PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Código da Receita
Discriminação das Contas da Receita
No Bimestre
Até o Bimestre
1100.00.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTARIA
726.143,60
4.488.072,65
1110.00.00.00.00.00
    IMPOSTOS
508.428,12
3.954.882,99
1120.00.00.00.00.00
    TAXAS
217.715,48
533.189,66
1200.00.00.00.00.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
62.590,05
303.182,22
1210.00.00.00.00.00
    CONTRIBUICOES SOCIAIS
0,00
106.077,81
1230.00.00.00.00.00
    RECEITA DE CONTRIBUICOES
62.590,05
197.104,41
1300.00.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
55.527,84
204.329,49
1310.00.00.00.00.00
    RECEITAS IMOBILIARIAS
40,00
60,00
1320.00.00.00.00.00
    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
55.487,84
204.269,49
1600.00.00.00.00.00
RECEITA DE SERVICOS
194.806,80
199.679,44
1700.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
5.480.600,40
22.456.429,67
1720.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
5.457.335,70
22.361.861,72
1760.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
23.264,70
94.567,95
1900.00.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
57.568,71
237.560,65
1910.00.00.00.00.00
    MULTAS E JUROS DE MORA
11.679,96
40.642,34
1920.00.00.00.00.00
    INDENIZACOES E RESTITUICOES
0,00
25.880,74
1930.00.00.00.00.00
    RECEITA DA DIVIDA ATIVA
23.859,99
115.778,32
1990.00.00.00.00.00
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
22.028,76
55.259,25
2100.00.00.00.00.00
OPERACOES DE CREDITO
0,00
0,00
2110.00.00.00.00.00
    OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
0,00
0,00
2200.00.00.00.00.00
ALIENACAO DE BENS
0,00
0,00
2210.00.00.00.00.00
    ALIENACAO DE BENS MOVEIS
0,00
0,00
2220.00.00.00.00.00
    ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
0,00
0,00
2400.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
197.100,00
437.586,84
2470.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
197.100,00
437.586,84
7200.00.00.00.00.00
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
0,00
271.630,30
7210.00.00.00.00.00
    RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
0,00
271.630,30
9100.00.00.00.00.00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -757.544,08
 -3.898.083,22
9110.00.00.00.00.00
    (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
 -167,37
 -655.361,83
9170.00.00.00.00.00
    (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
 -757.376,71
 -3.242.721,39
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
01 CAMARA DE VEREADORES
1.061.145,65
564.803,18
559.232,21
159.081,82
      01 Camara de Vereadores
1.061.145,65
564.803,18
559.232,21
159.081,82
          01 Legislativa
1.059.145,65
564.803,18
559.232,21
159.081,82
              031 Ação Legislativa
1.059.145,65
564.803,18
559.232,21
159.081,82
                  0001 Execucao da Acao Legislativa
1.059.145,65
564.803,18
559.232,21
159.081,82
                      2074 PODER LEGISLATIVO
1.059.145,65
564.803,18
559.232,21
159.081,82
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
773.500,00
438.504,86
438.504,86
105.352,42
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
235.645,65
123.368,32
117.797,35
53.729,40
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
50.000,00
2.930,00
2.930,00
0,00
          11 Trabalho
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Receita:
24.600.548,32
5.919.389,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2074 PODER LEGISLATIVO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.000,00
0,00
0,00
0,00
02 GABINETE DO PREFEITO
704.744,59
429.927,98
426.552,87
90.847,66
      02 Gabinete do Prefeito
667.744,59
407.630,61
404.255,50
85.366,74
          04 Administração
667.744,59
407.630,61
404.255,50
85.366,74
              122 Administração Geral
667.744,59
407.630,61
404.255,50
85.366,74
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
667.744,59
407.630,61
404.255,50
85.366,74
                      0001 RECURSO LIVRE
667.744,59
407.630,61
404.255,50
85.366,74
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
602.952,00
350.037,94
350.037,94
78.754,89
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
64.792,59
57.592,67
54.217,56
6.611,85
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      02 Junta de Alistamento Militar
37.000,00
22.297,37
22.297,37
5.480,92
          06 Segurança Pública
37.000,00
22.297,37
22.297,37
5.480,92
              153 Defesa Terrestre
37.000,00
22.297,37
22.297,37
5.480,92
                  0034 Justica e Seguranca
37.000,00
22.297,37
22.297,37
5.480,92
                      0001 RECURSO LIVRE
37.000,00
22.297,37
22.297,37
5.480,92
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
36.000,00
21.994,03
21.994,03
5.480,92
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00
303,34
303,34
0,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
6.200.614,81
1.802.221,12
1.673.079,73
328.746,44
      03 Gabinete do Secretario
1.254.633,58
989.012,95
864.291,90
253.464,49
          04 Administração
1.254.633,58
989.012,95
864.291,90
253.464,49
              122 Administração Geral
1.254.633,58
989.012,95
864.291,90
253.464,49
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
390.619,34
308.126,52
266.119,99
76.963,39
                      0001 RECURSO LIVRE
390.619,34
308.126,52
266.119,99
76.963,39
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
60.000,00
45.188,96
45.188,96
13.098,54
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
315.799,44
248.117,66
208.178,13
63.864,85
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
14.819,90
14.819,90
12.752,90
0,00
                  0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
864.014,24
680.886,43
598.171,91
176.501,10
                      0001 RECURSO LIVRE
864.014,24
680.886,43
598.171,91
176.501,10
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
446.049,55
298.626,21
298.626,21
72.081,86
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
417.964,69
382.260,22
299.545,70
104.419,24
                  0015 Edificacao Publica
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
4.414.473,83
528.158,26
523.737,92
0,00
          09 Previdência Social
4.414.473,83
528.158,26
523.737,92
0,00
              272 Previdência do Regime Estatutário
4.414.473,83
528.158,26
523.737,92
0,00
                  0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
4.414.473,83
528.158,26
523.737,92
0,00
                      0050 RPPS
4.414.473,83
528.158,26
523.737,92
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.368.473,83
517.742,99
517.742,99
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
41.000,00
8.945,27
4.524,93
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
1.470,00
1.470,00
0,00
      03 Encargos Gerais do Municipio
531.507,40
285.049,91
285.049,91
75.281,95
          09 Previdência Social
393.057,40
209.999,91
209.999,91
54.721,95
              274 Previdência Especial
393.057,40
209.999,91
209.999,91
54.721,95
                  0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS
393.057,40
209.999,91
209.999,91
54.721,95
                      0001 RECURSO LIVRE
393.057,40
209.999,91
209.999,91
54.721,95
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
393.057,40
209.999,91
209.999,91
54.721,95
          11 Trabalho
138.450,00
75.050,00
75.050,00
20.560,00
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
138.450,00
75.050,00
75.050,00
20.560,00
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
138.450,00
75.050,00
75.050,00
20.560,00
                      0001 RECURSO LIVRE
138.450,00
75.050,00
75.050,00
20.560,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
138.450,00
75.050,00
75.050,00
20.560,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
686.848,78
469.633,18
418.463,87
204.220,88
      04 Gabinete do Secretario
184.500,00
141.237,54
121.629,06
43.147,55
          04 Administração
184.500,00
141.237,54
121.629,06
43.147,55
              122 Administração Geral
184.500,00
141.237,54
121.629,06
43.147,55
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
184.500,00
141.237,54
121.629,06
43.147,55
                      0001 RECURSO LIVRE
184.500,00
141.237,54
121.629,06
43.147,55
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
106.900,00
73.780,82
73.780,82
17.951,42
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
77.600,00
67.456,72
47.848,24
25.196,13
      04 Fundo Desenv.Rural
142.746,08
105.093,13
75.916,81
14.329,22
          20 Agricultura
142.746,08
105.093,13
75.916,81
14.329,22
              304 Vigilância Sanitária
35.386,59
21.715,09
21.715,09
5.211,62
                  0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal
35.386,59
21.715,09
21.715,09
5.211,62
                      0001 RECURSO LIVRE
35.386,59
21.715,09
21.715,09
5.211,62
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
32.886,59
21.715,09
21.715,09
5.211,62
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.500,00
0,00
0,00
0,00
              606 Extensão Rural
107.359,49
83.378,04
54.201,72
9.117,60
                  0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
107.359,49
83.378,04
54.201,72
9.117,60
                      0001 RECURSO LIVRE
107.359,49
83.378,04
54.201,72
9.117,60
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
107.342,18
83.378,04
54.201,72
9.117,60
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
17,31
0,00
0,00
0,00
      04 Meio Ambiente
200.975,45
98.932,63
98.337,82
43.276,86
          18 Gestão Ambiental
200.975,45
98.932,63
98.337,82
43.276,86
              541 Preservação e Conservação Ambiental
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
              542 Controle Ambiental
200.975,45
98.932,63
98.337,82
43.276,86
                  0082 Protecao do Meio Ambiente
200.975,45
98.932,63
98.337,82
43.276,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      0001 RECURSO LIVRE
200.975,45
98.932,63
98.337,82
43.276,86
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
60.000,00
37.197,53
37.197,53
8.064,35
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
126.000,00
57.510,35
56.915,54
30.987,76
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
14.975,45
4.224,75
4.224,75
4.224,75
      04 AGRICULTURA FAMILIAR
5.000,00
1.173,40
1.173,40
0,00
          20 Agricultura
5.000,00
1.173,40
1.173,40
0,00
              606 Extensão Rural
5.000,00
1.173,40
1.173,40
0,00
                  0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar
5.000,00
1.173,40
1.173,40
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
5.000,00
1.173,40
1.173,40
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
1.173,40
1.173,40
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                      2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      04 SANEAMENTO RURAL
60.000,00
29.569,23
27.779,53
9.840,00
          20 Agricultura
60.000,00
29.569,23
27.779,53
9.840,00
              511 Saneamento Básico Rural
60.000,00
29.569,23
27.779,53
9.840,00
                  0079 Abastecimento de Agua
60.000,00
29.569,23
27.779,53
9.840,00
                      0001 RECURSO LIVRE
60.000,00
29.569,23
27.779,53
9.840,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
60.000,00
29.569,23
27.779,53
9.840,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      04 Agricultura Familiar - Auxílio e Convênio
93.627,25
93.627,25
93.627,25
93.627,25
          20 Agricultura
93.627,25
93.627,25
93.627,25
93.627,25
              606 Extensão Rural
93.627,25
93.627,25
93.627,25
93.627,25
                  0093 Mecanizacao Agricola
93.627,25
93.627,25
93.627,25
93.627,25
                      2012 CONS. POPULAR
93.627,25
93.627,25
93.627,25
93.627,25
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
93.627,25
93.627,25
93.627,25
93.627,25
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
853.872,13
685.466,42
583.725,31
142.062,05
      05 Gabinete do Secretario
853.872,13
685.466,42
583.725,31
142.062,05
          04 Administração
853.872,13
685.466,42
583.725,31
142.062,05
              123 Administração Financeira
853.872,13
685.466,42
583.725,31
142.062,05
                  0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.
853.872,13
685.466,42
583.725,31
142.062,05
                      0001 RECURSO LIVRE
853.872,13
685.466,42
583.725,31
142.062,05
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
408.750,65
255.948,78
255.948,78
72.295,36
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
445.121,48
429.517,64
327.776,53
69.766,69
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
11.687.278,43
7.444.948,64
6.870.095,85
1.935.115,89
      06 Manut.Ensino com Recursos MDE
1.941.521,49
1.508.555,64
1.425.990,67
413.468,08
          12 Educação
1.941.521,49
1.508.555,64
1.425.990,67
413.468,08
              361 Ensino Fundamental
1.698.241,19
1.335.214,98
1.257.967,76
359.251,12
                  0066 Administracao do Sistema Educacional
176.237,48
116.600,04
110.292,79
32.013,56
                      0020 M D E
176.237,48
116.600,04
110.292,79
32.013,56
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
109.620,00
52.558,95
52.558,95
12.095,34
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
66.617,48
64.041,09
57.733,84
19.918,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
1.522.003,71
1.218.614,94
1.147.674,97
327.237,56
                      0020 M D E
1.522.003,71
1.218.614,94
1.147.674,97
327.237,56
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
684.900,00
506.572,24
506.572,24
145.478,06
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
810.909,71
693.828,70
622.888,73
177.524,50
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
26.194,00
18.214,00
18.214,00
4.235,00
              365 Educação Infantil
224.280,30
165.435,97
160.239,57
53.404,91
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
224.280,30
165.435,97
160.239,57
53.404,91
                      0020 M D E
224.280,30
165.435,97
160.239,57
53.404,91
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
224.280,30
165.435,97
160.239,57
53.404,91
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
              366 Educação de Jovens e Adultos
19.000,00
7.904,69
7.783,34
812,05
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
19.000,00
7.904,69
7.783,34
812,05
                      0020 M D E
19.000,00
7.904,69
7.783,34
812,05
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19.000,00
7.904,69
7.783,34
812,05
      06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
          12 Educação
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
              306 Alimentação e Nutrição
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0041 Assistencia ao Educando
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
              364 Ensino Superior
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
                  0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
                      0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
      06 Conselho Munic.de Desportos
393.244,68
336.533,60
297.468,05
67.493,76
          27 Desporto e Lazer
393.244,68
336.533,60
297.468,05
67.493,76
              812 Desporto Comunitário
393.244,68
336.533,60
297.468,05
67.493,76
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
393.244,68
336.533,60
297.468,05
67.493,76
                      0001 RECURSO LIVRE
393.244,68
336.533,60
297.468,05
67.493,76
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
89.809,00
41.696,12
41.696,12
7.115,31
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
303.435,68
294.837,48
255.771,93
60.378,45
      06 Desporto e Recreacao
169.704,36
163.662,92
150.457,27
90.163,01
          27 Desporto e Lazer
169.704,36
163.662,92
150.457,27
90.163,01
              812 Desporto Comunitário
169.704,36
163.662,92
150.457,27
90.163,01
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
169.704,36
163.662,92
150.457,27
90.163,01
                      0001 RECURSO LIVRE
169.704,36
163.662,92
150.457,27
90.163,01
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.314,36
44.272,92
44.214,42
16.195,16
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
119.390,00
119.390,00
106.242,85
73.967,85
      06 Atividade Cultural
332.959,92
149.336,99
119.570,95
41.341,05
          13 Cultura
332.959,92
149.336,99
119.570,95
41.341,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              392 Difusão Cultural
332.959,92
149.336,99
119.570,95
41.341,05
                  0074 Desenvolvimento Cultural
332.959,92
149.336,99
119.570,95
41.341,05
                      0001 RECURSO LIVRE
332.959,92
149.336,99
119.570,95
41.341,05
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
62.200,00
36.056,34
36.056,34
8.653,52
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
232.841,67
108.363,75
79.122,46
31.113,28
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
37.918,25
4.916,90
4.392,15
1.574,25
      06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
7.255.143,00
4.213.163,43
4.213.163,43
1.050.829,43
          12 Educação
7.255.143,00
4.213.163,43
4.213.163,43
1.050.829,43
              361 Ensino Fundamental
2.641.106,72
2.641.106,72
2.641.106,72
652.036,14
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
2.641.106,72
2.641.106,72
2.641.106,72
652.036,14
                      0031 FUNDEB
2.641.106,72
2.641.106,72
2.641.106,72
652.036,14
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.641.106,72
2.641.106,72
2.641.106,72
652.036,14
              365 Educação Infantil
2.404.665,00
1.428.515,47
1.428.515,47
369.956,55
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
2.404.665,00
1.428.515,47
1.428.515,47
369.956,55
                      0031 FUNDEB
2.404.665,00
1.428.515,47
1.428.515,47
369.956,55
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.404.665,00
1.428.515,47
1.428.515,47
369.956,55
              366 Educação de Jovens e Adultos
2.209.371,28
143.541,24
143.541,24
28.836,74
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
2.209.371,28
143.541,24
143.541,24
28.836,74
                      0031 FUNDEB
2.209.371,28
143.541,24
143.541,24
28.836,74
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.209.371,28
143.541,24
143.541,24
28.836,74
      06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
1.250.954,98
729.946,06
613.445,48
221.820,56
          12 Educação
1.118.812,38
695.495,58
578.995,00
221.820,56
              306 Alimentação e Nutrição
284.537,00
251.007,40
138.416,62
60.344,96
                  0041 Assistencia ao Educando
284.537,00
251.007,40
138.416,62
60.344,96
                      1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR
269.237,00
251.007,40
138.416,62
60.344,96
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
269.237,00
251.007,40
138.416,62
60.344,96
                      1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO
15.300,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.300,00
0,00
0,00
0,00
              361 Ensino Fundamental
593.017,85
335.525,31
333.869,51
123.900,29
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
593.017,85
335.525,31
333.869,51
123.900,29
                      1070 SALARIO EDUCACAO
405.624,85
285.717,14
284.421,34
105.165,97
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
361.365,50
285.717,14
284.421,34
105.165,97
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
44.259,35
0,00
0,00
0,00
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
126.046,00
39.076,30
38.716,30
14.187,70
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
126.046,00
39.076,30
38.716,30
14.187,70
                      2028 FNDE- D.D.E
575,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
575,00
0,00
0,00
0,00
                      2035 FNDE-PNATE
60.772,00
10.731,87
10.731,87
4.546,62
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
60.772,00
10.731,87
10.731,87
4.546,62
              362 Ensino Médio
155.395,09
83.784,57
83.784,57
29.834,11
                  0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
155.395,09
83.784,57
83.784,57
29.834,11
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
126.044,00
54.433,48
54.433,48
16.065,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
126.044,00
54.433,48
54.433,48
16.065,98
                      2035 FNDE-PNATE
29.351,09
29.351,09
29.351,09
13.768,13
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29.351,09
29.351,09
29.351,09
13.768,13
              365 Educação Infantil
85.862,44
25.178,30
22.924,30
7.741,20
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
85.862,44
25.178,30
22.924,30
7.741,20
                      2035 FNDE-PNATE
4.839,00
749,10
749,10
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.839,00
749,10
749,10
0,00
                      2087 FNDE - BRASIL CARINHOSO
81.023,44
24.429,20
22.175,20
7.741,20
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
56.023,44
24.429,20
22.175,20
7.741,20
          26 Transporte
132.142,60
34.450,48
34.450,48
0,00
              364 Ensino Superior
132.142,60
34.450,48
34.450,48
0,00
                  0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
132.142,60
34.450,48
34.450,48
0,00
                      1130 FPLE/RS
132.142,60
34.450,48
34.450,48
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
132.142,60
34.450,48
34.450,48
0,00
      06 Esporte conv. e Auxilios
243.750,00
243.750,00
0,00
0,00
          27 Desporto e Lazer
243.750,00
243.750,00
0,00
0,00
              812 Desporto Comunitário
243.750,00
243.750,00
0,00
0,00
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
243.750,00
243.750,00
0,00
0,00
                      2069 Ministerio dos Esportes
243.750,00
243.750,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
243.750,00
243.750,00
0,00
0,00
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
5.202.894,36
4.172.705,34
2.511.607,37
873.903,14
      07 Gabinete do Secretario
697.634,05
635.483,49
529.390,21
157.039,55
          04 Administração
697.634,05
635.483,49
529.390,21
157.039,55
              122 Administração Geral
697.634,05
635.483,49
529.390,21
157.039,55
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
697.634,05
635.483,49
529.390,21
157.039,55
                      0001 RECURSO LIVRE
697.634,05
635.483,49
529.390,21
157.039,55
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
198.735,00
138.796,43
138.796,43
29.700,81
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
427.482,74
425.270,75
319.177,47
67.338,74
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
71.416,31
71.416,31
71.416,31
60.000,00
      07 Corpo de Bombeiros
17.269,87
16.500,00
10.500,00
3.000,00
          06 Segurança Pública
17.269,87
16.500,00
10.500,00
3.000,00
              182 Defesa Civil
17.269,87
16.500,00
10.500,00
3.000,00
                  0036 Defesa Contra Sinistros
17.269,87
16.500,00
10.500,00
3.000,00
                      0001 RECURSO LIVRE
17.269,87
16.500,00
10.500,00
3.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17.269,87
16.500,00
10.500,00
3.000,00
      07 Transito Urbano
626.464,02
537.713,39
370.431,15
114.513,57
          06 Segurança Pública
585.100,00
499.392,97
339.565,73
105.891,27
              181 Policiamento
585.100,00
499.392,97
339.565,73
105.891,27
                  0014 Servicos de Transito
573.100,00
487.392,97
327.565,73
105.891,27
                      2033 Multa de Transito
573.100,00
487.392,97
327.565,73
105.891,27
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
53.100,00
33.135,68
33.135,68
7.296,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
520.000,00
454.257,29
294.430,05
98.595,11
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0035 Educacao para o Transito
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
                      2033 Multa de Transito
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
          26 Transporte
41.364,02
38.320,42
30.865,42
8.622,30
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
29.282,48
26.797,48
19.342,48
7.455,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
29.282,48
26.797,48
19.342,48
7.455,00
                      0001 RECURSO LIVRE
29.282,48
26.797,48
19.342,48
7.455,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29.282,48
26.797,48
19.342,48
7.455,00
              781 Transporte Aéreo
12.081,54
11.522,94
11.522,94
1.167,30
                  0122 Servico de Transporte Aereo
12.081,54
11.522,94
11.522,94
1.167,30
                      0001 RECURSO LIVRE
12.081,54
11.522,94
11.522,94
1.167,30
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.081,54
11.522,94
11.522,94
1.167,30
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      07 Setor de Servicos Urbanos
2.659.024,44
1.849.691,48
1.416.523,07
538.976,15
          15 Urbanismo
2.021.144,10
1.299.039,62
900.685,72
359.923,90
              451 Infra-Estrutura Urbana
400.904,92
400.738,02
106.109,74
106.109,74
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
400.904,92
400.738,02
106.109,74
106.109,74
                      0001 RECURSO LIVRE
400.904,92
400.738,02
106.109,74
106.109,74
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
400.904,92
400.738,02
106.109,74
106.109,74
              452 Serviços Urbanos
1.620.239,18
898.301,60
794.575,98
253.814,16
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
232.305,74
196.556,11
185.893,29
33.896,57
                      0001 RECURSO LIVRE
232.305,74
196.556,11
185.893,29
33.896,57
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
93.000,00
76.766,64
76.766,64
21.720,61
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
136.934,32
118.544,25
107.881,43
12.175,96
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.371,42
1.245,22
1.245,22
0,00
                  0084 Limpeza Publica
1.387.933,44
701.745,49
608.682,69
219.917,59
                      0001 RECURSO LIVRE
1.387.933,44
701.745,49
608.682,69
219.917,59
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
540.000,00
113.639,18
113.639,18
24.013,63
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
844.933,44
588.106,31
495.043,51
195.903,96
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
3.000,00
0,00
0,00
0,00
          17 Saneamento
44.532,20
32.334,72
32.232,22
9.610,42
              512 Saneamento Básico Urbano
44.532,20
32.334,72
32.232,22
9.610,42
                  0081 Sistemas de Esgotos
44.532,20
32.334,72
32.232,22
9.610,42
                      0001 RECURSO LIVRE
44.532,20
32.334,72
32.232,22
9.610,42
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
33.500,00
26.393,02
26.393,02
7.150,82
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.032,20
5.941,70
5.839,20
2.459,60
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
          25 Energia
593.348,14
518.317,14
483.605,13
169.441,83
              752 Energia Elétrica
593.348,14
518.317,14
483.605,13
169.441,83
                  0131 Iluminacao Publica
593.348,14
518.317,14
483.605,13
169.441,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      0001 RECURSO LIVRE
593.348,14
518.317,14
483.605,13
169.441,83
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
67.000,00
54.653,00
54.653,00
13.612,32
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
526.348,14
463.664,14
428.952,13
155.829,51
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      07 Setor de Estradas
7.690,60
7.690,60
7.690,60
6.495,00
          26 Transporte
7.690,60
7.690,60
7.690,60
6.495,00
              782 Transporte Rodoviário
7.690,60
7.690,60
7.690,60
6.495,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
7.690,60
7.690,60
7.690,60
6.495,00
                      0001 RECURSO LIVRE
7.690,60
7.690,60
7.690,60
6.495,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.690,60
7.690,60
7.690,60
6.495,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      07 Incentivo ao Turismo
242.862,16
173.677,16
159.963,12
36.769,65
          15 Urbanismo
242.862,16
173.677,16
159.963,12
36.769,65
              695 Turismo
242.862,16
173.677,16
159.963,12
36.769,65
                  0114 Promocao do Turismo
242.862,16
173.677,16
159.963,12
36.769,65
                      0001 RECURSO LIVRE
242.862,16
173.677,16
159.963,12
36.769,65
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17.200,00
12.823,22
12.823,22
3.216,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
220.000,00
155.191,78
141.477,74
33.553,65
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.662,16
5.662,16
5.662,16
0,00
      07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
951.949,22
951.949,22
17.109,22
17.109,22
          15 Urbanismo
951.949,22
951.949,22
17.109,22
17.109,22
              451 Infra-Estrutura Urbana
951.949,22
951.949,22
17.109,22
17.109,22
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
951.949,22
951.949,22
17.109,22
17.109,22
                      2082 MINIST. DAS CIDADES
951.949,22
951.949,22
17.109,22
17.109,22
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
951.949,22
951.949,22
17.109,22
17.109,22
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
1.451.939,56
1.179.287,01
983.622,22
274.763,63
      08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
111.000,00
58.160,18
58.044,68
14.918,68
          08 Assistência Social
111.000,00
58.160,18
58.044,68
14.918,68
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
111.000,00
58.160,18
58.044,68
14.918,68
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
111.000,00
58.160,18
58.044,68
14.918,68
                      0001 RECURSO LIVRE
111.000,00
58.160,18
58.044,68
14.918,68
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
96.000,00
55.016,09
55.016,09
13.221,84
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.000,00
3.144,09
3.028,59
1.696,84
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo de Assist.Social-Auxilios
290.150,33
207.521,43
181.173,39
36.532,28
          08 Assistência Social
290.150,33
207.521,43
181.173,39
36.532,28
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
3.648,00
0,00
0,00
0,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
3.648,00
0,00
0,00
0,00
                      2053 PROT.SOC.ESP.PTMC
3.648,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.648,00
0,00
0,00
0,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
121.439,48
113.312,10
96.606,21
16.961,49
                  0042 Assistencia Social em Geral.
105.436,48
99.092,10
82.386,21
16.961,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      2086 FMASSCFV
105.436,48
99.092,10
82.386,21
16.961,49
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
105.436,48
99.092,10
82.386,21
16.961,49
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
16.003,00
14.220,00
14.220,00
0,00
                      1030 MDS
16.003,00
14.220,00
14.220,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
16.003,00
14.220,00
14.220,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
165.062,85
94.209,33
84.567,18
19.570,79
                  0042 Assistencia Social em Geral.
145.062,85
94.209,33
84.567,18
19.570,79
                      2000 FMASPBVIII
49.916,55
36.935,33
32.564,33
6.229,55
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
49.916,55
36.935,33
32.564,33
6.229,55
                      2013 FMASIGD- SUAS
13.576,00
9.001,08
9.001,08
6.277,97
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13.576,00
9.001,08
9.001,08
6.277,97
                      2059 FMASIGDBF
39.800,00
16.658,18
16.658,18
1.032,50
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.000,00
2.466,50
2.466,50
1.480,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
14.800,00
14.191,68
14.191,68
 -447,50
                      2079 PROGRAMA FMASPBFI
41.770,30
31.614,74
26.343,59
6.030,77
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
41.770,30
31.614,74
26.343,59
6.030,77
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
      08 Assistencia Social
8.343,69
0,00
0,00
0,00
          08 Assistência Social
8.343,69
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
8.343,69
0,00
0,00
0,00
                  0042 Assistencia Social em Geral.
8.343,69
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
8.343,69
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.343,69
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal da Habitacao
0,00
0,00
0,00
0,00
          08 Assistência Social
0,00
0,00
0,00
0,00
              482 Habitação Urbana
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0078 Politica Habitacional
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
          16 Habitação
0,00
0,00
0,00
0,00
              482 Habitação Urbana
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0078 Politica Habitacional
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal Recursos Proprios
1.042.445,54
913.605,40
744.404,15
223.312,67
          08 Assistência Social
1.042.445,54
913.605,40
744.404,15
223.312,67
              241 Assistência ao Idoso
246.792,19
232.186,91
232.186,91
69.866,49
                  0042 Assistencia Social em Geral.
246.792,19
232.186,91
232.186,91
69.866,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      0001 RECURSO LIVRE
246.792,19
232.186,91
232.186,91
69.866,49
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
160.152,19
153.965,85
153.965,85
31.990,90
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
86.640,00
78.221,06
78.221,06
37.875,59
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
166.000,00
166.000,00
99.600,00
33.200,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
166.000,00
166.000,00
99.600,00
33.200,00
                      0001 RECURSO LIVRE
166.000,00
166.000,00
99.600,00
33.200,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
166.000,00
166.000,00
99.600,00
33.200,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
216.564,15
207.005,44
130.077,44
31.591,78
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
202.564,15
201.228,44
124.300,44
31.591,78
                      0001 RECURSO LIVRE
202.564,15
201.228,44
124.300,44
31.591,78
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
202.564,15
201.228,44
124.300,44
31.591,78
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
14.000,00
5.777,00
5.777,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
14.000,00
5.777,00
5.777,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
14.000,00
5.777,00
5.777,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
413.089,20
308.413,05
282.539,80
88.654,40
                  0042 Assistencia Social em Geral.
413.089,20
308.413,05
282.539,80
88.654,40
                      0001 RECURSO LIVRE
413.089,20
308.413,05
282.539,80
88.654,40
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
224.000,00
167.974,36
167.974,36
41.031,21
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
189.089,20
140.438,69
114.565,44
47.623,19
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
6.590.670,49
4.855.749,00
4.386.416,48
1.054.836,82
      09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
1.384.281,44
964.781,34
900.547,83
185.753,76
          10 Saúde
1.384.281,44
964.781,34
900.547,83
185.753,76
              301 Atenção Básica
1.258.682,89
902.408,27
842.477,99
178.835,44
                  0042 Assistencia Social em Geral.
135.261,00
62.384,67
62.384,67
13.668,46
                      4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
14.531,00
10.103,22
10.103,22
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14.531,00
10.103,22
10.103,22
0,00
                      4620 SAMU
120.730,00
52.281,45
52.281,45
13.668,46
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
120.730,00
52.281,45
52.281,45
13.668,46
                  0047 Assistencia Basica
1.123.421,89
840.023,60
780.093,32
165.166,98
                      4510 PAB FIXO
446.868,00
334.418,20
326.716,20
59.768,70
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
446.868,00
334.418,20
326.716,20
59.768,70
                      4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
59.253,00
24.425,01
15.020,48
4.021,48
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
34.819,50
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14.091,89
14.090,01
11.753,48
3.662,48
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.341,61
10.335,00
3.267,00
359,00
                      4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
267.755,24
167.733,42
167.733,42
42.591,16
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
267.755,24
167.733,42
167.733,42
42.591,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      4600 CEO
90.000,00
90.000,00
52.500,00
15.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90.000,00
90.000,00
52.500,00
15.000,00
                      4620 SAMU
180.827,65
171.171,38
171.010,38
28.948,39
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
168.193,91
160.714,54
160.714,54
24.597,55
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.500,64
8.531,84
8.370,84
4.350,84
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.133,10
1.925,00
1.925,00
0,00
                      4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA
78.718,00
52.275,59
47.112,84
14.837,25
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
78.718,00
52.275,59
47.112,84
14.837,25
              305 Vigilância Epidemiológica
125.598,55
62.373,07
58.069,84
6.918,32
                  0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
118.509,65
55.326,75
51.023,52
3.648,32
                      4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
109.083,65
55.236,75
51.023,52
3.648,32
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
84.665,90
30.834,04
30.834,04
2.771,32
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24.417,75
24.402,71
20.189,48
877,00
                      4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA
9.426,00
90,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.426,00
90,00
0,00
0,00
                  0140 Ações de Vigilancia contra a Dengue
7.088,90
7.046,32
7.046,32
3.270,00
                      4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
7.088,90
7.046,32
7.046,32
3.270,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.088,90
7.046,32
7.046,32
3.270,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      09 Setor de Saude Auxilios
300,00
0,00
0,00
0,00
          10 Saúde
300,00
0,00
0,00
0,00
              301 Atenção Básica
300,00
0,00
0,00
0,00
                  0047 Assistencia Basica
300,00
0,00
0,00
0,00
                      4935 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA
200,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200,00
0,00
0,00
0,00
                      4995 REFORMAS
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
      09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
4.743.511,34
3.785.704,27
3.388.662,98
824.189,90
          10 Saúde
4.743.511,34
3.785.704,27
3.388.662,98
824.189,90
              301 Atenção Básica
4.743.511,34
3.785.704,27
3.388.662,98
824.189,90
                  0047 Assistencia Basica
4.743.511,34
3.785.704,27
3.388.662,98
824.189,90
                      0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
4.743.511,34
3.785.704,27
3.388.662,98
824.189,90
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.253.618,00
1.470.873,30
1.470.873,30
389.396,53
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.435.763,50
2.303.744,49
1.906.703,20
434.793,37
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
54.129,84
11.086,48
11.086,48
0,00
      09 Prog.Saude -Recursos do Estado
462.577,71
105.263,39
97.205,67
44.893,16
          10 Saúde
462.577,71
105.263,39
97.205,67
44.893,16
              301 Atenção Básica
462.577,71
105.263,39
97.205,67
44.893,16
                  0047 Assistencia Basica
462.577,71
105.263,39
97.205,67
44.893,16
                      4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
174.624,00
12.011,98
10.273,65
1.742,71
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
173.124,00
12.011,98
10.273,65
1.742,71
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.500,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      4050 FARMÁCIA BÁSICA
36.426,00
15.129,57
15.129,57
782,08
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
36.426,00
15.129,57
15.129,57
782,08
                      4080 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
22.308,00
18.252,00
18.252,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
22.308,00
18.252,00
18.252,00
0,00
                      4090 PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo
81.026,84
31.547,16
25.227,77
17.395,69
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
40.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
41.026,84
31.547,16
25.227,77
17.395,69
                      4170 SALVAR
148.192,87
28.322,68
28.322,68
24.972,68
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
114.285,00
24.406,48
24.406,48
24.406,48
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23.407,87
3.916,20
3.916,20
566,20
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.500,00
0,00
0,00
0,00
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
2.217.714,44
1.972.355,78
1.753.040,55
321.555,50
      10 GABINETE DO SECRETARIO
238.102,79
179.451,93
142.345,42
40.564,28
          26 Transporte
238.102,79
179.451,93
142.345,42
40.564,28
              782 Transporte Rodoviário
238.102,79
179.451,93
142.345,42
40.564,28
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
238.102,79
179.451,93
142.345,42
40.564,28
                      0001 RECURSO LIVRE
238.102,79
179.451,93
142.345,42
40.564,28
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
133.150,00
77.879,68
77.879,68
19.945,88
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
104.952,79
101.572,25
64.465,74
20.618,40
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      10 Setor de Estradas
1.941.304,70
1.754.596,90
1.610.695,13
280.991,22
          06 Segurança Pública
0,00
0,00
0,00
0,00
              181 Policiamento
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
1.941.304,70
1.754.596,90
1.610.695,13
280.991,22
              782 Transporte Rodoviário
1.941.304,70
1.754.596,90
1.610.695,13
280.991,22
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
1.941.304,70
1.754.596,90
1.610.695,13
280.991,22
                      0001 RECURSO LIVRE
1.941.304,70
1.754.596,90
1.610.695,13
280.991,22
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
585.555,61
422.149,43
422.149,43
111.509,83
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
989.944,33
984.554,42
858.545,70
169.481,39
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
365.804,76
347.893,05
330.000,00
0,00
      10 Recurso CIDE
0,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
0,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0125 Recuperacao Viaria
0,00
0,00
0,00
0,00
                      2036 CIDE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
      10 AUXILIO
38.306,95
38.306,95
0,00
0,00
          26 Transporte
38.306,95
38.306,95
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              782 Transporte Rodoviário
38.306,95
38.306,95
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
38.306,95
38.306,95
0,00
0,00
                      2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
38.306,95
38.306,95
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
38.306,95
38.306,95
0,00
0,00
      10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.
0,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
0,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
0,00
0,00
0,00
0,00
                      2081 REPASSE DAER
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
440.150,53
251.701,69
219.835,28
42.202,13
      12 GABINETE SECRETARIO
440.150,53
251.701,69
219.835,28
42.202,13
          04 Administração
440.150,53
251.701,69
219.835,28
42.202,13
              121 Planejamento e Orçamento
440.150,53
251.701,69
219.835,28
42.202,13
                  0008 Planejamento Governamental
440.150,53
251.701,69
219.835,28
42.202,13
                      0001 RECURSO LIVRE
440.150,53
251.701,69
219.835,28
42.202,13
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
276.200,00
129.234,94
129.234,94
25.503,80
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
163.950,53
122.466,75
90.600,34
16.698,33
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
3.060.016,85
2.957.444,69
2.759.830,98
698.992,97
      14 AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
3.060.016,85
2.957.444,69
2.759.830,98
698.992,97
          28 Encargos Especiais
3.060.016,85
2.957.444,69
2.759.830,98
698.992,97
              062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
383.052,68
380.480,52
298.162,16
54.867,57
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
383.052,68
380.480,52
298.162,16
54.867,57
                      0001 RECURSO LIVRE
383.052,68
380.480,52
298.162,16
54.867,57
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
270.131,31
270.131,31
188.797,95
40.666,66
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
112.921,37
110.349,21
109.364,21
14.200,91
              843 Serviço da Dívida Interna
478.534,28
478.534,28
411.191,54
69.759,45
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
478.534,28
478.534,28
411.191,54
69.759,45
                      0001 RECURSO LIVRE
478.534,28
478.534,28
411.191,54
69.759,45
                          3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
178.534,28
178.534,28
178.534,28
0,00
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
300.000,00
300.000,00
232.657,26
69.759,45
              845 Transferências
93.425,04
93.425,04
93.425,04
74.979,35
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
93.425,04
93.425,04
93.425,04
74.979,35
                      0001 RECURSO LIVRE
93.425,04
93.425,04
93.425,04
74.979,35
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18.445,69
18.445,69
18.445,69
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
74.979,35
74.979,35
74.979,35
74.979,35
              846 Outros Encargos Especiais
2.105.004,85
2.005.004,85
1.957.052,24
499.386,60
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
2.105.004,85
2.005.004,85
1.957.052,24
499.386,60
                      0001 RECURSO LIVRE
2.105.004,85
2.005.004,85
1.957.052,24
499.386,60
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.635.004,85
1.635.004,85
1.635.004,85
429.015,11
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
350.000,00
250.000,00
238.697,97
48.639,82
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
120.000,00
120.000,00
83.349,42
21.731,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
4º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
200.000,00
0,00
0,00
0,00
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA
200.000,00
0,00
0,00
0,00
          99 Reserva de Contingência
200.000,00
0,00
0,00
0,00
              999 Reserva de Contingência
200.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
200.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
200.000,00
0,00
0,00
0,00
                          9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
200.000,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:
23.145.502,72
40.357.890,62
26.786.244,03
6.126.328,93