0,00
      07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
384,00
0,00
0,00
0,00
          15 Urbanismo
384,00
0,00
0,00
0,00
              451 Infra-Estrutura Urbana
372,00
0,00
0,00
0,00
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
372,00
0,00
0,00
0,00
                      1060 PAC- 2
84,00
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
48,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
24,00
0,00
0,00
0,00
                      2081 REPASSE DAER
12,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
                      2082 MINIST. DAS CIDADES
276,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
276,00
0,00
0,00
0,00
              695 Turismo
12,00
0,00
0,00
0,00
                  0015 Edificacao Publica
12,00
0,00
0,00
0,00
                      2068 Ministerio do Turismo
12,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
1.446.268,31
741.356,57
502.988,96
144.574,84
      08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
97.090,00
40.906,03
40.600,13
14.927,93
          08 Assistência Social
97.090,00
40.906,03
40.600,13
14.927,93
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
97.090,00
40.906,03
40.600,13
14.927,93
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
97.090,00
40.906,03
40.600,13
14.927,93
                      0001 RECURSO LIVRE
97.090,00
40.906,03
40.600,13
14.927,93
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
87.510,00
38.463,30
38.463,30
13.991,62
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.080,00
2.267,61
1.961,71
761,19
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
175,12
175,12
175,12
      08 Fundo de Assist.Social-Auxilios
276.955,31
114.884,05
63.922,03
16.223,36
          08 Assistência Social
276.955,31
114.884,05
63.922,03
16.223,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
4.267,31
1.358,12
138,60
138,60
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
4.267,31
1.358,12
138,60
138,60
                      2053 PROT.SOC.ESP.PTMC
4.267,31
1.358,12
138,60
138,60
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.267,31
1.358,12
138,60
138,60
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
85.575,80
19.583,26
11.883,26
2.353,05
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
49.563,80
19.583,26
11.883,26
2.353,05
                      2067 FMASPJOV
49.563,80
19.583,26
11.883,26
2.353,05
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
49.563,80
19.583,26
11.883,26
2.353,05
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
36.012,00
0,00
0,00
0,00
                      1030 MDS
36.012,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
36.012,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
187.112,20
93.942,67
51.900,17
13.731,71
                  0042 Assistencia Social em Geral.
187.088,20
93.942,67
51.900,17
13.731,71
                      2000 FMASPBVIII
77.760,41
38.902,95
20.272,95
5.196,85
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
72.760,41
38.902,95
20.272,95
5.196,85
                      2013 FMASIGD- SUAS
23.051,17
7.462,91
7.462,91
1.441,49
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23.051,17
7.462,91
7.462,91
1.441,49
                      2059 FMASIGDBF
32.222,86
5.406,64
5.406,64
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.175,86
859,64
859,64
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
7.047,00
4.547,00
4.547,00
0,00
                      2079 PROGRAMA FMASPBFI
54.053,76
42.170,17
18.757,67
7.093,37
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
54.053,76
42.170,17
18.757,67
7.093,37
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
24,00
0,00
0,00
0,00
                      2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social
24,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal da Habitacao
88.900,00
59.000,00
59.000,00
108,17
          08 Assistência Social
27.900,00
0,00
0,00
0,00
              482 Habitação Urbana
27.900,00
0,00
0,00
0,00
                  0078 Politica Habitacional
27.900,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
27.900,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.900,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
          16 Habitação
61.000,00
59.000,00
59.000,00
108,17
              482 Habitação Urbana
61.000,00
59.000,00
59.000,00
108,17
                  0078 Politica Habitacional
61.000,00
59.000,00
59.000,00
108,17
                      0001 RECURSO LIVRE
61.000,00
59.000,00
59.000,00
108,17
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
60.000,00
59.000,00
59.000,00
108,17
      08 Fundo Municipal Recursos Proprios
983.323,00
526.566,49
339.466,80
113.315,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
          08 Assistência Social
983.323,00
526.566,49
339.466,80
113.315,38
              241 Assistência ao Idoso
113.500,00
108.635,21
60.553,55
20.728,06
                  0042 Assistencia Social em Geral.
113.500,00
108.635,21
60.553,55
20.728,06
                      0001 RECURSO LIVRE
113.500,00
108.635,21
60.553,55
20.728,06
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
113.000,00
108.635,21
60.553,55
20.728,06
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
48.631,00
48.631,00
16.212,00
5.404,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
48.631,00
48.631,00
16.212,00
5.404,00
                      0001 RECURSO LIVRE
48.631,00
48.631,00
16.212,00
5.404,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
48.631,00
48.631,00
16.212,00
5.404,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
192.012,00
165.517,01
75.987,87
26.859,33
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
162.000,00
149.517,01
75.987,87
26.859,33
                      0001 RECURSO LIVRE
162.000,00
149.517,01
75.987,87
26.859,33
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
162.000,00
149.517,01
75.987,87
26.859,33
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
30.012,00
16.000,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
30.012,00
16.000,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
30.012,00
16.000,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
629.180,00
203.783,27
186.713,38
60.323,99
                  0042 Assistencia Social em Geral.
449.168,00
179.783,27
162.713,38
60.323,99
                      0001 RECURSO LIVRE
449.168,00
179.783,27
162.713,38
60.323,99
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
235.000,00
119.613,07
119.613,07
45.817,03
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
207.155,26
58.157,46
41.087,57
14.506,96
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
7.012,74
2.012,74
2.012,74
0,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
180.012,00
24.000,00
24.000,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
180.012,00
24.000,00
24.000,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
41.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
139.012,00
24.000,00
24.000,00
0,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
5.252.091,87
2.983.940,32
2.540.594,62
762.408,40
      09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
871.950,00
529.884,51
430.839,23
111.817,15
          10 Saúde
871.950,00
529.884,51
430.839,23
111.817,15
              301 Atenção Básica
837.950,00
519.294,46
426.249,18
110.787,29
                  0047 Assistencia Basica
837.950,00
519.294,46
426.249,18
110.787,29
                      4510 PAB FIXO
350.000,00
195.827,01
195.827,01
40.100,41
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
349.500,00
195.827,01
195.827,01
40.100,41
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
                      4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
188.000,00
101.497,37
101.497,37
37.941,69
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
182.000,00
98.660,87
98.660,87
35.273,79
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.000,00
2.836,50
2.836,50
2.667,90
                      4620 SAMU
200.000,00
125.900,93
56.205,70
10.584,84
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
200.000,00
125.900,93
56.205,70
10.584,84
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                      4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA
99.950,00
96.069,15
72.719,10
22.160,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
99.950,00
96.069,15
72.719,10
22.160,35
              305 Vigilância Epidemiológica
34.000,00
10.590,05
4.590,05
1.029,86
                  0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
34.000,00
10.590,05
4.590,05
1.029,86
                      4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
34.000,00
10.590,05
4.590,05
1.029,86
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
300,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22.700,00
7.274,05
1.274,05
1.029,86
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
11.000,00
3.316,00
3.316,00
0,00
      09 Setor de Saude Auxilios
80.070,50
80.000,00
49.226,10
7.946,40
          10 Saúde
80.070,50
80.000,00
49.226,10
7.946,40
              301 Atenção Básica
80.070,50
80.000,00
49.226,10
7.946,40
                  0047 Assistencia Basica
80.070,50
80.000,00
49.226,10
7.946,40
                      4929 Academias de Saude -Const. e Custeio
80.070,50
80.000,00
49.226,10
7.946,40
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
80.070,50
80.000,00
49.226,10
7.946,40
      09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
3.851.658,98
2.005.785,82
1.810.219,18
609.346,65
          10 Saúde
3.851.658,98
2.005.785,82
1.810.219,18
609.346,65
              301 Atenção Básica
3.851.658,98
2.005.785,82
1.810.219,18
609.346,65
                  0004 Exec.Defesa acomp.interes.Soc.P.Publico.
15.362,25
15.362,25
15.138,40
15.138,40
                      0001 RECURSO LIVRE
15.362,25
15.362,25
15.138,40
15.138,40
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
15.362,25
15.362,25
15.138,40
15.138,40
                  0015 Edificacao Publica
120,00
0,00
0,00
0,00
                      0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
120,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
120,00
0,00
0,00
0,00
                  0047 Assistencia Basica
3.836.176,73
1.990.423,57
1.795.080,78
594.208,25
                      0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
3.814.448,53
1.973.586,74
1.778.243,95
582.326,24
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.611.100,00
863.675,50
863.675,50
318.299,19
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.125.848,53
1.102.154,76
907.516,95
257.409,55
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
77.500,00
7.756,48
7.051,50
6.617,50
                      4190 EPIDEMIOLOGIA
21.728,20
16.836,83
16.836,83
11.882,01
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
21.328,20
16.711,83
16.711,83
11.757,01
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
400,00
125,00
125,00
125,00
      09 Prog.Saude -Recursos do Estado
448.412,39
368.269,99
250.310,11
33.298,20
          10 Saúde
448.412,39
368.269,99
250.310,11
33.298,20
              301 Atenção Básica
433.858,58
358.686,15
240.726,27
32.798,20
                  0047 Assistencia Basica
433.858,58
358.686,15
240.726,27
32.798,20
                      4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
100.000,00
33.839,06
30.839,06
15.413,61
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
33.839,06
30.839,06
15.413,61
                      4050 FARMÁCIA BÁSICA
59.000,00
56.555,58
12.844,78
4.510,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
59.000,00
56.555,58
12.844,78
4.510,00
                      4051 INSUMOS DIAB. MELLITUS
11.068,47
11.068,47
5.373,37
2.642,50
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.068,47
11.068,47
5.373,37
2.642,50
                      4080 PACS
15.697,11
15.697,11
15.697,11
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.697,11
15.697,11
15.697,11
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      4170 SALVAR
120.000,00
113.432,93
47.878,95
10.232,09
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
119.880,00
113.432,93
47.878,95
10.232,09
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
120,00
0,00
0,00
0,00
                      4200 AMBIENTAL
128.093,00
128.093,00
128.093,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
128.093,00
128.093,00
128.093,00
0,00
              305 Vigilância Epidemiológica
14.553,81
9.583,84
9.583,84
500,00
                  0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
14.553,81
9.583,84
9.583,84
500,00
                      4040 VERÃO GAÚCHO
14.553,81
9.583,84
9.583,84
500,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.960,64
9.083,84
9.083,84
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.593,17
500,00
500,00
500,00
                      4190 EPIDEMIOLOGIA
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
2.306.746,00
1.061.401,49
853.605,55
306.755,54
      10 GABINETE DO SECRETARIO
239.200,00
104.155,97
84.398,97
33.801,97
          26 Transporte
239.200,00
104.155,97
84.398,97
33.801,97
              782 Transporte Rodoviário
239.200,00
104.155,97
84.398,97
33.801,97
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
239.200,00
104.155,97
84.398,97
33.801,97
                      0001 RECURSO LIVRE
239.200,00
104.155,97
84.398,97
33.801,97
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
160.500,00
58.730,78
58.730,78
22.165,33
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
77.700,00
44.976,19
25.219,19
11.187,64
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.000,00
449,00
449,00
449,00
      10 Setor de Estradas
2.035.522,00
957.245,52
769.206,58
272.953,57
          26 Transporte
2.035.522,00
957.245,52
769.206,58
272.953,57
              782 Transporte Rodoviário
2.035.522,00
957.245,52
769.206,58
272.953,57
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
2.035.522,00
957.245,52
769.206,58
272.953,57
                      0001 RECURSO LIVRE
2.035.522,00
957.245,52
769.206,58
272.953,57
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
534.580,00
260.420,59
260.420,59
96.254,63
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.353.930,00
696.246,39
508.785,99
176.698,94
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
147.012,00
578,54
0,00
0,00
      10 Recurso CIDE
32.000,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
32.000,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
32.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0125 Recuperacao Viaria
32.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2036 CIDE
32.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
24.000,00
0,00
0,00
0,00
      10 AUXILIO
12,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
12,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
12,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
12,00
0,00
0,00
0,00
                      2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
12,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
      10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.
12,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
12,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
12,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
12,00
0,00
0,00
0,00
                      2081 REPASSE DAER
12,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12,00
0,00
0,00
0,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
254.236,20
119.250,81
114.452,11
42.521,79
      12 GABINETE SECRETARIO
254.236,20
119.250,81
114.452,11
42.521,79
          04 Administração
174.236,20
119.250,81
114.452,11
42.521,79
              121 Planejamento e Orçamento
174.236,20
119.250,81
114.452,11
42.521,79
                  0008 Planejamento Governamental
174.236,20
119.250,81
114.452,11
42.521,79
                      0001 RECURSO LIVRE
174.236,20
119.250,81
114.452,11
42.521,79
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
103.016,20
83.252,31
83.252,31
25.656,57
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
71.220,00
35.998,50
31.199,80
16.865,22
          22 Indústria
80.000,00
0,00
0,00
0,00
              661 Promoção Industrial
80.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0015 Edificacao Publica
80.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
80.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
80.000,00
0,00
0,00
0,00
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
2.831.439,73
1.924.981,71
1.751.165,24
451.830,06
      14 AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
2.831.439,73
1.924.981,71
1.751.165,24
451.830,06
          28 Encargos Especiais
2.831.439,73
1.924.981,71
1.751.165,24
451.830,06
              062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
126.201,40
122.268,50
121.082,00
7.152,40
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
126.201,40
122.268,50
121.082,00
7.152,40
                      0001 RECURSO LIVRE
126.201,40
122.268,50
121.082,00
7.152,40
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
56.201,40
52.268,50
51.082,00
7.152,40
              843 Serviço da Dívida Interna
977.821,96
612.645,07
492.645,07
74.932,36
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
977.821,96
612.645,07
492.645,07
74.932,36
                      0001 RECURSO LIVRE
977.821,96
612.645,07
492.645,07
74.932,36
                          3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
167.581,96
132.479,39
132.479,39
3.904,68
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
810.240,00
480.165,68
360.165,68
71.027,68
              845 Transferências
30.016,37
25.488,14
25.488,14
7.326,96
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
30.016,37
25.488,14
25.488,14
7.326,96
                      0001 RECURSO LIVRE
30.016,37
25.488,14
25.488,14
7.326,96
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.300,00
1.798,11
1.798,11
1.135,49
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
24.716,37
23.690,03
23.690,03
6.191,47
              846 Outros Encargos Especiais
1.697.400,00
1.164.580,00
1.111.950,03
362.418,34
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
1.697.400,00
1.164.580,00
1.111.950,03
362.418,34
                      0001 RECURSO LIVRE
1.697.400,00
1.164.580,00
1.111.950,03
362.418,34
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.300.000,00
867.147,70
867.147,70
288.410,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
288.720,00
197.432,30
197.432,30
57.880,76
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
108.680,00
100.000,00
47.370,03
16.127,39
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
274.395,00
0,00
0,00
0,00
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA
274.395,00
0,00
0,00
0,00
          99 Reserva de Contingência
274.395,00
0,00
0,00
0,00
              999 Reserva de Contingência
274.395,00
0,00
0,00
0,00
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
274.395,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
274.395,00
0,00
0,00
0,00
                          9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
274.395,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:
13.508.521,82
30.730.189,25
15.577.094,66
4.493.933,50