PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Código da Receita
Discriminação das Contas da Receita
No Bimestre
Até o Bimestre
1100.00.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTARIA
1.149.043,12
1.649.987,28
1110.00.00.00.00.00
    IMPOSTOS
977.260,86
1.437.223,49
1120.00.00.00.00.00
    TAXAS
171.782,26
212.763,79
1130.00.00.00.00.00
    CONTRIBUICAO DE MELHORIA
0,00
0,00
1200.00.00.00.00.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
43.061,70
80.650,16
1210.00.00.00.00.00
    CONTRIBUICOES SOCIAIS
0,00
0,00
1230.00.00.00.00.00
    RECEITA DE CONTRIBUICOES
43.061,70
80.650,16
1300.00.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
39.269,29
58.291,50
1310.00.00.00.00.00
    RECEITAS IMOBILIARIAS
400,00
400,00
1320.00.00.00.00.00
    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
38.869,29
57.891,50
1600.00.00.00.00.00
RECEITA DE SERVICOS
1.614,60
3.094,60
1700.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
5.013.416,01
10.519.345,92
1720.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
4.962.997,77
10.468.927,68
1760.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
50.418,24
50.418,24
1900.00.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
120.990,40
211.534,73
1910.00.00.00.00.00
    MULTAS E JUROS DE MORA
24.620,64
46.177,20
1920.00.00.00.00.00
    INDENIZACOES E RESTITUICOES
0,00
0,00
1930.00.00.00.00.00
    RECEITA DA DIVIDA ATIVA
75.000,89
132.676,39
1990.00.00.00.00.00
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
21.368,87
32.681,14
2200.00.00.00.00.00
ALIENACAO DE BENS
0,00
0,00
2210.00.00.00.00.00
    ALIENACAO DE BENS MOVEIS
0,00
0,00
2220.00.00.00.00.00
    ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
0,00
0,00
2400.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
250.000,00
315.787,72
2470.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
250.000,00
315.787,72
7200.00.00.00.00.00
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
0,00
0,00
7210.00.00.00.00.00
    RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
0,00
0,00
9100.00.00.00.00.00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -740.264,43
 -1.584.631,87
9110.00.00.00.00.00
    (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
 -32.090,68
 -41.816,79
9170.00.00.00.00.00
    (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
 -708.173,75
 -1.542.815,08
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
01 CAMARA DE VEREADORES
1.000.500,00
227.787,13
211.844,87
106.690,67
      01 Camara de Vereadores
1.000.500,00
227.787,13
211.844,87
106.690,67
          01 Legislativa
998.500,00
227.787,13
211.844,87
106.690,67
              031 Ação Legislativa
998.500,00
227.787,13
211.844,87
106.690,67
                  0001 Execucao da Acao Legislativa
998.500,00
227.787,13
211.844,87
106.690,67
                      2074 PODER LEGISLATIVO
998.500,00
227.787,13
211.844,87
106.690,67
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
626.500,00
190.892,40
190.892,40
91.657,65
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339.000,00
32.517,83
19.975,57
14.294,12
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
33.000,00
4.376,90
976,90
738,90
          11 Trabalho
2.000,00
0,00
0,00
0,00
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Receita:
11.252.512,74
5.876.323,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2074 PODER LEGISLATIVO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.000,00
0,00
0,00
0,00
02 GABINETE DO PREFEITO
422.423,10
224.314,36
206.234,34
109.197,81
      02 Gabinete do Prefeito
374.423,10
212.132,66
195.205,64
102.760,03
          04 Administração
374.423,10
212.132,66
195.205,64
102.760,03
              122 Administração Geral
374.423,10
212.132,66
195.205,64
102.760,03
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
374.423,10
212.132,66
195.205,64
102.760,03
                      0001 RECURSO LIVRE
374.423,10
212.132,66
195.205,64
102.760,03
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
294.000,00
163.967,49
163.967,49
82.234,15
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
70.423,10
48.165,17
31.238,15
20.525,88
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
      02 Junta de Alistamento Militar
48.000,00
12.181,70
11.028,70
6.437,78
          06 Segurança Pública
48.000,00
12.181,70
11.028,70
6.437,78
              153 Defesa Terrestre
48.000,00
12.181,70
11.028,70
6.437,78
                  0034 Justica e Seguranca
48.000,00
12.181,70
11.028,70
6.437,78
                      0001 RECURSO LIVRE
48.000,00
12.181,70
11.028,70
6.437,78
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
39.200,00
11.003,70
11.003,70
6.437,78
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.800,00
25,00
25,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.000,00
1.153,00
0,00
0,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
4.140.275,71
780.883,88
448.681,29
242.538,06
      03 Gabinete do Secretario
856.260,57
552.743,12
315.084,53
164.278,21
          04 Administração
856.260,57
552.743,12
315.084,53
164.278,21
              122 Administração Geral
856.260,57
552.743,12
315.084,53
164.278,21
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
265.281,75
163.727,19
78.549,34
49.403,56
                      0001 RECURSO LIVRE
265.281,75
163.727,19
78.549,34
49.403,56
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
74.000,00
9.080,12
9.080,12
4.643,54
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
158.379,75
123.743,98
40.632,57
36.406,37
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
32.902,00
30.903,09
28.836,65
8.353,65
                  0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
535.978,82
376.791,83
224.311,09
102.780,05
                      0001 RECURSO LIVRE
535.978,82
376.791,83
224.311,09
102.780,05
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
250.000,00
116.990,91
116.990,91
53.047,55
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
285.978,82
259.800,92
107.320,18
49.732,50
                  0015 Edificacao Publica
55.000,00
12.224,10
12.224,10
12.094,60
                      0001 RECURSO LIVRE
55.000,00
12.224,10
12.224,10
12.094,60
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
35.000,00
12.224,10
12.224,10
12.094,60
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
      03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
2.836.511,00
0,00
0,00
0,00
          09 Previdência Social
2.836.511,00
0,00
0,00
0,00
              272 Previdência do Regime Estatutário
2.836.511,00
0,00
0,00
0,00
                  0000
2.836.511,00
0,00
0,00
0,00
                      0050 RPPS
2.836.511,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.791.011,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
40.500,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
      03 Encargos Gerais do Municipio
447.504,14
228.140,76
133.596,76
78.259,85
          09 Previdência Social
317.504,14
98.140,76
98.140,76
49.325,85
              274 Previdência Especial
317.504,14
98.140,76
98.140,76
49.325,85
                  0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS
317.504,14
98.140,76
98.140,76
49.325,85
                      0001 RECURSO LIVRE
317.504,14
98.140,76
98.140,76
49.325,85
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
317.404,14
98.140,76
98.140,76
49.325,85
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100,00
0,00
0,00
0,00
          11 Trabalho
130.000,00
130.000,00
35.456,00
28.934,00
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
130.000,00
130.000,00
35.456,00
28.934,00
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
130.000,00
130.000,00
35.456,00
28.934,00
                      0001 RECURSO LIVRE
130.000,00
130.000,00
35.456,00
28.934,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
130.000,00
130.000,00
35.456,00
28.934,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
529.115,44
187.179,19
118.312,48
50.248,43
      04 Gabinete do Secretario
167.450,45
76.826,26
41.001,26
21.935,16
          04 Administração
167.450,45
76.826,26
41.001,26
21.935,16
              122 Administração Geral
167.450,45
76.826,26
41.001,26
21.935,16
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
167.450,45
76.826,26
41.001,26
21.935,16
                      0001 RECURSO LIVRE
167.450,45
76.826,26
41.001,26
21.935,16
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
82.410,00
27.160,20
27.160,20
13.580,10
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
64.365,00
47.716,06
11.891,06
8.355,06
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.675,45
1.950,00
1.950,00
0,00
      04 Fundo Desenv.Rural
95.500,00
59.802,76
28.271,00
11.057,46
          20 Agricultura
95.500,00
59.802,76
28.271,00
11.057,46
              604 Defesa Sanitária Animal
35.500,00
9.802,76
9.802,76
4.901,38
                  0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal
35.500,00
9.802,76
9.802,76
4.901,38
                      0001 RECURSO LIVRE
35.500,00
9.802,76
9.802,76
4.901,38
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.000,00
9.802,76
9.802,76
4.901,38
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.500,00
0,00
0,00
0,00
              606 Extensão Rural
60.000,00
50.000,00
18.468,24
6.156,08
                  0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
60.000,00
50.000,00
18.468,24
6.156,08
                      0001 RECURSO LIVRE
60.000,00
50.000,00
18.468,24
6.156,08
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00
50.000,00
18.468,24
6.156,08
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
      04 Meio Ambiente
117.619,55
18.333,77
16.823,82
9.208,31
          18 Gestão Ambiental
117.619,55
18.333,77
16.823,82
9.208,31
              541 Preservação e Conservação Ambiental
40.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais
40.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
40.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
40.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              542 Controle Ambiental
77.619,55
18.333,77
16.823,82
9.208,31
                  0082 Protecao do Meio Ambiente
77.619,55
18.333,77
16.823,82
9.208,31
                      0001 RECURSO LIVRE
77.619,55
18.333,77
16.823,82
9.208,31
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
52.000,00
15.697,99
15.697,99
8.580,57
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22.619,55
2.365,78
855,83
357,74
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
3.000,00
270,00
270,00
270,00
      04 SANEAMENTO RURAL
67.902,48
32.216,40
32.216,40
8.047,50
          20 Agricultura
67.902,48
32.216,40
32.216,40
8.047,50
              511 Saneamento Básico Rural
67.902,48
32.216,40
32.216,40
8.047,50
                  0079 Abastecimento de Agua
67.902,48
32.216,40
32.216,40
8.047,50
                      0001 RECURSO LIVRE
67.902,48
32.216,40
32.216,40
8.047,50
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
300,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
46.602,48
21.216,40
21.216,40
8.047,50
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
21.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
      04 Agricultura Familiar - Auxílio e Convênio
80.642,96
0,00
0,00
0,00
          20 Agricultura
80.642,96
0,00
0,00
0,00
              606 Extensão Rural
80.642,96
0,00
0,00
0,00
                  0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
40.237,52
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
40.237,52
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
40.237,52
0,00
0,00
0,00
                  0109 Abastecimento Agua Consumo e Irrigação Area Rural
40.405,44
0,00
0,00
0,00
                      2012 CONS. POPULAR
40.405,44
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
40.405,44
0,00
0,00
0,00
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
1.029.243,97
713.068,17
470.535,13
137.558,36
      05 Gabinete do Secretario
1.029.243,97
713.068,17
470.535,13
137.558,36
          04 Administração
1.029.243,97
713.068,17
470.535,13
137.558,36
              123 Administração Financeira
1.028.843,97
713.068,17
470.535,13
137.558,36
                  0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.
1.028.843,97
713.068,17
470.535,13
137.558,36
                      0001 RECURSO LIVRE
1.028.843,97
713.068,17
470.535,13
137.558,36
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
450.200,00
139.501,41
139.501,41
73.191,02
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
578.643,97
573.566,76
331.033,72
64.367,34
              129 Administração de Receitas
400,00
0,00
0,00
0,00
                  0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.
400,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
400,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
400,00
0,00
0,00
0,00
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
9.597.397,00
3.665.584,25
3.109.046,41
1.588.036,14
      06 Manut.Ensino com Recursos MDE
2.248.991,98
677.519,20
587.757,09
363.495,30
          12 Educação
2.248.991,98
677.519,20
587.757,09
363.495,30
              361 Ensino Fundamental
1.476.129,29
565.147,75
501.043,63
309.048,71
                  0066 Administracao do Sistema Educacional
110.056,66
48.126,79
44.671,05
24.260,12
                      0020 M D E
110.056,66
48.126,79
44.671,05
24.260,12
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
75.700,00
27.222,90
27.222,90
13.314,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
34.356,66
20.903,89
17.448,15
10.945,64
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
1.366.072,63
517.020,96
456.372,58
284.788,59
                      0020 M D E
1.366.072,63
517.020,96
456.372,58
284.788,59
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
842.570,00
166.923,50
166.923,50
81.562,05
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
481.502,63
346.520,81
285.872,43
202.566,54
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
42.000,00
3.576,65
3.576,65
660,00
              365 Educação Infantil
740.662,69
112.371,45
86.713,46
54.446,59
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
740.662,69
112.371,45
86.713,46
54.446,59
                      0020 M D E
740.662,69
112.371,45
86.713,46
54.446,59
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
503.700,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
196.962,69
105.461,65
83.360,46
51.223,59
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
40.000,00
6.909,80
3.353,00
3.223,00
              366 Educação de Jovens e Adultos
32.200,00
0,00
0,00
0,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
32.200,00
0,00
0,00
0,00
                      0020 M D E
32.200,00
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13.200,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
3.000,00
0,00
0,00
0,00
      06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
272.700,00
200.944,90
60.343,84
42.074,25
          12 Educação
272.700,00
200.944,90
60.343,84
42.074,25
              306 Alimentação e Nutrição
10.000,00
3.880,00
0,00
0,00
                  0041 Assistencia ao Educando
10.000,00
3.880,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
10.000,00
3.880,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.500,00
3.880,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.500,00
0,00
0,00
0,00
              361 Ensino Fundamental
107.700,00
47.064,90
41.593,84
23.324,25
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
107.700,00
47.064,90
41.593,84
23.324,25
                      0001 RECURSO LIVRE
107.700,00
47.064,90
41.593,84
23.324,25
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
107.700,00
47.064,90
41.593,84
23.324,25
              362 Ensino Médio
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
0,00
0,00
0,00
              364 Ensino Superior
150.000,00
150.000,00
18.750,00
18.750,00
                  0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
150.000,00
150.000,00
18.750,00
18.750,00
                      0001 RECURSO LIVRE
150.000,00
150.000,00
18.750,00
18.750,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
150.000,00
150.000,00
18.750,00
18.750,00
      06 Educacao Infantil - MDE
10.000,00
0,00
0,00
0,00
          12 Educação
10.000,00
0,00
0,00
0,00
              365 Educação Infantil
10.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0015 Edificacao Publica
10.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      0020 M D E
10.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
      06 Conselho Munic.de Desportos
421.592,62
371.741,14
121.728,72
69.133,42
          27 Desporto e Lazer
421.592,62
371.741,14
121.728,72
69.133,42
              812 Desporto Comunitário
421.592,62
371.741,14
121.728,72
69.133,42
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
421.592,62
371.741,14
121.728,72
69.133,42
                      0001 RECURSO LIVRE
421.592,62
371.741,14
121.728,72
69.133,42
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
72.800,00
24.928,02
24.928,02
10.376,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
348.592,62
346.813,12
96.800,70
58.757,42
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200,00
0,00
0,00
0,00
      06 Desporto e Recreacao
109.560,00
107.340,31
98.705,84
56.076,15
          27 Desporto e Lazer
109.560,00
107.340,31
98.705,84
56.076,15
              812 Desporto Comunitário
109.560,00
107.340,31
98.705,84
56.076,15
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
109.560,00
107.340,31
98.705,84
56.076,15
                      0001 RECURSO LIVRE
109.560,00
107.340,31
98.705,84
56.076,15
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
102.400,00
100.180,31
91.545,84
48.916,15
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
7.160,00
7.160,00
7.160,00
7.160,00
      06 Atividade Cultural
347.416,00
171.499,02
109.054,55
62.182,25
          13 Cultura
347.416,00
171.499,02
109.054,55
62.182,25
              392 Difusão Cultural
347.416,00
171.499,02
109.054,55
62.182,25
                  0074 Desenvolvimento Cultural
347.416,00
171.499,02
109.054,55
62.182,25
                      0001 RECURSO LIVRE
296.402,00
121.085,02
83.454,55
36.582,25
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
35.900,00
17.861,99
17.861,99
8.138,38
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
220.975,60
73.829,63
36.998,16
27.475,87
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
39.526,40
29.393,40
28.594,40
968,00
                      1110 Feira do Livro
400,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
300,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
                      1120 Desenvolvimento da Economia da Cultura
50.614,00
50.414,00
25.600,00
25.600,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.514,00
50.414,00
25.600,00
25.600,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
      06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
4.946.810,00
1.952.763,40
1.952.763,40
945.159,61
          12 Educação
4.946.810,00
1.952.763,40
1.952.763,40
945.159,61
              361 Ensino Fundamental
3.313.430,00
1.279.111,51
1.279.111,51
618.301,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
3.313.430,00
1.279.111,51
1.279.111,51
618.301,00
                      0031 FUNDEB
3.313.430,00
1.279.111,51
1.279.111,51
618.301,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.272.730,00
1.279.111,51
1.279.111,51
618.301,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
40.600,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
              365 Educação Infantil
1.371.860,00
575.290,53
575.290,53
274.215,55
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
1.371.860,00
575.290,53
575.290,53
274.215,55
                      0031 FUNDEB
1.371.860,00
575.290,53
575.290,53
274.215,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.371.560,00
575.290,53
575.290,53
274.215,55
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200,00
0,00
0,00
0,00
              366 Educação de Jovens e Adultos
261.520,00
98.361,36
98.361,36
52.643,06
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
261.520,00
98.361,36
98.361,36
52.643,06
                      0031 FUNDEB
261.520,00
98.361,36
98.361,36
52.643,06
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
261.520,00
98.361,36
98.361,36
52.643,06
      06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
1.240.226,40
183.776,28
178.692,97
49.915,16
          12 Educação
1.240.226,40
183.776,28
178.692,97
49.915,16
              306 Alimentação e Nutrição
246.010,09
61.214,50
61.214,50
0,00
                  0041 Assistencia ao Educando
246.010,09
61.214,50
61.214,50
0,00
                      1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR
246.000,00
61.214,50
61.214,50
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
246.000,00
61.214,50
61.214,50
0,00
                      1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO
10,09
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10,09
0,00
0,00
0,00
              361 Ensino Fundamental
718.849,00
23.632,60
23.632,60
11.463,10
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
718.849,00
23.632,60
23.632,60
11.463,10
                      1070 SALARIO EDUCACAO
478.309,00
2.776,80
2.776,80
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
377.670,00
2.776,80
2.776,80
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100.639,00
0,00
0,00
0,00
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
220.000,00
13.178,41
13.178,41
9.282,70
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
220.000,00
13.178,41
13.178,41
9.282,70
                      2028 FNDE- D.D.E
540,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
540,00
0,00
0,00
0,00
                      2035 FNDE-PNATE
20.000,00
7.677,39
7.677,39
2.180,40
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
7.677,39
7.677,39
2.180,40
              362 Ensino Médio
211.000,00
38.366,39
38.366,39
23.411,58
                  0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
211.000,00
38.366,39
38.366,39
23.411,58
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
161.000,00
29.182,39
29.182,39
17.340,90
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
161.000,00
29.182,39
29.182,39
17.340,90
                      2035 FNDE-PNATE
50.000,00
9.184,00
9.184,00
6.070,68
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00
9.184,00
9.184,00
6.070,68
              365 Educação Infantil
64.367,31
60.562,79
55.479,48
15.040,48
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
64.367,31
60.562,79
55.479,48
15.040,48
                      2035 FNDE-PNATE
5.000,00
1.395,48
1.395,48
1.395,48
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
1.395,48
1.395,48
1.395,48
                      2054 F N D E
59.367,31
59.167,31
54.084,00
13.645,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.548,31
11.448,31
11.311,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
47.819,00
47.719,00
42.773,00
13.645,00
      06 Cultura Auxilios e Convenios
100,00
0,00
0,00
0,00
          13 Cultura
100,00
0,00
0,00
0,00
              392 Difusão Cultural
100,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0074 Desenvolvimento Cultural
100,00
0,00
0,00
0,00
                      2068 Ministerio do Turismo
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
3.761.327,69
2.398.849,73
1.765.466,95
625.557,02
      07 Gabinete do Secretario
327.743,01
158.029,60
104.108,22
57.948,66
          04 Administração
327.743,01
158.029,60
104.108,22
57.948,66
              122 Administração Geral
327.743,01
158.029,60
104.108,22
57.948,66
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
327.743,01
158.029,60
104.108,22
57.948,66
                      0001 RECURSO LIVRE
327.743,01
158.029,60
104.108,22
57.948,66
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
223.565,00
64.770,28
64.770,28
33.717,46
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
77.203,57
66.284,88
23.143,63
14.525,87
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
26.974,44
26.974,44
16.194,31
9.705,33
      07 Corpo de Bombeiros
26.000,00
18.120,00
4.500,00
3.000,00
          06 Segurança Pública
26.000,00
18.120,00
4.500,00
3.000,00
              182 Defesa Civil
26.000,00
18.120,00
4.500,00
3.000,00
                  0036 Defesa Contra Sinistros
26.000,00
18.120,00
4.500,00
3.000,00
                      0001 RECURSO LIVRE
26.000,00
18.120,00
4.500,00
3.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26.000,00
18.120,00
4.500,00
3.000,00
      07 Transito Urbano
769.276,02
590.075,70
401.408,52
38.013,93
          06 Segurança Pública
715.276,02
568.274,02
391.359,94
34.130,13
              181 Policiamento
715.276,02
568.274,02
391.359,94
34.130,13
                  0014 Servicos de Transito
696.276,02
558.274,02
391.359,94
34.130,13
                      2033 Multa de Transito
696.276,02
558.274,02
391.359,94
34.130,13
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
53.600,00
13.592,44
13.592,44
6.979,84
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
631.676,02
543.433,58
377.293,50
27.150,29
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
11.000,00
1.248,00
474,00
0,00
                  0035 Educacao para o Transito
11.000,00
10.000,00
0,00
0,00
                      2033 Multa de Transito
11.000,00
10.000,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
                          3500.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
8.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
8.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
8.000,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
54.000,00
21.801,68
10.048,58
3.883,80
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
35.000,00
18.804,96
7.051,86
2.350,62
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
35.000,00
18.804,96
7.051,86
2.350,62
                      0001 RECURSO LIVRE
35.000,00
18.804,96
7.051,86
2.350,62
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
35.000,00
18.804,96
7.051,86
2.350,62
              781 Transporte Aéreo
19.000,00
2.996,72
2.996,72
1.533,18
                  0122 Servico de Transporte Aereo
19.000,00
2.996,72
2.996,72
1.533,18
                      0001 RECURSO LIVRE
19.000,00
2.996,72
2.996,72
1.533,18
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.820,00
1.816,72
1.816,72
1.533,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
6.180,00
1.180,00
1.180,00
0,00
      07 Setor de Servicos Urbanos
2.219.145,61
1.352.025,98
1.062.462,64
471.746,95
          15 Urbanismo
1.535.794,76
1.156.491,65
926.022,88
418.941,57
              451 Infra-Estrutura Urbana
340,00
0,00
0,00
0,00
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
340,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
340,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
320,00
0,00
0,00
0,00
              452 Serviços Urbanos
1.535.454,76
1.156.491,65
926.022,88
418.941,57
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
672.779,86
490.034,61
478.726,99
194.892,88
                      0001 RECURSO LIVRE
672.779,86
490.034,61
478.726,99
194.892,88
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
123.696,00
37.482,49
37.482,49
20.722,78
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
126.109,87
48.258,91
36.951,29
14.841,76
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
422.973,99
404.293,21
404.293,21
159.328,34
                  0084 Limpeza Publica
862.674,90
666.457,04
447.295,89
224.048,69
                      0001 RECURSO LIVRE
862.674,90
666.457,04
447.295,89
224.048,69
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
193.399,00
51.877,07
51.877,07
30.379,98
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
669.275,90
614.579,97
395.418,82
193.668,71
          17 Saneamento
102.636,00
65.783,74
19.138,64
13.078,26
              512 Saneamento Básico Urbano
102.636,00
65.783,74
19.138,64
13.078,26
                  0081 Sistemas de Esgotos
102.636,00
65.783,74
19.138,64
13.078,26
                      0001 RECURSO LIVRE
102.636,00
65.783,74
19.138,64
13.078,26
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
35.486,00
10.210,36
10.210,36
5.231,08
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
57.050,00
55.573,38
8.928,28
7.847,18
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.100,00
0,00
0,00
0,00
          25 Energia
580.714,85
129.750,59
117.301,12
39.727,12
              752 Energia Elétrica
580.714,85
129.750,59
117.301,12
39.727,12
                  0131 Iluminacao Publica
580.714,85
129.750,59
117.301,12
39.727,12
                      0001 RECURSO LIVRE
580.714,85
129.750,59
117.301,12
39.727,12
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
97.377,00
33.733,69
33.733,69
24.168,85
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
483.337,85
96.016,90
83.567,43
15.558,27
      07 Setor de Estradas
12.000,00
564,35
564,35
564,35
          26 Transporte
12.000,00
564,35
564,35
564,35
              782 Transporte Rodoviário
12.000,00
564,35
564,35
564,35
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
12.000,00
564,35
564,35
564,35
                      0001 RECURSO LIVRE
12.000,00
564,35
564,35
564,35
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.000,00
564,35
564,35
564,35
      07 Incentivo ao Turismo
406.763,05
280.034,10
192.423,22
54.283,13
          15 Urbanismo
306.763,05
280.034,10
192.423,22
54.283,13
              695 Turismo
306.763,05
280.034,10
192.423,22
54.283,13
                  0114 Promocao do Turismo
306.763,05
280.034,10
192.423,22
54.283,13
                      0001 RECURSO LIVRE
306.763,05
280.034,10
192.423,22
54.283,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
29.219,00
4.709,27
4.709,27
2.563,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
158.557,97
157.118,75
103.583,95
51.720,13
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
118.986,08
118.206,08
84.130,00
0,00
          23 Comércio e Serviços
100.000,00
0,00
0,00
0,00
              691 Promoção Comercial
100.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0112 Incremento Ativid.Comercial e Industrial
100.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
0,00
0,00
0,00
      07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
400,00
0,00
0,00
0,00
          15 Urbanismo
400,00
0,00
0,00
0,00
              451 Infra-Estrutura Urbana
400,00
0,00
0,00
0,00
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
400,00
0,00
0,00
0,00
                      1060 PAC- 2
100,00
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
40,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
50,00
0,00
0,00
0,00
                      2082 MINIST. DAS CIDADES
300,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
300,00
0,00
0,00
0,00
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
1.412.277,98
830.466,81
435.154,80
210.709,93
      08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
95.300,00
27.405,81
27.355,81
13.300,39
          08 Assistência Social
95.300,00
27.405,81
27.355,81
13.300,39
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
95.300,00
27.405,81
27.355,81
13.300,39
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
95.300,00
27.405,81
27.355,81
13.300,39
                      0001 RECURSO LIVRE
95.300,00
27.405,81
27.355,81
13.300,39
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
87.700,00
26.389,06
26.389,06
12.434,64
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.100,00
1.016,75
966,75
865,75
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo de Assist.Social-Auxilios
198.761,78
110.369,80
44.256,36
19.742,64
          08 Assistência Social
198.761,78
110.369,80
44.256,36
19.742,64
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
4.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
4.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2053 PROT.SOC.ESP.PTMC
4.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.000,00
0,00
0,00
0,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
33.400,00
19.121,14
4.921,14
4.921,14
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
33.300,00
19.121,14
4.921,14
4.921,14
                      2067 FMASPJOV
33.300,00
19.121,14
4.921,14
4.921,14
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31.300,00
19.121,14
4.921,14
4.921,14
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
100,00
0,00
0,00
0,00
                      1030 MDS
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
161.361,78
91.248,66
39.335,22
14.821,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0042 Assistencia Social em Geral.
146.100,00
76.086,88
24.173,44
14.821,50
                      2000 FMASPBVIII
52.200,00
28.936,40
6.626,63
4.850,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
100,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
52.100,00
28.936,40
6.626,63
4.850,00
                      2013 FMASIGD- SUAS
15.200,00
7.271,22
3.407,55
1.167,70
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.200,00
7.271,22
3.407,55
1.167,70
                      2059 FMASIGDBF
16.700,00
7.645,26
7.645,26
4.159,80
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.575,20
520,46
520,46
500,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
7.124,80
7.124,80
7.124,80
3.659,80
                      2079 PROGRAMA FMASPBFI
62.000,00
32.234,00
6.494,00
4.644,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
62.000,00
32.234,00
6.494,00
4.644,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
15.261,78
15.161,78
15.161,78
0,00
                      2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social
15.261,78
15.161,78
15.161,78
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.161,78
15.161,78
15.161,78
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
      08 Assistencia Social
47.000,00
0,00
0,00
0,00
          08 Assistência Social
47.000,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
47.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0042 Assistencia Social em Geral.
47.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
47.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
47.000,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal da Habitacao
23.100,00
1.260,00
1.260,00
0,00
          08 Assistência Social
22.700,00
1.260,00
1.260,00
0,00
              482 Habitação Urbana
22.700,00
1.260,00
1.260,00
0,00
                  0078 Politica Habitacional
22.700,00
1.260,00
1.260,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
22.700,00
1.260,00
1.260,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.700,00
1.260,00
1.260,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
          16 Habitação
400,00
0,00
0,00
0,00
              482 Habitação Urbana
400,00
0,00
0,00
0,00
                  0078 Politica Habitacional
400,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
400,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
200,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal Recursos Proprios
1.048.116,20
691.431,20
362.282,63
177.666,90
          08 Assistência Social
1.048.116,20
691.431,20
362.282,63
177.666,90
              241 Assistência ao Idoso
229.774,10
201.447,08
121.897,54
57.102,85
                  0042 Assistencia Social em Geral.
229.774,10
201.447,08
121.897,54
57.102,85
                      0001 RECURSO LIVRE
229.774,10
201.447,08
121.897,54
57.102,85
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
229.774,10
201.447,08
121.897,54
57.102,85
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
150.000,00
150.000,00
50.000,00
25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
150.000,00
150.000,00
50.000,00
25.000,00
                      0001 RECURSO LIVRE
150.000,00
150.000,00
50.000,00
25.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
150.000,00
150.000,00
50.000,00
25.000,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
158.880,00
147.985,90
37.806,90
11.708,64
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
158.780,00
147.985,90
37.806,90
11.708,64
                      0001 RECURSO LIVRE
158.780,00
147.985,90
37.806,90
11.708,64
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
158.780,00
147.985,90
37.806,90
11.708,64
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
100,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
509.462,10
191.998,22
152.578,19
83.855,41
                  0042 Assistencia Social em Geral.
459.062,10
191.998,22
152.578,19
83.855,41
                      0001 RECURSO LIVRE
459.062,10
191.998,22
152.578,19
83.855,41
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
266.300,00
102.288,49
102.288,49
50.043,49
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
184.762,10
89.044,73
50.289,70
33.811,92
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
8.000,00
665,00
0,00
0,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
50.400,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
50.400,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
400,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
50.000,00
0,00
0,00
0,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
6.749.489,86
2.883.523,97
2.279.652,92
1.170.658,27
      09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
876.520,00
358.720,87
320.545,30
151.817,84
          10 Saúde
876.520,00
358.720,87
320.545,30
151.817,84
              301 Atenção Básica
837.947,90
322.124,32
295.519,39
131.780,81
                  0047 Assistencia Basica
837.947,90
322.124,32
295.519,39
131.780,81
                      4510 PAB FIXO
350.000,00
159.021,09
151.283,09
74.643,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
349.500,00
159.021,09
151.283,09
74.643,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
                      4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
259.947,90
65.087,94
64.992,58
32.194,20
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
253.947,90
64.215,94
64.215,94
31.951,56
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.000,00
872,00
776,64
242,64
                      4620 SAMU
150.000,00
62.450,79
51.867,50
10.584,84
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
150.000,00
62.450,79
51.867,50
10.584,84
                      4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA
78.000,00
35.564,50
27.376,22
14.358,77
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
78.000,00
35.564,50
27.376,22
14.358,77
              305 Vigilância Epidemiológica
38.572,10
36.596,55
25.025,91
20.037,03
                  0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
38.572,10
36.596,55
25.025,91
20.037,03
                      4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
38.572,10
36.596,55
25.025,91
20.037,03
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.552,10
1.352,10
1.352,10
1.352,10
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
34.674,95
32.969,45
21.398,81
16.409,93
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.345,05
2.275,00
2.275,00
2.275,00
      09 Setor de Saude Auxilios
1.435.264,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
          10 Saúde
1.435.264,00
0,00
0,00
0,00
              301 Atenção Básica
1.435.264,00
0,00
0,00
0,00
                  0004 Exec.Defesa acomp.interes.Soc.P.Publico.
349.416,00
0,00
0,00
0,00
                      4995 REFORMAS
349.416,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
349.416,00
0,00
0,00
0,00
                  0047 Assistencia Basica
1.085.848,00
0,00
0,00
0,00
                      4292 AQUIS. AMBULANCIA, CARROS UNID.MOV. ETC
250.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
250.000,00
0,00
0,00
0,00
                      4935 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA
515.100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
515.100,00
0,00
0,00
0,00
                      4995 REFORMAS
320.748,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
320.748,00
0,00
0,00
0,00
      09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
4.158.988,35
2.470.518,57
1.910.154,14
996.795,70
          10 Saúde
4.158.988,35
2.470.518,57
1.910.154,14
996.795,70
              301 Atenção Básica
4.158.988,35
2.470.518,57
1.910.154,14
996.795,70
                  0047 Assistencia Basica
4.158.988,35
2.470.518,57
1.910.154,14
996.795,70
                      0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
4.158.988,35
2.470.518,57
1.910.154,14
996.795,70
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.885.259,80
746.552,60
746.552,60
381.583,99
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.104.231,47
1.705.127,11
1.147.342,54
607.711,71
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
169.497,08
18.838,86
16.259,00
7.500,00
      09 Prog.Saude -Recursos do Estado
278.717,51
54.284,53
48.953,48
22.044,73
          10 Saúde
278.717,51
54.284,53
48.953,48
22.044,73
              301 Atenção Básica
278.717,51
54.284,53
48.953,48
22.044,73
                  0047 Assistencia Basica
278.717,51
54.284,53
48.953,48
22.044,73
                      4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
100.000,00
17.510,18
12.179,13
7.825,13
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
80.000,00
16.034,18
10.703,13
7.825,13
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00
1.476,00
1.476,00
0,00
                      4050 FARMÁCIA BÁSICA
30.000,00
3.987,51
3.987,51
3.987,51
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.000,00
3.987,51
3.987,51
3.987,51
                      4051 INSUMOS DIAB. MELLITUS
8.217,51
1.386,62
1.386,62
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.217,51
1.386,62
1.386,62
0,00
                      4080 PACS
15.500,00
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.500,00
0,00
0,00
0,00
                      4170 SALVAR
125.000,00
31.400,22
31.400,22
10.232,09
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
125.000,00
31.400,22
31.400,22
10.232,09
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
1.660.695,26
759.093,75
642.327,85
296.561,63
      10 GABINETE DO SECRETARIO
221.021,00
111.375,58
80.298,59
35.138,91
          26 Transporte
221.021,00
111.375,58
80.298,59
35.138,91
              782 Transporte Rodoviário
221.021,00
111.375,58
80.298,59
35.138,91
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
221.021,00
111.375,58
80.298,59
35.138,91
                      0001 RECURSO LIVRE
221.021,00
111.375,58
80.298,59
35.138,91
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
134.021,00
42.654,53
42.654,53
21.600,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
82.252,00
63.973,05
32.896,06
13.538,17
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.748,00
4.748,00
4.748,00
0,00
      10 Setor de Estradas
1.409.474,26
647.718,17
562.029,26
261.422,72
          26 Transporte
1.409.474,26
647.718,17
562.029,26
261.422,72
              782 Transporte Rodoviário
1.409.474,26
647.718,17
562.029,26
261.422,72
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
1.409.474,26
647.718,17
562.029,26
261.422,72
                      0001 RECURSO LIVRE
1.409.474,26
647.718,17
562.029,26
261.422,72
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
627.067,68
170.100,68
170.100,68
93.261,49
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
606.876,63
354.702,54
269.013,63
166.176,23
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
175.529,95
122.914,95
122.914,95
1.985,00
      10 Recurso CIDE
30.000,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
30.000,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
30.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0125 Recuperacao Viaria
30.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2036 CIDE
30.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
25.000,00
0,00
0,00
0,00
      10 AUXILIO
100,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
100,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
100,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
100,00
0,00
0,00
0,00
                      2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
      10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.
100,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
100,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
100,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
100,00
0,00
0,00
0,00
                      2081 REPASSE DAER
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
203.659,18
98.849,09
97.005,59
52.157,56
      12 GABINETE SECRETARIO
203.659,18
98.849,09
97.005,59
52.157,56
          04 Administração
203.659,18
98.849,09
97.005,59
52.157,56
              121 Planejamento e Orçamento
203.659,18
98.849,09
97.005,59
52.157,56
                  0008 Planejamento Governamental
203.659,18
98.849,09
97.005,59
52.157,56
                      0001 RECURSO LIVRE
203.659,18
98.849,09
97.005,59
52.157,56
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
137.100,00
69.511,27
69.511,27
31.719,36
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
66.559,18
29.337,82
27.494,32
20.438,20
          22 Indústria
0,00
0,00
0,00
0,00
              661 Promoção Industrial
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0015 Edificacao Publica
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
3.665.563,34
1.789.503,41
1.562.786,32
930.586,39
      14 AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
3.665.563,34
1.789.503,41
1.562.786,32
930.586,39
          28 Encargos Especiais
3.665.563,34
1.789.503,41
1.562.786,32
930.586,39
              062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
200.000,00
124.309,28
122.680,28
41.837,05
                  0000
200.000,00
124.309,28
122.680,28
41.837,05
                      0001 RECURSO LIVRE
200.000,00
124.309,28
122.680,28
41.837,05
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
100.000,00
87.813,64
87.813,64
28.321,68
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
36.495,64
34.866,64
13.515,37
              843 Serviço da Dívida Interna
1.200.000,00
551.670,52
391.670,52
311.306,18
                  0000
1.200.000,00
551.670,52
391.670,52
311.306,18
                      0001 RECURSO LIVRE
1.200.000,00
551.670,52
391.670,52
311.306,18
                          3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
300.000,00
141.612,37
141.612,37
140.651,39
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
900.000,00
410.058,15
250.058,15
170.654,79
              845 Transferências
49.563,34
35.914,51
35.914,51
29.261,11
                  0000
49.563,34
35.914,51
35.914,51
29.261,11
                      0001 RECURSO LIVRE
49.563,34
35.914,51
35.914,51
29.261,11
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
40.563,34
35.914,51
35.914,51
29.261,11
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
9.000,00
0,00
0,00
0,00
              846 Outros Encargos Especiais
2.216.000,00
1.077.609,10
1.012.521,01
548.182,05
                  0000
2.216.000,00
1.077.609,10
1.012.521,01
548.182,05
                      0001 RECURSO LIVRE
2.216.000,00
1.077.609,10
1.012.521,01
548.182,05
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.800.000,00
677.609,10
677.609,10
340.575,94
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
300.000,00
300.000,00
300.000,00
190.000,00
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
116.000,00
100.000,00
34.911,91
17.606,11
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
300.000,00
0,00
0,00
0,00
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA
300.000,00
0,00
0,00
0,00
          99 Reserva de Contingência
300.000,00
0,00
0,00
0,00
              999 Reserva de Contingência
300.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0000
300.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
300.000,00
0,00
0,00
0,00
                          9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
300.000,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:
11.347.048,95
34.471.968,53
14.559.103,74
5.520.500,27