EXE1310.html

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Código da Receita

Discriminação das Contas da Receita

No Bimestre

Até o Bimestre

1100.00.00.00.00.00

RECEITA TRIBUTARIA

627.894,61

2.901.299,04

1110.00.00.00.00.00

IMPOSTOS

542.495,83

2.497.119,80

1120.00.00.00.00.00

TAXAS

85.398,78

404.179,24

1130.00.00.00.00.00

CONTRIBUICAO DE MELHORIA

0,00

1200.00.00.00.00.00

RECEITA DE CONTRIBUICOES

191.924,14

982.717,43

1210.00.00.00.00.00

CONTRIBUICOES SOCIAIS

175.592,47

795.031,41

1230.00.00.00.00.00

RECEITA DE CONTRIBUICOES

16.331,67

187.686,02

1300.00.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

30.204,87

386.943,75

1310.00.00.00.00.00

RECEITAS IMOBILIARIAS

1.245,41

4.982,31

1320.00.00.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

28.959,46

381.961,44

1600.00.00.00.00.00

RECEITA DE SERVICOS

2.208,70

69.454,60

1700.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS CORRENTES

4.379.220,25

23.435.248,69

1720.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

4.310.893,96

22.995.595,38

1760.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

68.326,29

439.653,31

1900.00.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

147.648,42

1.821.017,02

1910.00.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

29.994,37

117.819,45

1920.00.00.00.00.00

INDENIZACOES E RESTITUICOES

22.036,86

1.255.237,76

1930.00.00.00.00.00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

88.906,32

380.321,95

1990.00.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

6.710,87

67.637,86

2200.00.00.00.00.00

ALIENACAO DE BENS

0,00

2210.00.00.00.00.00

ALIENACAO DE BENS MOVEIS

0,00

2220.00.00.00.00.00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

0,00

2400.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

55.522,85

868.169,18

2470.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

55.522,85

868.169,18

7200.00.00.00.00.00

RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES

428.023,82

2.453.525,27

7210.00.00.00.00.00

RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES

428.023,82

2.453.525,27

9100.00.00.00.00.00

(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

-631.467,11

-3.368.830,79

9110.00.00.00.00.00

(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA

-29.956,40

-90.680,57

9160.00.00.00.00.00

(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

-3.600,00

9170.00.00.00.00.00

(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE

-601.510,71

-3.274.550,22

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

01 CAMARA DE VEREADORES

809.842,34

593.585,80

568.303,55

109.194,14

01 Camara de Vereadores

809.842,34

593.585,80

568.303,55

109.194,14

01 Legislativa

807.842,34

593.585,80

568.303,55

109.194,14

031 Ação Legislativa

807.842,34

593.585,80

568.303,55

109.194,14

0001 Execucao da Acao Legislativa

807.842,34

593.585,80

568.303,55

109.194,14

2074 PODER LEGISLATIVO

807.842,34

593.585,80

568.303,55

109.194,14

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

598.342,34

476.334,87

90.746,05

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

179.500,00

110.093,40

84.811,15

18.448,09

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

30.000,00

7.157,53

0,00

11 Trabalho

2.000,00

0,00

Total da Execução do Orçamento da Receita:

29.514.816,89

5.230.076,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

2.000,00

0,00

0056 Orientacao e Complementacao Alimentar

2.000,00

0,00

2074 PODER LEGISLATIVO

2.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.000,00

0,00

02 GABINETE DO PREFEITO

596.411,32

488.880,82

487.470,87

104.435,17

02 Gabinete do Prefeito

539.393,34

479.983,82

478.573,87

104.435,17

04 Administração

539.393,34

479.983,82

478.573,87

104.435,17

122 Administração Geral

539.393,34

479.983,82

478.573,87

104.435,17

0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa

539.393,34

479.983,82

478.573,87

104.435,17

0001 RECURSO LIVRE

539.393,34

479.983,82

478.573,87

104.435,17

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

469.387,29

417.367,77

94.103,99

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

70.006,05

62.616,05

61.206,10

10.331,18

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

0,00

02 Junta de Alistamento Militar

57.017,98

8.897,00

0,00

06 Segurança Pública

57.017,98

8.897,00

0,00

153 Defesa Terrestre

57.017,98

8.897,00

0,00

0034 Justica e Seguranca

57.017,98

8.897,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

57.017,98

8.897,00

0,00

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

36.017,98

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.500,00

6.322,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

10.500,00

2.575,00

0,00

03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO

3.785.423,78

3.359.707,48

3.247.523,10

677.984,62

03 Gabinete do Secretario

972.278,78

735.080,51

675.158,13

162.506,76

04 Administração

971.278,78

735.080,51

675.158,13

162.506,76

122 Administração Geral

971.278,78

735.080,51

675.158,13

162.506,76

0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa

286.514,98

175.440,70

155.242,70

36.437,64

0001 RECURSO LIVRE

286.514,98

175.440,70

155.242,70

36.437,64

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

149.444,12

52.815,32

10.602,91

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

120.070,86

110.063,38

89.865,38

15.992,73

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

17.000,00

12.562,00

9.842,00

0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.

666.763,80

543.696,71

503.972,33

115.719,12

0001 RECURSO LIVRE

666.763,80

543.696,71

503.972,33

115.719,12

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

276.500,00

204.361,39

41.100,17

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

390.263,80

339.335,32

299.610,94

74.618,95

0015 Edificacao Publica

18.000,00

15.943,10

10.350,00

0001 RECURSO LIVRE

18.000,00

15.943,10

10.350,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

18.000,00

15.943,10

10.350,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

0,00

23 Comércio e Serviços

1.000,00

0,00

661 Promoção Industrial

1.000,00

0,00

0064 Geracao de Emprego e Renda

1.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

1.000,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.000,00

0,00

03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS

2.405.000,00

2.271.738,91

2.266.516,91

443.809,23

09 Previdência Social

2.405.000,00

2.271.738,91

2.266.516,91

443.809,23

272 Previdência do Regime Estatutário

2.405.000,00

2.271.738,91

2.266.516,91

443.809,23

0000 SEM PREVISAO NO PPA

2.405.000,00

2.271.738,91

2.266.516,91

443.809,23

0050 RPPS

2.405.000,00

2.271.738,91

2.266.516,91

443.809,23

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.377.985,34

2.249.109,44

438.546,73

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

26.989,99

22.629,47

17.407,47

5.262,50

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

24,67

0,00

03 Encargos Gerais do Municipio

408.145,00

352.888,06

305.848,06

71.668,63

09 Previdência Social

278.145,00

222.888,06

44.618,63

274 Previdência Especial

278.145,00

222.888,06

44.618,63

0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS

278.145,00

222.888,06

44.618,63

0001 RECURSO LIVRE

278.145,00

222.888,06

44.618,63

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

277.945,00

222.888,06

44.618,63

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

200,00

0,00

11 Trabalho

130.000,00

82.960,00

27.050,00

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

130.000,00

82.960,00

27.050,00

0056 Orientacao e Complementacao Alimentar

130.000,00

82.960,00

27.050,00

0001 RECURSO LIVRE

130.000,00

82.960,00

27.050,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

130.000,00

82.960,00

27.050,00

04 SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

394.846,16

218.656,07

194.807,68

53.630,76

04 Gabinete do Secretario

114.532,00

88.724,35

86.884,35

24.164,09

04 Administração

114.532,00

88.724,35

86.884,35

24.164,09

122 Administração Geral

114.532,00

88.724,35

86.884,35

24.164,09

0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa

114.532,00

88.724,35

86.884,35

24.164,09

0001 RECURSO LIVRE

114.532,00

88.724,35

86.884,35

24.164,09

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

84.200,00

59.869,74

12.280,56

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

26.712,00

26.553,61

24.713,61

9.881,53

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

3.620,00

2.301,00

2.002,00

04 Fundo Desenv.Rural

94.440,00

67.727,22

55.225,68

17.182,66

20 Agricultura

94.440,00

67.727,22

55.225,68

17.182,66

604 Defesa Sanitária Animal

31.440,00

17.721,06

4.681,12

0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal

31.440,00

17.721,06

4.681,12

0001 RECURSO LIVRE

31.440,00

17.721,06

4.681,12

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

30.320,00

17.541,06

4.501,12

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.120,00

180,00

606 Extensão Rural

63.000,00

50.006,16

37.504,62

12.501,54

0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural

63.000,00

50.006,16

37.504,62

12.501,54

0001 RECURSO LIVRE

63.000,00

50.006,16

37.504,62

12.501,54

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

63.000,00

50.006,16

37.504,62

12.501,54

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

04 Meio Ambiente

106.310,93

49.519,85

43.288,85

8.200,81

18 Gestão Ambiental

106.310,93

49.519,85

43.288,85

8.200,81

541 Preservação e Conservação Ambiental

12.000,00

0,00

0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais

12.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

12.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

12.000,00

0,00

542 Controle Ambiental

94.310,93

49.519,85

43.288,85

8.200,81

0082 Protecao do Meio Ambiente

94.310,93

49.519,85

43.288,85

8.200,81

0001 RECURSO LIVRE

94.310,93

49.519,85

43.288,85

8.200,81

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

50.700,00

39.438,17

7.159,02

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

42.210,93

10.081,68

3.850,68

1.041,79

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1.400,00

0,00

04 SANEAMENTO RURAL

79.563,23

12.684,65

9.408,80

4.083,20

20 Agricultura

79.563,23

12.684,65

9.408,80

4.083,20

511 Saneamento Básico Rural

79.563,23

12.684,65

9.408,80

4.083,20

0079 Abastecimento de Agua

79.563,23

12.684,65

9.408,80

4.083,20

0001 RECURSO LIVRE

79.563,23

12.684,65

9.408,80

4.083,20

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

360,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

78.203,23

12.684,65

9.408,80

4.083,20

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1.000,00

0,00

05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

445.854,16

423.566,46

412.676,14

71.513,76

05 Gabinete do Secretario

445.854,16

423.566,46

412.676,14

71.513,76

04 Administração

445.854,16

423.566,46

412.676,14

71.513,76

123 Administração Financeira

445.454,16

423.566,46

412.676,14

71.513,76

0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.

445.454,16

423.566,46

412.676,14

71.513,76

0001 RECURSO LIVRE

445.454,16

423.566,46

412.676,14

71.513,76

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

332.303,22

329.170,02

56.082,77

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

113.150,94

94.396,44

83.506,12

15.430,99

129 Administração de Receitas

400,00

0,00

0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.

400,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

400,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

400,00

0,00

06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO

8.487.726,98

6.900.034,67

6.594.916,79

1.591.013,73

06 Manut.Ensino com Recursos MDE

2.249.899,06

1.543.584,42

1.461.998,13

385.450,46

12 Educação

2.249.899,06

1.543.584,42

1.461.998,13

385.450,46

361 Ensino Fundamental

1.385.024,47

1.103.585,58

1.056.920,80

343.987,04

0015 Edificacao Publica

0,00

0020 M D E

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

0,00

0066 Administracao do Sistema Educacional

131.477,88

113.139,63

102.438,98

31.001,49

0020 M D E

131.477,88

113.139,63

102.438,98

31.001,49

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

54.143,59

53.323,59

10.693,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

72.334,29

59.816,04

49.115,39

20.308,29

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

0,00

0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental

1.253.546,59

990.445,95

954.481,82

312.985,55

0020 M D E

1.253.546,59

990.445,95

954.481,82

312.985,55

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

605.735,45

366.478,68

68.496,94

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

599.975,88

579.931,67

550.898,54

225.839,51

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

47.835,26

44.035,60

37.104,60

18.649,10

365 Educação Infantil

834.325,86

424.280,11

392.546,91

38.323,22

0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil

834.325,86

424.280,11

392.546,91

38.323,22

0020 M D E

834.325,86

424.280,11

392.546,91

38.323,22

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

565.841,24

231.972,65

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

239.765,54

180.599,03

148.865,83

36.751,22

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

28.719,08

11.708,43

1.572,00

366 Educação de Jovens e Adultos

30.548,73

15.718,73

12.530,42

3.140,20

0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental

30.548,73

15.718,73

12.530,42

3.140,20

0020 M D E

30.548,73

15.718,73

12.530,42

3.140,20

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

13.240,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

16.808,73

15.718,73

12.530,42

3.140,20

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

500,00

0,00

06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda

213.444,35

205.540,03

176.567,39

55.239,71

12 Educação

213.444,35

205.540,03

176.567,39

55.239,71

306 Alimentação e Nutrição

7.200,00

2.564,78

180,00

0041 Assistencia ao Educando

7.200,00

2.564,78

180,00

0001 RECURSO LIVRE

7.200,00

2.564,78

180,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.900,00

2.564,78

180,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

300,00

0,00

361 Ensino Fundamental

115.761,25

112.975,25

106.502,61

21.309,71

0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental

115.761,25

112.975,25

106.502,61

21.309,71

0001 RECURSO LIVRE

115.761,25

112.975,25

106.502,61

21.309,71

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

115.761,25

112.975,25

106.502,61

21.309,71

362 Ensino Médio

483,10

0,00

0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.

483,10

0,00

0001 RECURSO LIVRE

483,10

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

483,10

0,00

364 Ensino Superior

90.000,00

67.500,00

33.750,00

0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior

90.000,00

67.500,00

33.750,00

0001 RECURSO LIVRE

90.000,00

67.500,00

33.750,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

90.000,00

67.500,00

33.750,00

06 Educacao Infantil - MDE

0,00

12 Educação

0,00

365 Educação Infantil

0,00

0015 Edificacao Publica

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

0020 M D E

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

0,00

06 Conselho Munic.de Desportos

201.158,90

173.232,43

159.332,43

45.048,90

27 Desporto e Lazer

201.158,90

173.232,43

159.332,43

45.048,90

812 Desporto Comunitário

201.158,90

173.232,43

159.332,43

45.048,90

0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario

201.158,90

173.232,43

159.332,43

45.048,90

0001 RECURSO LIVRE

201.158,90

173.232,43

159.332,43

45.048,90

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

71.720,00

49.710,37

9.690,06

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

128.638,90

123.522,06

109.622,06

35.358,84

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

800,00

0,00

06 Desporto e Recreacao

148.500,00

47.313,07

39.963,32

12.007,68

27 Desporto e Lazer

148.500,00

47.313,07

39.963,32

12.007,68

812 Desporto Comunitário

148.500,00

47.313,07

39.963,32

12.007,68

0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario

148.500,00

47.313,07

39.963,32

12.007,68

0001 RECURSO LIVRE

148.500,00

47.313,07

39.963,32

12.007,68

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

136.000,00

47.313,07

39.963,32

12.007,68

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

12.500,00

0,00

06 Atividade Cultural

338.228,00

253.305,75

183.013,05

118.422,49

13 Cultura

338.228,00

253.305,75

183.013,05

118.422,49

392 Difusão Cultural

338.228,00

253.305,75

183.013,05

118.422,49

0074 Desenvolvimento Cultural

338.228,00

253.305,75

183.013,05

118.422,49

0001 RECURSO LIVRE

338.228,00

253.305,75

183.013,05

118.422,49

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

75.469,50

23.171,29

4.806,30

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

254.758,50

229.495,46

159.202,76

113.616,19

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

8.000,00

639,00

0,00

06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB

4.457.717,94

4.083.922,06

822.803,73

12 Educação

4.457.717,94

4.083.922,06

822.803,73

361 Ensino Fundamental

2.974.571,06

2.694.511,15

527.005,08

0015 Edificacao Publica

0,00

0020 M D E

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

0,00

0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental

2.974.571,06

2.694.511,15

527.005,08

0031 FUNDEB

2.974.571,06

2.694.511,15

527.005,08

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.946.222,00

2.694.511,15

527.005,08

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

28.249,06

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

100,00

0,00

365 Educação Infantil

1.230.186,88

1.197.841,45

258.631,58

0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil

1.230.186,88

1.197.841,45

258.631,58

0031 FUNDEB

1.230.186,88

1.197.841,45

258.631,58

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.229.886,88

1.197.841,45

258.631,58

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

100,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

200,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

366 Educação de Jovens e Adultos

252.960,00

191.569,46

37.167,07

0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental

252.960,00

191.569,46

37.167,07

0031 FUNDEB

252.960,00

191.569,46

37.167,07

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

251.780,00

191.569,46

37.167,07

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

680,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

500,00

0,00

06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios

878.742,73

593.136,91

490.120,41

152.040,76

12 Educação

878.742,73

593.136,91

490.120,41

152.040,76

306 Alimentação e Nutrição

275.495,00

206.111,00

103.094,50

101.632,50

0041 Assistencia ao Educando

275.495,00

206.111,00

103.094,50

101.632,50

1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR

275.483,00

206.111,00

103.094,50

101.632,50

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

275.483,00

206.111,00

103.094,50

101.632,50

1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO

12,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

12,00

0,00

361 Ensino Fundamental

438.404,45

258.443,41

21.233,71

0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental

438.404,45

258.443,41

21.233,71

1070 SALARIO EDUCACAO

290.864,45

184.216,14

5.118,30

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

273.664,45

184.216,14

5.118,30

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

17.200,00

0,00

1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS

88.000,00

58.287,61

13.925,05

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

88.000,00

58.287,61

13.925,05

2028 FNDE- D.D.E

540,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

540,00

0,00

2035 FNDE-PNATE

59.000,00

15.399,66

2.190,36

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

59.000,00

15.399,66

2.190,36

362 Ensino Médio

159.243,28

125.527,51

28.527,84

0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.

159.243,28

125.527,51

28.527,84

1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS

112.000,00

79.090,20

12.822,23

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

112.000,00

79.090,20

12.822,23

2035 FNDE-PNATE

47.243,28

46.437,31

15.705,61

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

47.243,28

46.437,31

15.705,61

365 Educação Infantil

5.600,00

3.054,99

646,71

0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil

5.600,00

3.054,99

646,71

2035 FNDE-PNATE

5.600,00

3.054,99

646,71

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.600,00

3.054,99

646,71

06 Esporte conv. e Auxilios

24,00

0,00

27 Desporto e Lazer

24,00

0,00

812 Desporto Comunitário

24,00

0,00

0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario

24,00

0,00

2069 Ministerio dos Esportes

24,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

24,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

06 Cultura Auxilios e Convenios

12,00

0,00

13 Cultura

12,00

0,00

392 Difusão Cultural

12,00

0,00

0074 Desenvolvimento Cultural

12,00

0,00

2068 Ministerio do Turismo

12,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

12,00

0,00

07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS

3.362.759,35

2.201.002,49

1.974.500,82

417.774,79

07 Gabinete do Secretario

404.090,24

322.389,50

306.239,74

52.310,71

04 Administração

404.090,24

322.389,50

306.239,74

52.310,71

122 Administração Geral

404.090,24

322.389,50

306.239,74

52.310,71

0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa

404.090,24

322.389,50

306.239,74

52.310,71

0001 RECURSO LIVRE

404.090,24

322.389,50

306.239,74

52.310,71

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

238.970,00

161.189,47

27.261,58

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

154.498,63

153.233,03

137.083,27

21.599,13

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

10.621,61

7.967,00

3.450,00

07 Corpo de Bombeiros

23.500,00

22.480,98

17.980,98

1.500,00

06 Segurança Pública

23.500,00

22.480,98

17.980,98

1.500,00

182 Defesa Civil

23.500,00

22.480,98

17.980,98

1.500,00

0036 Defesa Contra Sinistros

23.500,00

22.480,98

17.980,98

1.500,00

0001 RECURSO LIVRE

23.500,00

22.480,98

17.980,98

1.500,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

23.500,00

22.480,98

17.980,98

1.500,00

07 Transito Urbano

337.299,71

147.995,89

136.963,25

43.921,47

06 Segurança Pública

292.499,71

116.614,73

109.802,93

37.608,24

181 Policiamento

292.499,71

116.614,73

109.802,93

37.608,24

0014 Servicos de Transito

280.499,71

106.614,73

99.802,93

37.608,24

2033 Multa de Transito

280.499,71

106.614,73

99.802,93

37.608,24

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

24.420,00

1.947,91

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

248.079,71

104.376,82

97.565,02

37.608,24

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

8.000,00

290,00

0,00

0035 Educacao para o Transito

11.200,00

10.000,00

0,00

2033 Multa de Transito

11.200,00

10.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.000,00

0,00

3500.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

200,00

0,00

0123 Servico de Transporte Rodoviario

800,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

800,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

800,00

0,00

26 Transporte

44.800,00

31.381,16

27.160,32

6.313,23

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

32.000,00

26.766,24

22.545,40

4.701,24

0123 Servico de Transporte Rodoviario

32.000,00

26.766,24

22.545,40

4.701,24

0001 RECURSO LIVRE

32.000,00

26.766,24

22.545,40

4.701,24

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

32.000,00

26.766,24

22.545,40

4.701,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

781 Transporte Aéreo

12.800,00

4.614,92

1.611,99

0122 Servico de Transporte Aereo

12.800,00

4.614,92

1.611,99

0001 RECURSO LIVRE

12.800,00

4.614,92

1.611,99

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11.800,00

4.614,92

1.611,99

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1.000,00

0,00

07 Setor de Servicos Urbanos

2.332.601,74

1.589.380,28

1.413.877,50

307.831,02

15 Urbanismo

1.676.940,69

1.143.012,04

974.711,06

211.765,02

451 Infra-Estrutura Urbana

189.662,08

189.338,08

105.104,26

0,00

0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana

189.662,08

189.338,08

105.104,26

0,00

0001 RECURSO LIVRE

180.624,00

180.300,00

105.104,26

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

24,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

180.600,00

180.300,00

105.104,26

0,00

2033 Multa de Transito

9.038,08

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

9.038,08

0,00

452 Serviços Urbanos

1.487.278,31

953.673,96

869.606,80

211.765,02

0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana

607.768,31

175.437,42

168.922,91

40.565,03

0001 RECURSO LIVRE

607.768,31

175.437,42

168.922,91

40.565,03

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

119.800,00

86.805,15

16.652,32

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

145.011,65

84.604,90

78.860,39

23.912,71

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

342.956,66

4.027,37

3.257,37

0,00

0084 Limpeza Publica

879.510,00

778.236,54

700.683,89

171.199,99

0001 RECURSO LIVRE

879.510,00

778.236,54

700.683,89

171.199,99

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

192.760,00

137.915,03

24.459,76

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

686.750,00

640.321,51

562.768,86

146.740,23

695 Turismo

0,30

0,00

0114 Promocao do Turismo

0,30

0,00

0001 RECURSO LIVRE

0,30

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

0,30

0,00

17 Saneamento

57.675,20

32.824,95

32.777,15

7.772,27

512 Saneamento Básico Urbano

57.675,20

32.824,95

32.777,15

7.772,27

0081 Sistemas de Esgotos

57.675,20

32.824,95

32.777,15

7.772,27

0001 RECURSO LIVRE

57.675,20

32.824,95

32.777,15

7.772,27

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

30.790,00

25.828,83

4.694,37

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11.605,20

6.996,12

6.948,32

3.077,90

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

15.280,00

0,00

25 Energia

597.985,85

413.543,29

406.389,29

88.293,73

752 Energia Elétrica

597.985,85

413.543,29

406.389,29

88.293,73

0131 Iluminacao Publica

597.985,85

413.543,29

406.389,29

88.293,73

0001 RECURSO LIVRE

597.985,85

413.543,29

406.389,29

88.293,73

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

71.686,82

14.334,56

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

526.299,03

341.856,47

334.702,47

73.959,17

07 Setor de Estradas

12.000,00

5.970,40

5.455,80

1.904,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

26 Transporte

12.000,00

5.970,40

5.455,80

1.904,30

782 Transporte Rodoviário

12.000,00

5.970,40

5.455,80

1.904,30

0123 Servico de Transporte Rodoviario

12.000,00

5.970,40

5.455,80

1.904,30

0001 RECURSO LIVRE

12.000,00

5.970,40

5.455,80

1.904,30

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

12.000,00

5.970,40

5.455,80

1.904,30

07 Incentivo ao Turismo

252.883,66

112.785,44

93.983,55

10.307,29

15 Urbanismo

252.883,66

112.785,44

93.983,55

10.307,29

695 Turismo

252.883,66

112.785,44

93.983,55

10.307,29

0015 Edificacao Publica

8.236,27

0,00

0001 RECURSO LIVRE

8.236,27

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

8.236,27

0,00

0114 Promocao do Turismo

244.647,39

104.549,17

85.747,28

10.307,29

0001 RECURSO LIVRE

244.647,39

104.549,17

85.747,28

10.307,29

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

31.096,00

21.935,81

2.551,09

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

93.845,31

81.332,86

62.530,97

7.756,20

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

119.706,08

1.280,50

0,00

07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS

384,00

0,00

15 Urbanismo

384,00

0,00

451 Infra-Estrutura Urbana

372,00

0,00

0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana

372,00

0,00

1060 PAC- 2

84,00

0,00

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

12,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

48,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

24,00

0,00

2081 REPASSE DAER

12,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

12,00

0,00

2082 MINIST. DAS CIDADES

276,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

276,00

0,00

695 Turismo

12,00

0,00

0015 Edificacao Publica

12,00

0,00

2068 Ministerio do Turismo

12,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

12,00

0,00

08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO

1.311.332,19

995.316,16

867.520,93

147.866,09

08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent

97.090,00

64.764,39

64.750,49

11.973,86

08 Assistência Social

97.090,00

64.764,39

64.750,49

11.973,86

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

97.090,00

64.764,39

64.750,49

11.973,86

0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente

97.090,00

64.764,39

64.750,49

11.973,86

0001 RECURSO LIVRE

97.090,00

64.764,39

64.750,49

11.973,86

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

87.510,00

61.688,58

11.612,64

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.080,00

2.900,69

2.886,79

361,22

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

500,00

175,12

0,00

08 Fundo de Assist.Social-Auxilios

260.323,17

139.456,46

113.653,82

20.718,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

08 Assistência Social

260.323,17

139.456,46

113.653,82

20.718,37

242 Assistência ao Portador de Deficiência

4.267,31

1.358,12

0,00

0039 Servico de Assistencia ao Deficiente

4.267,31

1.358,12

0,00

2053 PROT.SOC.ESP.PTMC

4.267,31

1.358,12

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.267,31

1.358,12

0,00

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

49.575,80

21.920,34

18.720,34

3.325,22

0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente

49.563,80

21.920,34

18.720,34

3.325,22

2067 FMASPJOV

49.563,80

21.920,34

18.720,34

3.325,22

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

49.563,80

21.920,34

18.720,34

3.325,22

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

0,00

0043 Assistencia Social Comunitaria

12,00

0,00

1030 MDS

12,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

12,00

0,00

244 Assistência Comunitária

206.480,06

116.178,00

93.575,36

17.393,15

0042 Assistencia Social em Geral.

206.456,06

116.178,00

93.575,36

17.393,15

2000 FMASPBVIII

77.760,41

37.827,95

32.922,95

6.350,00

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

72.760,41

37.827,95

32.922,95

6.350,00

2013 FMASIGD- SUAS

25.066,28

10.973,05

7.462,91

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

25.066,28

10.973,05

7.462,91

0,00

2059 FMASIGDBF

32.222,86

9.779,34

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

25.175,86

3.074,64

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

7.047,00

6.704,70

0,00

2079 PROGRAMA FMASPBFI

71.406,51

57.597,66

43.410,16

11.043,15

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

71.406,51

57.597,66

43.410,16

11.043,15

0043 Assistencia Social Comunitaria

24,00

0,00

2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social

24,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

12,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

12,00

0,00

08 Fundo Municipal da Habitacao

78.900,00

59.161,50

161,50

08 Assistência Social

17.900,00

161,50

482 Habitação Urbana

17.900,00

161,50

0078 Politica Habitacional

17.900,00

161,50

0001 RECURSO LIVRE

17.900,00

161,50

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.900,00

161,50

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

10.000,00

0,00

16 Habitação

61.000,00

59.000,00

0,00

482 Habitação Urbana

61.000,00

59.000,00

0,00

0078 Politica Habitacional

61.000,00

59.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

61.000,00

59.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

60.000,00

59.000,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

08 Fundo Municipal Recursos Proprios

875.019,02

731.933,81

629.955,12

115.012,36

08 Assistência Social

875.019,02

731.933,81

629.955,12

115.012,36

241 Assistência ao Idoso

172.156,02

171.656,02

138.578,98

14.315,36

0042 Assistencia Social em Geral.

172.156,02

171.656,02

138.578,98

14.315,36

0001 RECURSO LIVRE

172.156,02

171.656,02

138.578,98

14.315,36

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

171.656,02

138.578,98

14.315,36

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

500,00

0,00

242 Assistência ao Portador de Deficiência

48.631,00

32.424,00

5.404,00

0039 Servico de Assistencia ao Deficiente

48.631,00

32.424,00

5.404,00

0001 RECURSO LIVRE

48.631,00

32.424,00

5.404,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

48.631,00

32.424,00

5.404,00

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

178.012,00

166.563,57

126.390,44

25.463,12

0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente

162.000,00

150.563,57

126.390,44

25.463,12

0001 RECURSO LIVRE

162.000,00

150.563,57

126.390,44

25.463,12

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

162.000,00

150.563,57

126.390,44

25.463,12

0043 Assistencia Social Comunitaria

16.012,00

16.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

16.012,00

16.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

16.012,00

16.000,00

0,00

244 Assistência Comunitária

476.220,00

345.083,22

332.561,70

69.829,88

0042 Assistencia Social em Geral.

451.208,00

321.083,22

308.561,70

69.829,88

0001 RECURSO LIVRE

451.208,00

321.083,22

308.561,70

69.829,88

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

238.315,61

201.837,50

39.558,84

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

206.065,26

117.232,98

104.711,46

30.271,04

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

6.827,13

2.012,74

0,00

0043 Assistencia Social Comunitaria

25.012,00

24.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

25.012,00

24.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

24.012,00

24.000,00

0,00

09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE

5.613.249,94

4.968.467,55

4.720.859,05

1.111.590,53

09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB

880.551,99

722.685,04

683.462,83

134.611,45

10 Saúde

880.551,99

722.685,04

683.462,83

134.611,45

301 Atenção Básica

844.935,16

696.451,11

660.933,25

128.448,75

0047 Assistencia Basica

844.935,16

696.451,11

660.933,25

128.448,75

4510 PAB FIXO

354.183,10

310.988,26

301.280,26

84.158,34

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

353.683,10

310.988,26

301.280,26

84.158,34

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

500,00

0,00

4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE

188.228,61

163.409,17

162.767,77

31.165,41

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

182.000,00

159.090,56

30.508,19

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.228,61

4.318,61

3.677,21

657,22

4620 SAMU

200.000,00

125.900,93

100.732,47

13.125,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

200.000,00

125.900,93

100.732,47

13.125,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA

102.523,45

96.152,75

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

102.523,45

96.152,75

0,00

305 Vigilância Epidemiológica

35.616,83

26.233,93

22.529,58

6.162,70

0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.

35.616,83

26.233,93

22.529,58

6.162,70

4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE

35.616,83

26.233,93

22.529,58

6.162,70

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

300,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

28.686,83

22.917,93

19.213,58

6.162,70

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

6.630,00

3.316,00

0,00

09 Setor de Saude Auxilios

80.070,50

80.000,00

49.226,10

0,00

10 Saúde

80.070,50

80.000,00

49.226,10

0,00

301 Atenção Básica

80.070,50

80.000,00

49.226,10

0,00

0047 Assistencia Basica

80.070,50

80.000,00

49.226,10

0,00

4929 Academias de Saude -Const. e Custeio

80.070,50

80.000,00

49.226,10

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

80.070,50

80.000,00

49.226,10

0,00

09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios

4.194.992,44

3.779.975,96

3.632.734,36

929.564,59

10 Saúde

4.194.992,44

3.779.975,96

3.632.734,36

929.564,59

301 Atenção Básica

4.194.992,44

3.779.975,96

3.632.734,36

929.564,59

0004 Exec.Defesa acomp.interes.Soc.P.Publico.

15.362,25

15.138,40

0,00

0001 RECURSO LIVRE

15.362,25

15.138,40

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

15.362,25

15.138,40

0,00

0015 Edificacao Publica

25.022,23

0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS

25.022,23

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

25.022,23

0047 Assistencia Basica

4.154.607,96

3.739.591,48

3.592.573,73

904.542,36

0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS

4.130.928,16

3.716.288,05

3.569.270,30

904.542,36

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.612.503,47

1.462.532,74

316.498,86

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.473.748,73

2.231.581,83

2.084.564,08

579.165,50

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

44.675,96

22.173,48

8.878,00

4190 EPIDEMIOLOGIA

23.679,80

23.303,43

0,00

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

23.554,80

23.178,43

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

125,00

0,00

09 Prog.Saude -Recursos do Estado

457.635,01

385.806,55

355.435,76

47.414,49

10 Saúde

457.635,01

385.806,55

355.435,76

47.414,49

301 Atenção Básica

443.644,16

375.129,54

344.758,75

47.414,49

0047 Assistencia Basica

443.644,16

375.129,54

344.758,75

47.414,49

4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA

100.000,00

48.562,45

46.822,45

9.830,90

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

100.000,00

48.562,45

46.822,45

9.830,90

4050 FARMÁCIA BÁSICA

68.365,58

58.365,58

57.119,76

9.074,73

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

68.365,58

58.365,58

57.119,76

9.074,73

4051 INSUMOS DIAB. MELLITUS

11.488,47

10.978,47

10.406,53

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11.488,47

10.978,47

10.406,53

0,00

4080 PACS

15.697,11

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.697,11

0,00

4170 SALVAR

120.000,00

113.432,93

86.619,90

28.508,86

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

119.880,00

113.432,93

86.619,90

28.508,86

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

120,00

0,00

4200 AMBIENTAL

128.093,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

128.093,00

0,00

305 Vigilância Epidemiológica

13.990,85

10.677,01

0,00

0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.

13.990,85

10.677,01

0,00

4040 VERÃO GAÚCHO

13.990,85

10.677,01

0,00

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

12.397,68

9.083,84

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.593,17

0,00

4190 EPIDEMIOLOGIA

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

0,00

10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

2.249.734,00

1.644.592,57

1.523.525,98

328.428,71

10 GABINETE DO SECRETARIO

239.200,00

162.237,84

155.333,44

29.215,56

26 Transporte

239.200,00

162.237,84

155.333,44

29.215,56

782 Transporte Rodoviário

239.200,00

162.237,84

155.333,44

29.215,56

0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias

239.200,00

162.237,84

155.333,44

29.215,56

0001 RECURSO LIVRE

239.200,00

162.237,84

155.333,44

29.215,56

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

160.500,00

96.877,88

18.810,01

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

77.700,00

64.910,96

58.006,56

10.405,55

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1.000,00

449,00

0,00

10 Setor de Estradas

1.978.510,00

1.482.354,73

1.368.192,54

299.213,15

26 Transporte

1.978.510,00

1.482.354,73

1.368.192,54

299.213,15

782 Transporte Rodoviário

1.978.510,00

1.482.354,73

1.368.192,54

299.213,15

0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias

1.978.510,00

1.482.354,73

1.368.192,54

299.213,15

0001 RECURSO LIVRE

1.978.510,00

1.482.354,73

1.368.192,54

299.213,15

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

534.580,00

428.025,11

84.796,56

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.353.930,00

1.053.751,08

939.588,89

214.416,59

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

90.000,00

578,54

0,00

10 Recurso CIDE

32.000,00

0,00

26 Transporte

32.000,00

0,00

782 Transporte Rodoviário

32.000,00

0,00

0125 Recuperacao Viaria

32.000,00

0,00

2036 CIDE

32.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

24.000,00

0,00

10 AUXILIO

12,00

0,00

26 Transporte

12,00

0,00

782 Transporte Rodoviário

12,00

0,00

0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias

12,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA

12,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

12,00

0,00

10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.

12,00

0,00

26 Transporte

12,00

0,00

782 Transporte Rodoviário

12,00

0,00

0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias

12,00

0,00

2081 REPASSE DAER

12,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

12,00

0,00

12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO

224.130,57

186.608,73

171.591,52

33.075,01

12 GABINETE SECRETARIO

224.130,57

186.608,73

171.591,52

33.075,01

04 Administração

211.369,37

186.608,73

171.591,52

33.075,01

121 Planejamento e Orçamento

211.369,37

186.608,73

171.591,52

33.075,01

0008 Planejamento Governamental

211.369,37

186.608,73

171.591,52

33.075,01

0001 RECURSO LIVRE

211.369,37

186.608,73

171.591,52

33.075,01

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

116.100,34

114.513,76

15.087,56

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

95.269,03

72.094,97

57.077,76

17.987,45

22 Indústria

12.761,20

0,00

661 Promoção Industrial

12.761,20

0,00

0015 Edificacao Publica

12.761,20

0,00

0001 RECURSO LIVRE

12.761,20

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

12.761,20

0,00

14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

3.174.483,46

2.901.085,64

2.840.886,27

534.522,91

14 AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA

3.174.483,46

2.901.085,64

2.840.886,27

534.522,91

28 Encargos Especiais

3.174.483,46

2.901.085,64

2.840.886,27

534.522,91

062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

292.031,14

291.522,64

78.116,03

0000 SEM PREVISAO NO PPA

292.031,14

291.522,64

78.116,03

0001 RECURSO LIVRE

292.031,14

291.522,64

78.116,03

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

140.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

152.031,14

151.522,64

78.116,03

843 Serviço da Dívida Interna

977.821,96

766.800,63

726.800,63

111.003,40

0000 SEM PREVISAO NO PPA

977.821,96

766.800,63

726.800,63

111.003,40

0001 RECURSO LIVRE

977.821,96

766.800,63

726.800,63

111.003,40

3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

167.581,96

138.477,52

2.815,08

4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA

810.240,00

628.323,11

588.323,11

108.188,32

845 Transferências

56.680,15

30.294,20

4.806,06

0000 SEM PREVISAO NO PPA

56.680,15

30.294,20

4.806,06

0001 RECURSO LIVRE

56.680,15

30.294,20

4.806,06

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.941,55

6.604,17

4.806,06

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

49.738,60

23.690,03

0,00

846 Outros Encargos Especiais

1.847.950,21

1.811.959,67

1.792.268,80

340.597,42

0000 SEM PREVISAO NO PPA

1.847.950,21

1.811.959,67

1.792.268,80

340.597,42

0001 RECURSO LIVRE

1.847.950,21

1.811.959,67

1.792.268,80

340.597,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

5º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.450.550,21

295.504,51

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

288.720,00

261.409,46

28.516,93

4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA

108.680,00

100.000,00

80.309,13

16.575,98

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

274.395,00

0,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

274.395,00

0,00

99 Reserva de Contingência

274.395,00

0,00

999 Reserva de Contingência

274.395,00

0,00

0000 SEM PREVISAO NO PPA

274.395,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

274.395,00

0,00

9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS

274.395,00

0,00

Total da Execução do Orçamento da Despesa:

23.604.582,70

30.730.189,25

24.881.504,44

5.181.030,22