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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Código da Receita

Discriminação das Contas da Receita

No Bimestre

Até o Bimestre

1100.00.00.00.00.00

RECEITA TRIBUTARIA

351.972,34

1110.00.00.00.00.00

IMPOSTOS

337.930,24

1120.00.00.00.00.00

TAXAS

14.042,10

1200.00.00.00.00.00

RECEITA DE CONTRIBUICOES

48.783,88

1210.00.00.00.00.00

CONTRIBUICOES SOCIAIS

0,00

1230.00.00.00.00.00

RECEITA DE CONTRIBUICOES

48.783,88

1300.00.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

22.740,24

1310.00.00.00.00.00

RECEITAS IMOBILIARIAS

0,00

1320.00.00.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

22.740,24

1600.00.00.00.00.00

RECEITA DE SERVICOS

2.726,80

1700.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS CORRENTES

5.855.192,08

1720.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

5.853.682,93

1760.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

1.509,15

1900.00.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

45.946,39

1910.00.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

10.403,15

1920.00.00.00.00.00

INDENIZACOES E RESTITUICOES

0,00

1930.00.00.00.00.00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

30.092,38

1990.00.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

5.450,86

2100.00.00.00.00.00

OPERACOES DE CREDITO

0,00

2110.00.00.00.00.00

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

0,00

2200.00.00.00.00.00

ALIENACAO DE BENS

0,00

2210.00.00.00.00.00

ALIENACAO DE BENS MOVEIS

0,00

2220.00.00.00.00.00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

0,00

2400.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

130.882,95

2470.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

130.882,95

7200.00.00.00.00.00

RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES

0,00

7210.00.00.00.00.00

RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES

0,00

9100.00.00.00.00.00

(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

-829.645,02

9110.00.00.00.00.00

(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA

-154,81

9170.00.00.00.00.00

(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE

-829.490,21

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

01 CAMARA DE VEREADORES

1.055.000,00

135.396,15

128.617,91

01 Camara de Vereadores

1.055.000,00

135.396,15

128.617,91

01 Legislativa

1.053.000,00

135.396,15

128.617,91

031 Ação Legislativa

1.053.000,00

135.396,15

128.617,91

0001 Execucao da Acao Legislativa

1.053.000,00

135.396,15

128.617,91

2074 PODER LEGISLATIVO

1.053.000,00

135.396,15

128.617,91

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

773.500,00

112.885,21

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

229.500,00

21.012,94

14.234,70

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

50.000,00

1.498,00

11 Trabalho

2.000,00

0,00

Total da Execução do Orçamento da Receita:

5.627.236,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

2.000,00

0,00

0056 Orientacao e Complementacao Alimentar

2.000,00

0,00

2074 PODER LEGISLATIVO

2.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.000,00

0,00

02 GABINETE DO PREFEITO

708.452,00

109.638,83

108.064,72

02 Gabinete do Prefeito

668.952,00

104.278,21

102.704,10

04 Administração

668.952,00

104.278,21

102.704,10

122 Administração Geral

668.952,00

104.278,21

102.704,10

0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa

668.952,00

104.278,21

102.704,10

0001 RECURSO LIVRE

668.952,00

104.278,21

102.704,10

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

602.952,00

92.399,56

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

65.000,00

11.878,65

10.304,54

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1.000,00

0,00

02 Junta de Alistamento Militar

39.500,00

5.360,62

06 Segurança Pública

39.500,00

5.360,62

153 Defesa Terrestre

39.500,00

5.360,62

0034 Justica e Seguranca

39.500,00

5.360,62

0001 RECURSO LIVRE

39.500,00

5.360,62

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

36.000,00

5.057,28

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.500,00

303,34

03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO

4.897.950,00

324.721,83

223.787,18

03 Gabinete do Secretario

1.459.000,00

272.862,91

171.928,26

04 Administração

1.459.000,00

272.862,91

171.928,26

122 Administração Geral

1.459.000,00

272.862,91

171.928,26

0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa

459.000,00

53.402,57

44.992,78

0001 RECURSO LIVRE

459.000,00

53.402,57

44.992,78

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

60.000,00

10.711,30

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

359.000,00

41.221,27

34.281,48

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

40.000,00

1.470,00

0,00

0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.

985.000,00

219.460,34

126.935,48

0001 RECURSO LIVRE

985.000,00

219.460,34

126.935,48

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

570.000,00

74.866,43

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

415.000,00

144.593,91

52.069,05

0015 Edificacao Publica

15.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

15.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

0,00

03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS

2.902.000,00

0,00

09 Previdência Social

2.902.000,00

0,00

272 Previdência do Regime Estatutário

2.902.000,00

0,00

0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.

2.902.000,00

0,00

0050 RPPS

2.902.000,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.856.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

41.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

0,00

03 Encargos Gerais do Municipio

536.950,00

51.858,92

09 Previdência Social

398.500,00

46.338,92

274 Previdência Especial

398.500,00

46.338,92

0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS

398.500,00

46.338,92

0001 RECURSO LIVRE

398.500,00

46.338,92

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

398.500,00

46.338,92

11 Trabalho

138.450,00

5.520,00

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

138.450,00

5.520,00

0056 Orientacao e Complementacao Alimentar

138.450,00

5.520,00

0001 RECURSO LIVRE

138.450,00

5.520,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

138.450,00

5.520,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

657.475,45

180.249,85

85.362,38

04 Gabinete do Secretario

166.500,00

53.243,40

32.034,97

04 Administração

166.500,00

53.243,40

32.034,97

122 Administração Geral

166.500,00

53.243,40

32.034,97

0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa

166.500,00

53.243,40

32.034,97

0001 RECURSO LIVRE

166.500,00

53.243,40

32.034,97

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

106.900,00

23.253,74

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

59.600,00

29.989,66

8.781,23

04 Fundo Desenv.Rural

146.000,00

88.230,17

24.202,57

20 Agricultura

146.000,00

88.230,17

24.202,57

304 Vigilância Sanitária

39.000,00

5.211,62

0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal

39.000,00

5.211,62

0001 RECURSO LIVRE

39.000,00

5.211,62

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

36.500,00

5.211,62

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.500,00

0,00

606 Extensão Rural

107.000,00

83.018,55

18.990,95

0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural

107.000,00

83.018,55

18.990,95

0001 RECURSO LIVRE

107.000,00

83.018,55

18.990,95

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

106.982,69

83.018,55

18.990,95

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

17,31

0,00

04 Meio Ambiente

259.975,45

20.008,63

19.087,19

18 Gestão Ambiental

259.975,45

20.008,63

19.087,19

541 Preservação e Conservação Ambiental

10.000,00

0,00

0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais

10.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

10.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.000,00

0,00

542 Controle Ambiental

249.975,45

20.008,63

19.087,19

0082 Protecao do Meio Ambiente

249.975,45

20.008,63

19.087,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

0001 RECURSO LIVRE

249.975,45

20.008,63

19.087,19

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

70.000,00

9.699,92

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

127.000,00

10.308,71

9.387,27

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

52.975,45

0,00

04 AGRICULTURA FAMILIAR

10.000,00

1.173,40

1.083,40

20 Agricultura

10.000,00

1.173,40

1.083,40

606 Extensão Rural

10.000,00

1.173,40

1.083,40

0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar

10.000,00

1.173,40

1.083,40

0001 RECURSO LIVRE

10.000,00

1.173,40

1.083,40

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.000,00

1.173,40

1.083,40

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

0,00

04 SANEAMENTO RURAL

75.000,00

17.594,25

8.954,25

20 Agricultura

75.000,00

17.594,25

8.954,25

511 Saneamento Básico Rural

75.000,00

17.594,25

8.954,25

0079 Abastecimento de Agua

75.000,00

17.594,25

8.954,25

0001 RECURSO LIVRE

75.000,00

17.594,25

8.954,25

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

60.000,00

17.594,25

8.954,25

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

15.000,00

0,00

05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

782.900,00

321.001,53

134.717,76

05 Gabinete do Secretario

782.900,00

321.001,53

134.717,76

04 Administração

782.900,00

321.001,53

134.717,76

123 Administração Financeira

782.900,00

321.001,53

134.717,76

0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.

782.900,00

321.001,53

134.717,76

0001 RECURSO LIVRE

782.900,00

321.001,53

134.717,76

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

402.900,00

55.096,43

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

380.000,00

265.905,10

79.621,33

06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO

11.639.514,44

1.550.206,18

1.404.888,97

06 Manut.Ensino com Recursos MDE

1.974.220,00

289.702,44

208.530,18

12 Educação

1.974.220,00

289.702,44

208.530,18

361 Ensino Fundamental

1.631.620,00

239.775,96

184.967,62

0066 Administracao do Sistema Educacional

156.620,00

27.435,81

21.676,66

0020 M D E

156.620,00

27.435,81

21.676,66

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

109.620,00

14.111,23

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

47.000,00

13.324,58

7.565,43

0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental

1.475.000,00

212.340,15

163.290,96

0020 M D E

1.475.000,00

212.340,15

163.290,96

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

685.000,00

111.058,54

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

772.760,00

95.341,61

52.232,42

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

17.240,00

5.940,00

0,00

365 Educação Infantil

310.400,00

48.246,48

23.562,56

0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil

310.400,00

48.246,48

23.562,56

0020 M D E

310.400,00

48.246,48

23.562,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

94.400,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

211.000,00

48.246,48

23.562,56

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

0,00

366 Educação de Jovens e Adultos

32.200,00

1.680,00

0,00

0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental

32.200,00

1.680,00

0,00

0020 M D E

32.200,00

1.680,00

0,00

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

13.200,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

19.000,00

1.680,00

0,00

06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda

100.100,00

0,00

12 Educação

100.100,00

0,00

306 Alimentação e Nutrição

100,00

0,00

0041 Assistencia ao Educando

100,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

100,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

100,00

0,00

364 Ensino Superior

100.000,00

0,00

0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior

100.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

100.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

100.000,00

0,00

06 Conselho Munic.de Desportos

383.109,00

105.001,38

53.901,38

27 Desporto e Lazer

383.109,00

105.001,38

53.901,38

812 Desporto Comunitário

383.109,00

105.001,38

53.901,38

0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario

383.109,00

105.001,38

53.901,38

0001 RECURSO LIVRE

383.109,00

105.001,38

53.901,38

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

89.809,00

15.217,62

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

293.300,00

89.783,76

38.683,76

06 Desporto e Recreacao

71.350,00

7.812,76

5.617,82

27 Desporto e Lazer

71.350,00

7.812,76

5.617,82

812 Desporto Comunitário

71.350,00

7.812,76

5.617,82

0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario

71.350,00

7.812,76

5.617,82

0001 RECURSO LIVRE

71.350,00

7.812,76

5.617,82

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

55.000,00

7.812,76

5.617,82

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

16.350,00

0,00

06 Atividade Cultural

336.900,00

31.546,92

20.696,91

13 Cultura

336.900,00

31.546,92

20.696,91

392 Difusão Cultural

336.900,00

31.546,92

20.696,91

0074 Desenvolvimento Cultural

336.900,00

31.546,92

20.696,91

0001 RECURSO LIVRE

336.900,00

31.546,92

20.696,91

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

62.200,00

10.095,78

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

231.900,00

21.451,14

10.601,13

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

42.800,00

0,00

06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB

7.256.443,00

1.081.692,20

12 Educação

7.256.443,00

1.081.692,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

361 Ensino Fundamental

2.761.835,00

697.617,08

0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental

2.761.835,00

697.617,08

0031 FUNDEB

2.761.835,00

697.617,08

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.761.835,00

697.617,08

365 Educação Infantil

2.404.965,00

336.015,03

0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil

2.404.965,00

336.015,03

0031 FUNDEB

2.404.965,00

336.015,03

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.404.965,00

336.015,03

366 Educação de Jovens e Adultos

2.089.643,00

48.060,09

0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental

2.089.643,00

48.060,09

0031 FUNDEB

2.089.643,00

48.060,09

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.089.643,00

48.060,09

06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios

1.273.642,44

34.450,48

12 Educação

1.123.642,44

0,00

306 Alimentação e Nutrição

287.140,00

0,00

0041 Assistencia ao Educando

287.140,00

0,00

1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR

271.840,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

271.840,00

0,00

1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO

15.300,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.300,00

0,00

361 Ensino Fundamental

602.393,00

0,00

0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental

602.393,00

0,00

1070 SALARIO EDUCACAO

415.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

215.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

200.000,00

0,00

1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS

126.046,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

126.046,00

0,00

2028 FNDE- D.D.E

575,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

575,00

0,00

2035 FNDE-PNATE

60.772,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

60.772,00

0,00

362 Ensino Médio

148.247,00

0,00

0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.

148.247,00

0,00

1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS

126.044,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

126.044,00

0,00

2035 FNDE-PNATE

22.203,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22.203,00

0,00

365 Educação Infantil

85.862,44

0,00

0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil

85.862,44

0,00

2035 FNDE-PNATE

4.839,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.839,00

0,00

2087 FNDE - BRASIL CARINHOSO

81.023,44

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

25.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

56.023,44

0,00

26 Transporte

150.000,00

34.450,48

364 Ensino Superior

150.000,00

34.450,48

0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior

150.000,00

34.450,48

1130 FPLE/RS

150.000,00

34.450,48

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

150.000,00

34.450,48

06 Esporte conv. e Auxilios

243.750,00

0,00

27 Desporto e Lazer

243.750,00

0,00

812 Desporto Comunitário

243.750,00

0,00

0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario

243.750,00

0,00

2069 Ministerio dos Esportes

243.750,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

243.750,00

0,00

07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS

4.535.235,00

846.448,52

338.923,27

07 Gabinete do Secretario

603.835,00

163.590,96

116.344,17

04 Administração

603.835,00

163.590,96

116.344,17

122 Administração Geral

603.835,00

163.590,96

116.344,17

0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa

603.835,00

163.590,96

116.344,17

0001 RECURSO LIVRE

603.835,00

163.590,96

116.344,17

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

198.735,00

31.832,46

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

337.100,00

128.842,06

81.595,27

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

68.000,00

2.916,44

07 Corpo de Bombeiros

18.000,00

7.500,00

1.500,00

06 Segurança Pública

18.000,00

7.500,00

1.500,00

182 Defesa Civil

18.000,00

7.500,00

1.500,00

0036 Defesa Contra Sinistros

18.000,00

7.500,00

1.500,00

0001 RECURSO LIVRE

18.000,00

7.500,00

1.500,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

18.000,00

7.500,00

1.500,00

07 Transito Urbano

760.700,00

426.703,23

38.377,53

06 Segurança Pública

713.700,00

416.352,00

33.246,57

181 Policiamento

713.700,00

416.352,00

33.246,57

0014 Servicos de Transito

693.700,00

416.352,00

33.246,57

2033 Multa de Transito

693.700,00

416.352,00

33.246,57

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

53.100,00

6.559,06

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

522.500,00

409.792,94

26.687,51

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

118.100,00

0,00

0035 Educacao para o Transito

20.000,00

0,00

2033 Multa de Transito

20.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.000,00

0,00

26 Transporte

47.000,00

10.351,23

5.130,96

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

35.000,00

9.402,48

4.701,24

0123 Servico de Transporte Rodoviario

35.000,00

9.402,48

4.701,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

0001 RECURSO LIVRE

35.000,00

9.402,48

4.701,24

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

35.000,00

9.402,48

4.701,24

781 Transporte Aéreo

12.000,00

948,75

429,72

0122 Servico de Transporte Aereo

12.000,00

948,75

429,72

0001 RECURSO LIVRE

12.000,00

948,75

429,72

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.000,00

948,75

429,72

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

4.000,00

0,00

07 Setor de Servicos Urbanos

2.371.600,00

218.861,54

164.374,16

15 Urbanismo

1.744.100,00

77.089,18

75.797,02

451 Infra-Estrutura Urbana

108.400,00

0,00

0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana

108.400,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

108.400,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

108.400,00

0,00

452 Serviços Urbanos

1.635.700,00

77.089,18

75.797,02

0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana

233.500,00

44.799,83

43.545,47

0001 RECURSO LIVRE

233.500,00

44.799,83

43.545,47

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

93.000,00

17.141,63

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

120.000,00

26.412,98

25.158,62

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

20.500,00

1.245,22

0084 Limpeza Publica

1.402.200,00

32.289,35

32.251,55

0001 RECURSO LIVRE

1.402.200,00

32.289,35

32.251,55

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

540.200,00

26.820,20

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

859.000,00

5.469,15

5.431,35

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

3.000,00

0,00

17 Saneamento

80.500,00

8.433,55

512 Saneamento Básico Urbano

80.500,00

8.433,55

0081 Sistemas de Esgotos

80.500,00

8.433,55

0001 RECURSO LIVRE

80.500,00

8.433,55

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

33.500,00

6.871,55

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

42.000,00

1.562,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

0,00

25 Energia

547.000,00

133.338,81

80.143,59

752 Energia Elétrica

547.000,00

133.338,81

80.143,59

0131 Iluminacao Publica

547.000,00

133.338,81

80.143,59

0001 RECURSO LIVRE

547.000,00

133.338,81

80.143,59

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

67.000,00

10.582,87

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

460.000,00

122.755,94

69.560,72

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

20.000,00

0,00

07 Setor de Estradas

40.000,00

119,00

26 Transporte

40.000,00

119,00

782 Transporte Rodoviário

40.000,00

119,00

0123 Servico de Transporte Rodoviario

40.000,00

119,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

0001 RECURSO LIVRE

40.000,00

119,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.000,00

119,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

20.000,00

0,00

07 Incentivo ao Turismo

249.200,00

29.673,79

18.208,41

15 Urbanismo

249.200,00

29.673,79

18.208,41

695 Turismo

249.200,00

29.673,79

18.208,41

0114 Promocao do Turismo

249.200,00

29.673,79

18.208,41

0001 RECURSO LIVRE

249.200,00

29.673,79

18.208,41

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

17.200,00

2.716,44

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

221.000,00

26.957,35

15.491,97

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

11.000,00

0,00

07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS

491.900,00

0,00

15 Urbanismo

491.900,00

0,00

451 Infra-Estrutura Urbana

491.900,00

0,00

0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana

491.900,00

0,00

2082 MINIST. DAS CIDADES

491.900,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

491.900,00

0,00

08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO

1.595.327,00

192.114,84

116.655,32

08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent

113.000,00

14.671,44

08 Assistência Social

113.000,00

14.671,44

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

113.000,00

14.671,44

0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente

113.000,00

14.671,44

0001 RECURSO LIVRE

113.000,00

14.671,44

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

96.000,00

14.543,90

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.200,00

127,54

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1.800,00

0,00

08 Fundo de Assist.Social-Auxilios

327.227,00

68.507,80

10.843,00

08 Assistência Social

327.227,00

68.507,80

10.843,00

242 Assistência ao Portador de Deficiência

3.648,00

0,00

0039 Servico de Assistencia ao Deficiente

3.648,00

0,00

2053 PROT.SOC.ESP.PTMC

3.648,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.648,00

0,00

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

124.003,00

19.057,00

5.890,00

0042 Assistencia Social em Geral.

108.000,00

19.057,00

5.890,00

2086 FMASSCFV

108.000,00

19.057,00

5.890,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

108.000,00

19.057,00

5.890,00

0043 Assistencia Social Comunitaria

16.003,00

0,00

1030 MDS

16.003,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

16.003,00

0,00

244 Assistência Comunitária

199.576,00

49.450,80

4.953,00

0042 Assistencia Social em Geral.

179.576,00

49.450,80

4.953,00

2000 FMASPBVIII

54.000,00

23.811,80

2.362,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

54.000,00

23.811,80

2.362,00

2013 FMASIGD- SUAS

13.576,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

13.576,00

0,00

2059 FMASIGDBF

40.000,00

3.324,00

1.424,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

25.200,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

14.800,00

3.324,00

1.424,00

2079 PROGRAMA FMASPBFI

72.000,00

22.315,00

1.167,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

72.000,00

22.315,00

1.167,00

0043 Assistencia Social Comunitaria

20.000,00

0,00

2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social

20.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

10.000,00

0,00

08 Assistencia Social

37.000,00

0,00

08 Assistência Social

37.000,00

0,00

244 Assistência Comunitária

37.000,00

0,00

0042 Assistencia Social em Geral.

37.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

37.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

37.000,00

0,00

08 Fundo Municipal da Habitacao

35.300,00

0,00

08 Assistência Social

35.000,00

0,00

482 Habitação Urbana

35.000,00

0,00

0078 Politica Habitacional

35.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

35.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

15.000,00

0,00

16 Habitação

300,00

0,00

482 Habitação Urbana

300,00

0,00

0078 Politica Habitacional

300,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

300,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

300,00

0,00

08 Fundo Municipal Recursos Proprios

1.082.800,00

108.935,60

91.140,88

08 Assistência Social

1.082.800,00

108.935,60

91.140,88

241 Assistência ao Idoso

240.000,00

39.285,85

38.830,12

0042 Assistencia Social em Geral.

240.000,00

39.285,85

38.830,12

0001 RECURSO LIVRE

240.000,00

39.285,85

38.830,12

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

147.500,00

37.667,56

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

91.500,00

1.618,29

1.162,56

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1.000,00

0,00

242 Assistência ao Portador de Deficiência

150.000,00

0,00

0039 Servico de Assistencia ao Deficiente

150.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

150.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

150.000,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

224.000,00

183,32

126,96

0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente

210.000,00

183,32

126,96

0001 RECURSO LIVRE

210.000,00

183,32

126,96

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

210.000,00

183,32

126,96

0043 Assistencia Social Comunitaria

14.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

14.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

14.000,00

0,00

244 Assistência Comunitária

468.800,00

69.466,43

52.183,80

0042 Assistencia Social em Geral.

418.800,00

69.466,43

52.183,80

0001 RECURSO LIVRE

418.800,00

69.466,43

52.183,80

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

224.000,00

40.627,70

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

189.800,00

28.838,73

11.556,10

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

0,00

0043 Assistencia Social Comunitaria

50.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

50.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

50.000,00

0,00

09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE

6.008.166,35

1.216.800,20

907.314,74

09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB

1.219.078,00

216.887,90

162.716,45

10 Saúde

1.219.078,00

216.887,90

162.716,45

301 Atenção Básica

1.114.923,00

196.679,72

145.568,27

0042 Assistencia Social em Geral.

135.261,00

6.431,57

4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA

14.531,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

14.531,00

0,00

4620 SAMU

120.730,00

6.431,57

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

120.730,00

6.431,57

0047 Assistencia Basica

979.662,00

190.248,15

139.136,70

4510 PAB FIXO

426.748,00

46.752,00

31.752,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

426.748,00

46.752,00

31.752,00

4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA

48.000,00

219,00

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

40.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

219,00

4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE

267.696,00

41.263,24

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

267.696,00

41.263,24

4620 SAMU

158.500,00

46.914,12

42.643,12

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

146.766,90

42.643,12

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.600,00

2.346,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

2.133,10

1.925,00

0,00

4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA

78.718,00

55.099,79

23.259,34

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

78.718,00

55.099,79

23.259,34

305 Vigilância Epidemiológica

104.155,00

20.208,18

17.148,18

0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.

104.155,00

20.208,18

17.148,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE

94.729,00

20.208,18

17.148,18

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

77.159,00

8.538,18

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.570,00

11.670,00

8.610,00

4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA

9.426,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.426,00

0,00

09 Setor de Saude Auxilios

300,00

0,00

10 Saúde

300,00

0,00

301 Atenção Básica

300,00

0,00

0047 Assistencia Basica

300,00

0,00

4935 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA

200,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

200,00

0,00

4995 REFORMAS

100,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

100,00

0,00

09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios

4.370.805,35

980.931,41

736.371,68

10 Saúde

4.370.805,35

980.931,41

736.371,68

301 Atenção Básica

4.370.805,35

980.931,41

736.371,68

0047 Assistencia Basica

4.370.805,35

980.931,41

736.371,68

0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS

4.370.805,35

980.931,41

736.371,68

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.245.404,00

348.448,32

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.075.556,35

625.458,09

384.643,36

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

49.845,00

7.025,00

3.280,00

09 Prog.Saude -Recursos do Estado

417.983,00

18.980,89

8.226,61

10 Saúde

417.983,00

18.980,89

8.226,61

301 Atenção Básica

417.983,00

18.980,89

8.226,61

0047 Assistencia Basica

417.983,00

18.980,89

8.226,61

4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA

174.464,00

4.615,89

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

172.964,00

4.615,89

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1.500,00

0,00

4050 FARMÁCIA BÁSICA

36.426,00

12.765,00

2.010,72

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

36.426,00

12.765,00

2.010,72

4080 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

22.308,00

0,00

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

22.308,00

0,00

4090 PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo

63.000,00

1.600,00

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

40.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

23.000,00

1.600,00

4170 SALVAR

121.785,00

0,00

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

120.285,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

500,00

0,00

10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

1.835.519,76

621.953,26

270.702,10

10 GABINETE DO SECRETARIO

231.150,00

50.816,20

34.208,58

26 Transporte

231.150,00

50.816,20

34.208,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

782 Transporte Rodoviário

231.150,00

50.816,20

34.208,58

0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias

231.150,00

50.816,20

34.208,58

0001 RECURSO LIVRE

231.150,00

50.816,20

34.208,58

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

133.150,00

18.520,36

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

78.000,00

32.295,84

15.688,22

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

20.000,00

0,00

10 Setor de Estradas

1.599.169,76

571.137,06

236.493,52

06 Segurança Pública

40.000,00

0,00

181 Policiamento

40.000,00

0,00

0123 Servico de Transporte Rodoviario

40.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

40.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

20.000,00

0,00

26 Transporte

1.559.169,76

571.137,06

236.493,52

782 Transporte Rodoviário

1.559.169,76

571.137,06

236.493,52

0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias

1.559.169,76

571.137,06

236.493,52

0001 RECURSO LIVRE

1.559.169,76

571.137,06

236.493,52

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

572.665,00

85.631,47

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

669.000,00

185.505,59

150.862,05

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

317.504,76

300.000,00

0,00

10 Recurso CIDE

5.000,00

0,00

26 Transporte

5.000,00

0,00

782 Transporte Rodoviário

5.000,00

0,00

0125 Recuperacao Viaria

5.000,00

0,00

2036 CIDE

5.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.000,00

0,00

10 AUXILIO

100,00

0,00

26 Transporte

100,00

0,00

782 Transporte Rodoviário

100,00

0,00

0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias

100,00

0,00

2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA

100,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

100,00

0,00

10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.

100,00

0,00

26 Transporte

100,00

0,00

782 Transporte Rodoviário

100,00

0,00

0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias

100,00

0,00

2081 REPASSE DAER

100,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

100,00

0,00

12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO

460.200,00

85.389,85

75.492,94

12 GABINETE SECRETARIO

460.200,00

85.389,85

75.492,94

04 Administração

460.200,00

85.389,85

75.492,94

121 Planejamento e Orçamento

460.200,00

85.389,85

75.492,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

0008 Planejamento Governamental

460.200,00

85.389,85

75.492,94

0001 RECURSO LIVRE

460.200,00

85.389,85

75.492,94

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

277.200,00

38.730,36

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

183.000,00

46.659,49

36.762,58

14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

3.418.765,00

888.848,93

570.773,77

14 AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA

3.418.765,00

888.848,93

570.773,77

28 Encargos Especiais

3.418.765,00

888.848,93

570.773,77

062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

300.000,00

286.275,57

100.911,56

0000 SEM PREVISAO NO PPA

300.000,00

286.275,57

100.911,56

0001 RECURSO LIVRE

300.000,00

286.275,57

100.911,56

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

244.000,00

60.999,99

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

56.000,00

42.275,57

39.911,57

843 Serviço da Dívida Interna

1.216.015,00

0,00

0000 SEM PREVISAO NO PPA

1.216.015,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

1.216.015,00

0,00

3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

462.946,00

0,00

4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA

753.069,00

0,00

845 Transferências

100.000,00

3.677,00

0000 SEM PREVISAO NO PPA

100.000,00

3.677,00

0001 RECURSO LIVRE

100.000,00

3.677,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

50.000,00

3.677,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

50.000,00

0,00

846 Outros Encargos Especiais

1.802.750,00

598.896,36

466.185,21

0000 SEM PREVISAO NO PPA

1.802.750,00

598.896,36

466.185,21

0001 RECURSO LIVRE

1.802.750,00

598.896,36

466.185,21

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.332.750,00

378.896,36

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

350.000,00

100.000,00

67.444,32

4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA

120.000,00

19.844,53

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

200.000,00

0,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

200.000,00

0,00

99 Reserva de Contingência

200.000,00

0,00

999 Reserva de Contingência

200.000,00

0,00

0000 SEM PREVISAO NO PPA

200.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

200.000,00

0,00

9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS

200.000,00

0,00

Total da Execução do Orçamento da Despesa:

4.365.301,06

37.794.505,00

6.472.769,97

4.365.301,06