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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Código da Receita
Discriminação das Contas da Receita
No Bimestre
Até o Bimestre
1100.00.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTARIA
532.393,01
884.365,35
1110.00.00.00.00.00
IMPOSTOS
491.111,01
829.041,25
1120.00.00.00.00.00
TAXAS
41.282,00
55.324,10
1200.00.00.00.00.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
162.660,88
211.444,76
1210.00.00.00.00.00
CONTRIBUICOES SOCIAIS
106.077,81
106.077,81
1230.00.00.00.00.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
56.583,07
105.366,95
1300.00.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
69.269,58
92.009,82
1310.00.00.00.00.00
RECEITAS IMOBILIARIAS
0,00
0,00
1320.00.00.00.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
69.269,58
92.009,82
1600.00.00.00.00.00
RECEITA DE SERVICOS
1.775,64
4.502,44
1700.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
5.385.265,76
11.240.457,84
1720.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
5.338.736,36
11.192.419,29
1760.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
46.529,40
48.038,55
1900.00.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
83.279,65
129.226,04
1910.00.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
10.345,75
20.748,90
1920.00.00.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
25.880,74
25.880,74
1930.00.00.00.00.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
35.032,91
65.125,29
1990.00.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
12.020,25
17.471,11
2100.00.00.00.00.00
OPERACOES DE CREDITO
0,00
0,00
2110.00.00.00.00.00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
0,00
0,00
2200.00.00.00.00.00
ALIENACAO DE BENS
0,00
0,00
2210.00.00.00.00.00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS
0,00
0,00
2220.00.00.00.00.00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
0,00
0,00
2400.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
109.603,89
240.486,84
2470.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
109.603,89
240.486,84
7200.00.00.00.00.00
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
271.630,30
271.630,30
7210.00.00.00.00.00
RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
271.630,30
271.630,30
9100.00.00.00.00.00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
-835.049,10
-1.664.694,12
9110.00.00.00.00.00
(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
-28.442,89
-28.597,70
9170.00.00.00.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
-806.606,21
-1.636.096,42
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
01 CAMARA DE VEREADORES
1.055.000,00
269.040,40
261.386,04
132.768,13
01 Camara de Vereadores
1.055.000,00
269.040,40
261.386,04
132.768,13
01 Legislativa
1.053.000,00
269.040,40
261.386,04
132.768,13
031 Ação Legislativa
1.053.000,00
269.040,40
261.386,04
132.768,13
0001 Execucao da Acao Legislativa
1.053.000,00
269.040,40
261.386,04
132.768,13
2074 PODER LEGISLATIVO
1.053.000,00
269.040,40
261.386,04
132.768,13
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
773.500,00
211.652,65
211.652,65
98.767,44
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
229.500,00
54.457,75
46.803,39
32.568,69
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
50.000,00
2.930,00
2.930,00
1.432,00
11 Trabalho
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Receita:
11.407.178,05
5.779.941,79
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CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2074 PODER LEGISLATIVO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.000,00
0,00
0,00
0,00
02 GABINETE DO PREFEITO
712.552,00
230.439,62
226.473,84
118.409,12
02 Gabinete do Prefeito
673.052,00
218.977,08
215.011,30
112.307,20
04 Administração
673.052,00
218.977,08
215.011,30
112.307,20
122 Administração Geral
673.052,00
218.977,08
215.011,30
112.307,20
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
673.052,00
218.977,08
215.011,30
112.307,20
0001 RECURSO LIVRE
673.052,00
218.977,08
215.011,30
112.307,20
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
602.952,00
182.578,08
182.578,08
90.178,52
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
69.100,00
36.399,00
32.433,22
22.128,68
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.000,00
0,00
0,00
0,00
02 Junta de Alistamento Militar
39.500,00
11.462,54
11.462,54
6.101,92
06 Segurança Pública
39.500,00
11.462,54
11.462,54
6.101,92
153 Defesa Terrestre
39.500,00
11.462,54
11.462,54
6.101,92
0034 Justica e Seguranca
39.500,00
11.462,54
11.462,54
6.101,92
0001 RECURSO LIVRE
39.500,00
11.462,54
11.462,54
6.101,92
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
36.000,00
11.159,20
11.159,20
6.101,92
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.500,00
303,34
303,34
0,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
4.901.195,17
1.263.918,39
1.045.513,41
821.726,23
03 Gabinete do Secretario
1.461.687,77
604.174,49
390.189,85
218.261,59
04 Administração
1.461.687,77
604.174,49
390.189,85
218.261,59
122 Administração Geral
1.461.687,77
604.174,49
390.189,85
218.261,59
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
459.000,00
196.405,65
114.426,54
69.433,76
0001 RECURSO LIVRE
459.000,00
196.405,65
114.426,54
69.433,76
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
60.000,00
22.420,64
22.420,64
11.709,34
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
359.000,00
167.582,01
85.602,90
51.321,42
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
40.000,00
6.403,00
6.403,00
6.403,00
0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
987.687,77
407.768,84
275.763,31
148.827,83
0001 RECURSO LIVRE
987.687,77
407.768,84
275.763,31
148.827,83
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
572.687,77
163.982,93
163.982,93
89.116,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
415.000,00
243.785,91
111.780,38
59.711,33
0015 Edificacao Publica
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
15.000,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
2.902.000,00
528.158,26
523.737,92
523.737,92
09 Previdência Social
2.902.000,00
528.158,26
523.737,92
523.737,92
272 Previdência do Regime Estatutário
2.902.000,00
528.158,26
523.737,92
523.737,92
0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
2.902.000,00
528.158,26
523.737,92
523.737,92
0050 RPPS
2.902.000,00
528.158,26
523.737,92
523.737,92
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CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.856.000,00
517.742,99
517.742,99
517.742,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
41.000,00
8.945,27
4.524,93
4.524,93
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
1.470,00
1.470,00
1.470,00
03 Encargos Gerais do Municipio
537.507,40
131.585,64
131.585,64
79.726,72
09 Previdência Social
399.057,40
98.700,64
98.700,64
52.361,72
274 Previdência Especial
399.057,40
98.700,64
98.700,64
52.361,72
0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS
399.057,40
98.700,64
98.700,64
52.361,72
0001 RECURSO LIVRE
399.057,40
98.700,64
98.700,64
52.361,72
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
399.057,40
98.700,64
98.700,64
52.361,72
11 Trabalho
138.450,00
32.885,00
32.885,00
27.365,00
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
138.450,00
32.885,00
32.885,00
27.365,00
0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
138.450,00
32.885,00
32.885,00
27.365,00
0001 RECURSO LIVRE
138.450,00
32.885,00
32.885,00
27.365,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
138.450,00
32.885,00
32.885,00
27.365,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1.190.212,19
222.984,33
143.240,64
57.878,26
04 Gabinete do Secretario
166.500,00
70.745,49
53.685,96
21.650,99
04 Administração
166.500,00
70.745,49
53.685,96
21.650,99
122 Administração Geral
166.500,00
70.745,49
53.685,96
21.650,99
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
166.500,00
70.745,49
53.685,96
21.650,99
0001 RECURSO LIVRE
166.500,00
70.745,49
53.685,96
21.650,99
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
106.900,00
36.848,64
36.848,64
13.594,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
59.600,00
33.896,85
16.837,32
8.056,09
04 Fundo Desenv.Rural
146.359,49
94.669,89
43.251,84
19.049,27
20 Agricultura
146.359,49
94.669,89
43.251,84
19.049,27
304 Vigilância Sanitária
39.000,00
11.291,85
11.291,85
6.080,23
0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal
39.000,00
11.291,85
11.291,85
6.080,23
0001 RECURSO LIVRE
39.000,00
11.291,85
11.291,85
6.080,23
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
36.500,00
11.291,85
11.291,85
6.080,23
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.500,00
0,00
0,00
0,00
606 Extensão Rural
107.359,49
83.378,04
31.959,99
12.969,04
0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
107.359,49
83.378,04
31.959,99
12.969,04
0001 RECURSO LIVRE
107.359,49
83.378,04
31.959,99
12.969,04
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
107.342,18
83.378,04
31.959,99
12.969,04
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
17,31
0,00
0,00
0,00
04 Meio Ambiente
259.975,45
36.622,00
31.855,19
12.768,00
18 Gestão Ambiental
259.975,45
36.622,00
31.855,19
12.768,00
541 Preservação e Conservação Ambiental
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
10.000,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
542 Controle Ambiental
249.975,45
36.622,00
31.855,19
12.768,00
0082 Protecao do Meio Ambiente
249.975,45
36.622,00
31.855,19
12.768,00
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
0001 RECURSO LIVRE
249.975,45
36.622,00
31.855,19
12.768,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
70.000,00
20.070,24
20.070,24
10.370,32
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
127.000,00
16.551,76
11.784,95
2.397,68
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
52.975,45
0,00
0,00
0,00
04 AGRICULTURA FAMILIAR
448.750,00
1.173,40
1.173,40
90,00
20 Agricultura
448.750,00
1.173,40
1.173,40
90,00
606 Extensão Rural
448.750,00
1.173,40
1.173,40
90,00
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar
448.750,00
1.173,40
1.173,40
90,00
0001 RECURSO LIVRE
10.000,00
1.173,40
1.173,40
90,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
1.173,40
1.173,40
90,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
438.750,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
438.750,00
0,00
0,00
0,00
04 SANEAMENTO RURAL
75.000,00
19.773,55
13.274,25
4.320,00
20 Agricultura
75.000,00
19.773,55
13.274,25
4.320,00
511 Saneamento Básico Rural
75.000,00
19.773,55
13.274,25
4.320,00
0079 Abastecimento de Agua
75.000,00
19.773,55
13.274,25
4.320,00
0001 RECURSO LIVRE
75.000,00
19.773,55
13.274,25
4.320,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
60.000,00
19.773,55
13.274,25
4.320,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
04 Agricultura Familiar - Auxílio e Convênio
93.627,25
0,00
0,00
0,00
20 Agricultura
93.627,25
0,00
0,00
0,00
606 Extensão Rural
93.627,25
0,00
0,00
0,00
0093 Mecanizacao Agricola
93.627,25
0,00
0,00
0,00
2012 CONS. POPULAR
93.627,25
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
93.627,25
0,00
0,00
0,00
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
799.158,84
464.337,32
272.125,53
137.407,77
05 Gabinete do Secretario
799.158,84
464.337,32
272.125,53
137.407,77
04 Administração
799.158,84
464.337,32
272.125,53
137.407,77
123 Administração Financeira
799.158,84
464.337,32
272.125,53
137.407,77
0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.
799.158,84
464.337,32
272.125,53
137.407,77
0001 RECURSO LIVRE
799.158,84
464.337,32
272.125,53
137.407,77
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
402.900,00
117.360,10
117.360,10
62.263,67
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
396.258,84
346.977,22
154.765,43
75.144,10
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
11.726.754,02
3.488.685,62
3.022.380,57
1.617.491,60
06 Manut.Ensino com Recursos MDE
1.995.515,43
781.666,63
567.145,03
358.614,85
12 Educação
1.995.515,43
781.666,63
567.145,03
358.614,85
361 Ensino Fundamental
1.649.011,87
672.073,08
494.175,70
309.208,08
0066 Administracao do Sistema Educacional
156.620,00
59.868,68
55.078,20
33.401,54
0020 M D E
156.620,00
59.868,68
55.078,20
33.401,54
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
109.620,00
28.368,27
28.368,27
14.257,04
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
47.000,00
31.500,41
26.709,93
19.144,50
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
1.492.391,87
612.204,40
439.097,50
275.806,54
0020 M D E
1.492.391,87
612.204,40
439.097,50
275.806,54
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
685.000,00
220.183,50
220.183,50
109.124,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
782.112,87
378.041,90
210.875,00
158.642,58
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
25.279,00
13.979,00
8.039,00
8.039,00
365 Educação Infantil
314.303,56
101.934,21
67.586,04
44.023,48
0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
314.303,56
101.934,21
67.586,04
44.023,48
0020 M D E
314.303,56
101.934,21
67.586,04
44.023,48
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
94.400,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
214.903,56
101.934,21
67.586,04
44.023,48
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
366 Educação de Jovens e Adultos
32.200,00
7.659,34
5.383,29
5.383,29
0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
32.200,00
7.659,34
5.383,29
5.383,29
0020 M D E
32.200,00
7.659,34
5.383,29
5.383,29
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13.200,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19.000,00
7.659,34
5.383,29
5.383,29
06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
100.100,00
0,00
0,00
0,00
12 Educação
100.100,00
0,00
0,00
0,00
306 Alimentação e Nutrição
100,00
0,00
0,00
0,00
0041 Assistencia ao Educando
100,00
0,00
0,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
100,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100,00
0,00
0,00
0,00
364 Ensino Superior
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
0,00
0,00
0,00
06 Conselho Munic.de Desportos
383.109,00
269.032,47
148.210,77
94.309,39
27 Desporto e Lazer
383.109,00
269.032,47
148.210,77
94.309,39
812 Desporto Comunitário
383.109,00
269.032,47
148.210,77
94.309,39
0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
383.109,00
269.032,47
148.210,77
94.309,39
0001 RECURSO LIVRE
383.109,00
269.032,47
148.210,77
94.309,39
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
89.809,00
25.066,44
25.066,44
9.848,82
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
293.300,00
243.966,03
123.144,33
84.460,57
06 Desporto e Recreacao
137.624,15
21.945,99
14.222,82
8.605,00
27 Desporto e Lazer
137.624,15
21.945,99
14.222,82
8.605,00
812 Desporto Comunitário
137.624,15
21.945,99
14.222,82
8.605,00
0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
137.624,15
21.945,99
14.222,82
8.605,00
0001 RECURSO LIVRE
137.624,15
21.945,99
14.222,82
8.605,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23.244,15
21.945,99
14.222,82
8.605,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
114.380,00
0,00
0,00
0,00
06 Atividade Cultural
336.900,00
75.867,43
43.913,85
23.216,94
13 Cultura
336.900,00
75.867,43
43.913,85
23.216,94
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
392 Difusão Cultural
336.900,00
75.867,43
43.913,85
23.216,94
0074 Desenvolvimento Cultural
336.900,00
75.867,43
43.913,85
23.216,94
0001 RECURSO LIVRE
336.900,00
75.867,43
43.913,85
23.216,94
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
62.200,00
18.749,30
18.749,30
8.653,52
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
231.900,00
54.300,23
24.965,55
14.364,42
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
42.800,00
2.817,90
199,00
199,00
06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
7.256.443,00
2.115.873,24
2.115.873,24
1.034.181,04
12 Educação
7.256.443,00
2.115.873,24
2.115.873,24
1.034.181,04
361 Ensino Fundamental
2.761.835,00
1.345.594,16
1.345.594,16
647.977,08
0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
2.761.835,00
1.345.594,16
1.345.594,16
647.977,08
0031 FUNDEB
2.761.835,00
1.345.594,16
1.345.594,16
647.977,08
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.761.835,00
1.345.594,16
1.345.594,16
647.977,08
365 Educação Infantil
2.404.965,00
687.154,27
687.154,27
351.139,24
0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
2.404.965,00
687.154,27
687.154,27
351.139,24
0031 FUNDEB
2.404.965,00
687.154,27
687.154,27
351.139,24
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.404.965,00
687.154,27
687.154,27
351.139,24
366 Educação de Jovens e Adultos
2.089.643,00
83.124,81
83.124,81
35.064,72
0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
2.089.643,00
83.124,81
83.124,81
35.064,72
0031 FUNDEB
2.089.643,00
83.124,81
83.124,81
35.064,72
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.089.643,00
83.124,81
83.124,81
35.064,72
06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
1.273.312,44
224.299,86
133.014,86
98.564,38
12 Educação
1.123.312,44
189.849,38
98.564,38
98.564,38
306 Alimentação e Nutrição
298.340,00
98.465,00
7.180,00
7.180,00
0041 Assistencia ao Educando
298.340,00
98.465,00
7.180,00
7.180,00
1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR
283.040,00
98.465,00
7.180,00
7.180,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
283.040,00
98.465,00
7.180,00
7.180,00
1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO
15.300,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.300,00
0,00
0,00
0,00
361 Ensino Fundamental
590.863,00
73.194,37
73.194,37
73.194,37
0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
590.863,00
73.194,37
73.194,37
73.194,37
1070 SALARIO EDUCACAO
403.470,00
63.327,67
63.327,67
63.327,67
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
203.470,00
63.327,67
63.327,67
63.327,67
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200.000,00
0,00
0,00
0,00
1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
126.046,00
6.230,70
6.230,70
6.230,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
126.046,00
6.230,70
6.230,70
6.230,70
2028 FNDE- D.D.E
575,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
575,00
0,00
0,00
0,00
2035 FNDE-PNATE
60.772,00
3.636,00
3.636,00
3.636,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
60.772,00
3.636,00
3.636,00
3.636,00
362 Ensino Médio
148.247,00
18.190,01
18.190,01
18.190,01
0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
148.247,00
18.190,01
18.190,01
18.190,01
1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
126.044,00
13.774,01
13.774,01
13.774,01
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
126.044,00
13.774,01
13.774,01
13.774,01
2035 FNDE-PNATE
22.203,00
4.416,00
4.416,00
4.416,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22.203,00
4.416,00
4.416,00
4.416,00
365 Educação Infantil
85.862,44
0,00
0,00
0,00
0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
85.862,44
0,00
0,00
0,00
2035 FNDE-PNATE
4.839,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.839,00
0,00
0,00
0,00
2087 FNDE - BRASIL CARINHOSO
81.023,44
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.000,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
56.023,44
0,00
0,00
0,00
26 Transporte
150.000,00
34.450,48
34.450,48
0,00
364 Ensino Superior
150.000,00
34.450,48
34.450,48
0,00
0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
150.000,00
34.450,48
34.450,48
0,00
1130 FPLE/RS
150.000,00
34.450,48
34.450,48
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
150.000,00
34.450,48
34.450,48
0,00
06 Esporte conv. e Auxilios
243.750,00
0,00
0,00
0,00
27 Desporto e Lazer
243.750,00
0,00
0,00
0,00
812 Desporto Comunitário
243.750,00
0,00
0,00
0,00
0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
243.750,00
0,00
0,00
0,00
2069 Ministerio dos Esportes
243.750,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
243.750,00
0,00
0,00
0,00
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
5.128.535,24
2.258.714,10
774.125,89
435.202,62
07 Gabinete do Secretario
737.010,64
420.468,08
218.741,98
102.397,81
04 Administração
737.010,64
420.468,08
218.741,98
102.397,81
122 Administração Geral
737.010,64
420.468,08
218.741,98
102.397,81
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
737.010,64
420.468,08
218.741,98
102.397,81
0001 RECURSO LIVRE
737.010,64
420.468,08
218.741,98
102.397,81
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
198.735,00
65.503,61
65.503,61
33.671,15
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
463.695,64
344.848,03
143.121,93
61.526,66
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
74.580,00
10.116,44
10.116,44
7.200,00
07 Corpo de Bombeiros
17.269,87
7.500,00
6.000,00
4.500,00
06 Segurança Pública
17.269,87
7.500,00
6.000,00
4.500,00
182 Defesa Civil
17.269,87
7.500,00
6.000,00
4.500,00
0036 Defesa Contra Sinistros
17.269,87
7.500,00
6.000,00
4.500,00
0001 RECURSO LIVRE
17.269,87
7.500,00
6.000,00
4.500,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17.269,87
7.500,00
6.000,00
4.500,00
07 Transito Urbano
760.700,00
452.812,85
66.950,40
28.572,87
06 Segurança Pública
713.700,00
441.361,72
58.399,98
25.153,41
181 Policiamento
713.700,00
441.361,72
58.399,98
25.153,41
0014 Servicos de Transito
693.700,00
429.361,72
46.399,98
13.153,41
2033 Multa de Transito
693.700,00
429.361,72
46.399,98
13.153,41
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
53.100,00
17.534,58
17.534,58
10.975,52
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
522.500,00
411.827,14
28.865,40
2.177,89
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
118.100,00
0,00
0,00
0,00
0035 Educacao para o Transito
20.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
2033 Multa de Transito
20.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
26 Transporte
47.000,00
11.451,13
8.550,42
3.419,46
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
35.000,00
9.402,48
7.051,86
2.350,62
0123 Servico de Transporte Rodoviario
35.000,00
9.402,48
7.051,86
2.350,62
0001 RECURSO LIVRE
35.000,00
9.402,48
7.051,86
2.350,62
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
35.000,00
9.402,48
7.051,86
2.350,62
781 Transporte Aéreo
12.000,00
2.048,65
1.498,56
1.068,84
0122 Servico de Transporte Aereo
12.000,00
2.048,65
1.498,56
1.068,84
0001 RECURSO LIVRE
12.000,00
2.048,65
1.498,56
1.068,84
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.000,00
2.048,65
1.498,56
1.068,84
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.000,00
0,00
0,00
0,00
07 Setor de Servicos Urbanos
2.438.254,73
1.035.221,07
420.528,27
256.154,11
15 Urbanismo
1.799.754,73
791.555,04
255.822,50
180.025,48
451 Infra-Estrutura Urbana
158.611,33
65.028,21
0,00
0,00
0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
158.611,33
65.028,21
0,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
158.611,33
65.028,21
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
158.611,33
65.028,21
0,00
0,00
452 Serviços Urbanos
1.641.143,40
726.526,83
255.822,50
180.025,48
0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
238.943,40
102.969,64
95.899,61
52.354,14
0001 RECURSO LIVRE
238.943,40
102.969,64
95.899,61
52.354,14
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
93.000,00
32.313,02
32.313,02
15.171,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
129.443,40
69.411,40
62.341,37
37.182,75
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
16.500,00
1.245,22
1.245,22
0,00
0084 Limpeza Publica
1.402.200,00
623.557,19
159.922,89
127.671,34
0001 RECURSO LIVRE
1.402.200,00
623.557,19
159.922,89
127.671,34
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
540.200,00
54.243,32
54.243,32
27.423,12
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
859.000,00
569.313,87
105.679,57
100.248,22
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
3.000,00
0,00
0,00
0,00
17 Saneamento
80.500,00
15.195,30
15.099,30
6.665,75
512 Saneamento Básico Urbano
80.500,00
15.195,30
15.099,30
6.665,75
0081 Sistemas de Esgotos
80.500,00
15.195,30
15.099,30
6.665,75
0001 RECURSO LIVRE
80.500,00
15.195,30
15.099,30
6.665,75
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
33.500,00
12.417,30
12.417,30
5.545,75
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
42.000,00
2.778,00
2.682,00
1.120,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
25 Energia
558.000,00
228.470,73
149.606,47
69.462,88
752 Energia Elétrica
558.000,00
228.470,73
149.606,47
69.462,88
0131 Iluminacao Publica
558.000,00
228.470,73
149.606,47
69.462,88
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
0001 RECURSO LIVRE
558.000,00
228.470,73
149.606,47
69.462,88
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
67.000,00
26.771,65
26.771,65
16.188,78
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
471.000,00
201.699,08
122.834,82
53.274,10
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
07 Setor de Estradas
40.000,00
180,60
119,00
0,00
26 Transporte
40.000,00
180,60
119,00
0,00
782 Transporte Rodoviário
40.000,00
180,60
119,00
0,00
0123 Servico de Transporte Rodoviario
40.000,00
180,60
119,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
40.000,00
180,60
119,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
180,60
119,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
07 Incentivo ao Turismo
249.200,00
96.681,50
61.786,24
43.577,83
15 Urbanismo
249.200,00
96.681,50
61.786,24
43.577,83
695 Turismo
249.200,00
96.681,50
61.786,24
43.577,83
0114 Promocao do Turismo
249.200,00
96.681,50
61.786,24
43.577,83
0001 RECURSO LIVRE
249.200,00
96.681,50
61.786,24
43.577,83
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17.200,00
6.336,39
6.336,39
3.619,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
221.000,00
90.345,11
55.449,85
39.957,88
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
11.000,00
0,00
0,00
0,00
07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
886.100,00
245.850,00
0,00
0,00
15 Urbanismo
886.100,00
245.850,00
0,00
0,00
451 Infra-Estrutura Urbana
886.100,00
245.850,00
0,00
0,00
0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
886.100,00
245.850,00
0,00
0,00
2082 MINIST. DAS CIDADES
886.100,00
245.850,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
886.100,00
245.850,00
0,00
0,00
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
1.605.632,85
770.502,45
359.856,72
243.201,40
08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
113.000,00
29.038,94
28.614,29
13.942,85
08 Assistência Social
113.000,00
29.038,94
28.614,29
13.942,85
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
113.000,00
29.038,94
28.614,29
13.942,85
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
113.000,00
29.038,94
28.614,29
13.942,85
0001 RECURSO LIVRE
113.000,00
29.038,94
28.614,29
13.942,85
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
96.000,00
28.096,29
28.096,29
13.552,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.200,00
942,65
518,00
390,46
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.800,00
0,00
0,00
0,00
08 Fundo de Assist.Social-Auxilios
327.227,00
132.507,66
44.835,26
33.992,26
08 Assistência Social
327.227,00
132.507,66
44.835,26
33.992,26
242 Assistência ao Portador de Deficiência
3.648,00
0,00
0,00
0,00
0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
3.648,00
0,00
0,00
0,00
2053 PROT.SOC.ESP.PTMC
3.648,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.648,00
0,00
0,00
0,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
124.003,00
62.695,59
25.166,65
19.276,65
0042 Assistencia Social em Geral.
108.000,00
62.695,59
25.166,65
19.276,65
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
2086 FMASSCFV
108.000,00
62.695,59
25.166,65
19.276,65
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
108.000,00
62.695,59
25.166,65
19.276,65
0043 Assistencia Social Comunitaria
16.003,00
0,00
0,00
0,00
1030 MDS
16.003,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
16.003,00
0,00
0,00
0,00
244 Assistência Comunitária
199.576,00
69.812,07
19.668,61
14.715,61
0042 Assistencia Social em Geral.
179.576,00
69.812,07
19.668,61
14.715,61
2000 FMASPBVIII
54.000,00
27.443,66
11.408,01
9.046,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
54.000,00
27.443,66
11.408,01
9.046,01
2013 FMASIGD- SUAS
13.576,00
2.063,11
310,50
310,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13.576,00
2.063,11
310,50
310,50
2059 FMASIGDBF
40.000,00
7.720,18
3.898,00
2.474,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.200,00
575,00
204,00
204,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
14.800,00
7.145,18
3.694,00
2.270,00
2079 PROGRAMA FMASPBFI
72.000,00
32.585,12
4.052,10
2.885,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
72.000,00
32.585,12
4.052,10
2.885,10
0043 Assistencia Social Comunitaria
20.000,00
0,00
0,00
0,00
2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social
20.000,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
08 Assistencia Social
37.000,00
0,00
0,00
0,00
08 Assistência Social
37.000,00
0,00
0,00
0,00
244 Assistência Comunitária
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0042 Assistencia Social em Geral.
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
37.000,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
37.000,00
0,00
0,00
0,00
08 Fundo Municipal da Habitacao
35.300,00
0,00
0,00
0,00
08 Assistência Social
35.000,00
0,00
0,00
0,00
482 Habitação Urbana
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0078 Politica Habitacional
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
35.000,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
16 Habitação
300,00
0,00
0,00
0,00
482 Habitação Urbana
300,00
0,00
0,00
0,00
0078 Politica Habitacional
300,00
0,00
0,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
300,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
300,00
0,00
0,00
0,00
08 Fundo Municipal Recursos Proprios
1.093.105,85
608.955,85
286.407,17
195.266,29
08 Assistência Social
1.093.105,85
608.955,85
286.407,17
195.266,29
241 Assistência ao Idoso
243.805,85
88.871,90
80.303,50
41.473,38
0042 Assistencia Social em Geral.
243.805,85
88.871,90
80.303,50
41.473,38
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
0001 RECURSO LIVRE
243.805,85
88.871,90
80.303,50
41.473,38
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
151.305,85
76.444,25
76.444,25
38.776,69
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
91.500,00
12.427,65
3.859,25
2.696,69
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.000,00
0,00
0,00
0,00
242 Assistência ao Portador de Deficiência
166.000,00
166.000,00
33.200,00
33.200,00
0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
166.000,00
166.000,00
33.200,00
33.200,00
0001 RECURSO LIVRE
166.000,00
166.000,00
33.200,00
33.200,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
166.000,00
166.000,00
33.200,00
33.200,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
224.000,00
200.324,57
61.785,09
61.658,13
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
210.000,00
200.324,57
61.785,09
61.658,13
0001 RECURSO LIVRE
210.000,00
200.324,57
61.785,09
61.658,13
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
210.000,00
200.324,57
61.785,09
61.658,13
0043 Assistencia Social Comunitaria
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
14.000,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
14.000,00
0,00
0,00
0,00
244 Assistência Comunitária
459.300,00
153.759,38
111.118,58
58.934,78
0042 Assistencia Social em Geral.
409.300,00
153.759,38
111.118,58
58.934,78
0001 RECURSO LIVRE
409.300,00
153.759,38
111.118,58
58.934,78
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
224.000,00
77.337,50
77.337,50
36.709,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
180.300,00
76.421,88
33.781,08
22.224,98
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0043 Assistencia Social Comunitaria
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
50.000,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
50.000,00
0,00
0,00
0,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
6.141.259,88
2.875.131,52
1.973.654,41
1.066.339,67
09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
1.325.144,82
552.049,44
450.945,72
288.229,27
10 Saúde
1.325.144,82
552.049,44
450.945,72
288.229,27
301 Atenção Básica
1.214.389,45
515.409,36
420.120,36
274.552,09
0042 Assistencia Social em Geral.
135.261,00
19.946,61
19.946,61
13.515,04
4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
14.531,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14.531,00
0,00
0,00
0,00
4620 SAMU
120.730,00
19.946,61
19.946,61
13.515,04
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
120.730,00
19.946,61
19.946,61
13.515,04
0047 Assistencia Basica
1.079.128,45
495.462,75
400.173,75
261.037,05
4510 PAB FIXO
426.748,00
197.247,50
175.233,50
143.481,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
426.748,00
197.247,50
175.233,50
143.481,50
4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
49.135,00
7.043,00
1.268,00
1.049,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
40.000,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.135,00
4.135,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
2.908,00
1.268,00
1.049,00
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
267.696,00
81.879,66
81.879,66
40.616,42
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
267.696,00
81.879,66
81.879,66
40.616,42
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
4600 CEO
90.000,00
90.000,00
22.500,00
22.500,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90.000,00
90.000,00
22.500,00
22.500,00
4620 SAMU
166.831,45
87.017,00
87.017,00
44.373,88
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
155.098,35
82.586,00
82.586,00
39.942,88
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.600,00
2.506,00
2.506,00
2.506,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.133,10
1.925,00
1.925,00
1.925,00
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA
78.718,00
32.275,59
32.275,59
9.016,25
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
78.718,00
32.275,59
32.275,59
9.016,25
305 Vigilância Epidemiológica
110.755,37
36.640,08
30.825,36
13.677,18
0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
105.912,50
36.217,08
30.825,36
13.677,18
4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
96.486,50
36.217,08
30.825,36
13.677,18
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
77.159,00
17.936,26
17.936,26
9.398,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19.327,50
18.280,82
12.889,10
4.279,10
4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA
9.426,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.426,00
0,00
0,00
0,00
0140 Ações de Vigilancia contra a Dengue
4.842,87
423,00
0,00
0,00
4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
4.842,87
423,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.842,87
423,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.000,00
0,00
0,00
0,00
09 Setor de Saude Auxilios
300,00
0,00
0,00
0,00
10 Saúde
300,00
0,00
0,00
0,00
301 Atenção Básica
300,00
0,00
0,00
0,00
0047 Assistencia Basica
300,00
0,00
0,00
0,00
4935 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA
200,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200,00
0,00
0,00
0,00
4995 REFORMAS
100,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
4.388.767,06
2.274.458,04
1.484.093,14
747.721,46
10 Saúde
4.388.767,06
2.274.458,04
1.484.093,14
747.721,46
301 Atenção Básica
4.388.767,06
2.274.458,04
1.484.093,14
747.721,46
0047 Assistencia Basica
4.388.767,06
2.274.458,04
1.484.093,14
747.721,46
0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
4.388.767,06
2.274.458,04
1.484.093,14
747.721,46
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.245.404,00
684.354,95
684.354,95
335.906,63
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.089.233,22
1.579.016,61
790.584,71
405.941,35
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
54.129,84
11.086,48
9.153,48
5.873,48
09 Prog.Saude -Recursos do Estado
427.048,00
48.624,04
38.615,55
30.388,94
10 Saúde
427.048,00
48.624,04
38.615,55
30.388,94
301 Atenção Básica
427.048,00
48.624,04
38.615,55
30.388,94
0047 Assistencia Basica
427.048,00
48.624,04
38.615,55
30.388,94
4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
174.464,00
6.680,69
5.392,70
776,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
172.964,00
6.680,69
5.392,70
776,81
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.500,00
0,00
0,00
0,00
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
4050 FARMÁCIA BÁSICA
36.426,00
13.709,27
10.272,77
8.262,05
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
36.426,00
13.709,27
10.272,77
8.262,05
4080 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
22.308,00
18.252,00
18.252,00
18.252,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
22.308,00
18.252,00
18.252,00
18.252,00
4090 PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo
69.715,00
6.632,08
4.698,08
3.098,08
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
40.000,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29.715,00
6.632,08
4.698,08
3.098,08
4170 SALVAR
124.135,00
3.350,00
0,00
0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
120.285,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.350,00
3.350,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
1.927.104,80
1.171.258,12
833.735,90
563.033,80
10 GABINETE DO SECRETARIO
259.895,04
132.830,15
71.910,10
37.701,52
26 Transporte
259.895,04
132.830,15
71.910,10
37.701,52
782 Transporte Rodoviário
259.895,04
132.830,15
71.910,10
37.701,52
0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
259.895,04
132.830,15
71.910,10
37.701,52
0001 RECURSO LIVRE
259.895,04
132.830,15
71.910,10
37.701,52
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
133.150,00
39.158,52
39.158,52
20.638,16
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
106.745,04
93.671,63
32.751,58
17.063,36
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
10 Setor de Estradas
1.621.109,76
1.038.427,97
761.825,80
525.332,28
06 Segurança Pública
40.000,00
0,00
0,00
0,00
181 Policiamento
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0123 Servico de Transporte Rodoviario
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
40.000,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
26 Transporte
1.581.109,76
1.038.427,97
761.825,80
525.332,28
782 Transporte Rodoviário
1.581.109,76
1.038.427,97
761.825,80
525.332,28
0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
1.581.109,76
1.038.427,97
761.825,80
525.332,28
0001 RECURSO LIVRE
1.581.109,76
1.038.427,97
761.825,80
525.332,28
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
572.665,00
183.854,19
183.854,19
98.222,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
679.040,00
554.573,78
464.804,94
313.942,89
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
329.404,76
300.000,00
113.166,67
113.166,67
10 Recurso CIDE
5.000,00
0,00
0,00
0,00
26 Transporte
5.000,00
0,00
0,00
0,00
782 Transporte Rodoviário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0125 Recuperacao Viaria
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2036 CIDE
5.000,00
0,00
0,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10 AUXILIO
41.000,00
0,00
0,00
0,00
26 Transporte
41.000,00
0,00
0,00
0,00
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
782 Transporte Rodoviário
41.000,00
0,00
0,00
0,00
0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
41.000,00
0,00
0,00
0,00
2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
41.000,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
41.000,00
0,00
0,00
0,00
10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.
100,00
0,00
0,00
0,00
26 Transporte
100,00
0,00
0,00
0,00
782 Transporte Rodoviário
100,00
0,00
0,00
0,00
0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
100,00
0,00
0,00
0,00
2081 REPASSE DAER
100,00
0,00
0,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
461.044,44
140.871,48
133.235,82
57.742,88
12 GABINETE SECRETARIO
461.044,44
140.871,48
133.235,82
57.742,88
04 Administração
461.044,44
140.871,48
133.235,82
57.742,88
121 Planejamento e Orçamento
461.044,44
140.871,48
133.235,82
57.742,88
0008 Planejamento Governamental
461.044,44
140.871,48
133.235,82
57.742,88
0001 RECURSO LIVRE
461.044,44
140.871,48
133.235,82
57.742,88
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
277.200,00
77.114,46
77.114,46
38.384,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
183.844,44
63.757,02
56.121,36
19.358,78
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
2.967.475,69
1.945.297,42
1.355.994,53
785.220,76
14 AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
2.967.475,69
1.945.297,42
1.355.994,53
785.220,76
28 Encargos Especiais
2.967.475,69
1.945.297,42
1.355.994,53
785.220,76
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
318.133,74
318.133,51
133.360,50
32.448,94
0000 SEM PREVISAO NO PPA
318.133,74
318.133,51
133.360,50
32.448,94
0001 RECURSO LIVRE
318.133,74
318.133,51
133.360,50
32.448,94
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
244.000,00
244.000,00
60.999,99
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
74.133,74
74.133,51
72.360,51
32.448,94
843 Serviço da Dívida Interna
746.591,95
478.534,28
269.795,95
269.795,95
0000 SEM PREVISAO NO PPA
746.591,95
478.534,28
269.795,95
269.795,95
0001 RECURSO LIVRE
746.591,95
478.534,28
269.795,95
269.795,95
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
178.534,28
178.534,28
178.534,28
178.534,28
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
568.057,67
300.000,00
91.261,67
91.261,67
845 Transferências
100.000,00
3.677,00
3.677,00
0,00
0000 SEM PREVISAO NO PPA
100.000,00
3.677,00
3.677,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
3.677,00
3.677,00
0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00
3.677,00
3.677,00
0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
50.000,00
0,00
0,00
0,00
846 Outros Encargos Especiais
1.802.750,00
1.144.952,63
949.161,08
482.975,87
0000 SEM PREVISAO NO PPA
1.802.750,00
1.144.952,63
949.161,08
482.975,87
0001 RECURSO LIVRE
1.802.750,00
1.144.952,63
949.161,08
482.975,87
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.332.750,00
774.952,63
774.952,63
396.056,27
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
350.000,00
250.000,00
133.784,80
66.340,48
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
120.000,00
120.000,00
40.423,65
20.579,12
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
2º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
200.000,00
0,00
0,00
0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
200.000,00
0,00
0,00
0,00
99 Reserva de Contingência
200.000,00
0,00
0,00
0,00
999 Reserva de Contingência
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0000 SEM PREVISAO NO PPA
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0001 RECURSO LIVRE
200.000,00
0,00
0,00
0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
200.000,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:
10.401.723,30
38.815.925,12
15.101.180,77
6.036.422,24
|