PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Código da Receita
Discriminação das Contas da Receita
No Bimestre
Até o Bimestre
1100.00.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTARIA
664.218,49
5.152.291,14
1110.00.00.00.00.00
    IMPOSTOS
627.556,34
4.582.439,33
1120.00.00.00.00.00
    TAXAS
36.662,15
569.851,81
1200.00.00.00.00.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
838.790,54
1.141.972,76
1210.00.00.00.00.00
    CONTRIBUICOES SOCIAIS
809.220,56
915.298,37
1230.00.00.00.00.00
    RECEITA DE CONTRIBUICOES
29.569,98
226.674,39
1300.00.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.325.693,88
1.530.023,37
1310.00.00.00.00.00
    RECEITAS IMOBILIARIAS
280,00
340,00
1320.00.00.00.00.00
    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
1.325.413,88
1.529.683,37
1600.00.00.00.00.00
RECEITA DE SERVICOS
300,00
199.979,44
1700.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
5.026.073,04
27.482.502,71
1720.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
4.914.697,52
27.276.559,24
1760.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
111.375,52
205.943,47
1900.00.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
381.067,57
618.628,22
1910.00.00.00.00.00
    MULTAS E JUROS DE MORA
10.571,18
51.213,52
1920.00.00.00.00.00
    INDENIZACOES E RESTITUICOES
314.538,28
340.419,02
1930.00.00.00.00.00
    RECEITA DA DIVIDA ATIVA
41.436,82
157.215,14
1990.00.00.00.00.00
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
14.521,29
69.780,54
2100.00.00.00.00.00
OPERACOES DE CREDITO
0,00
0,00
2110.00.00.00.00.00
    OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
0,00
0,00
2200.00.00.00.00.00
ALIENACAO DE BENS
0,00
0,00
2210.00.00.00.00.00
    ALIENACAO DE BENS MOVEIS
0,00
0,00
2220.00.00.00.00.00
    ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
0,00
0,00
2400.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
459.996,25
897.583,09
2470.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
459.996,25
897.583,09
7200.00.00.00.00.00
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
2.072.732,68
2.344.362,98
7210.00.00.00.00.00
    RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
2.072.732,68
2.344.362,98
9100.00.00.00.00.00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -754.600,53
 -4.652.683,75
9110.00.00.00.00.00
    (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
 -46.496,50
 -701.858,33
9170.00.00.00.00.00
    (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
 -708.104,03
 -3.950.825,42
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
01 CAMARA DE VEREADORES
1.032.686,09
702.680,45
682.041,17
122.808,96
      01 Camara de Vereadores
1.032.686,09
702.680,45
682.041,17
122.808,96
          01 Legislativa
1.030.686,09
702.680,45
682.041,17
122.808,96
              031 Ação Legislativa
1.030.686,09
702.680,45
682.041,17
122.808,96
                  0001 Execucao da Acao Legislativa
1.030.686,09
702.680,45
682.041,17
122.808,96
                      2074 PODER LEGISLATIVO
1.030.686,09
702.680,45
682.041,17
122.808,96
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
773.500,00
536.979,37
536.979,37
98.474,51
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
235.645,65
162.771,08
142.131,80
24.334,45
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
21.540,44
2.930,00
2.930,00
0,00
          11 Trabalho
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Receita:
34.614.670,24
10.014.121,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2074 PODER LEGISLATIVO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.000,00
0,00
0,00
0,00
02 GABINETE DO PREFEITO
715.950,65
522.773,05
513.717,94
87.165,07
      02 Gabinete do Prefeito
679.397,31
496.082,18
487.027,07
82.771,57
          04 Administração
679.397,31
496.082,18
487.027,07
82.771,57
              122 Administração Geral
679.397,31
496.082,18
487.027,07
82.771,57
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
679.397,31
496.082,18
487.027,07
82.771,57
                      0001 RECURSO LIVRE
679.397,31
496.082,18
487.027,07
82.771,57
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
602.952,00
426.546,88
426.546,88
76.508,94
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
76.445,31
69.535,30
60.480,19
6.262,63
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      02 Junta de Alistamento Militar
36.553,34
26.690,87
26.690,87
4.393,50
          06 Segurança Pública
36.553,34
26.690,87
26.690,87
4.393,50
              153 Defesa Terrestre
36.553,34
26.690,87
26.690,87
4.393,50
                  0034 Justica e Seguranca
36.553,34
26.690,87
26.690,87
4.393,50
                      0001 RECURSO LIVRE
36.553,34
26.690,87
26.690,87
4.393,50
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
36.000,00
26.137,53
26.137,53
4.143,50
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
553,34
553,34
553,34
250,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
5.430.780,45
4.135.450,11
4.004.760,66
2.331.680,93
      03 Gabinete do Secretario
1.249.241,25
1.161.461,38
1.076.066,95
211.775,05
          04 Administração
1.249.241,25
1.161.461,38
1.076.066,95
211.775,05
              122 Administração Geral
1.249.241,25
1.161.461,38
1.076.066,95
211.775,05
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
377.369,05
369.576,40
332.441,83
66.321,84
                      0001 RECURSO LIVRE
377.369,05
369.576,40
332.441,83
66.321,84
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
60.000,00
52.207,35
52.207,35
7.018,39
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
302.549,15
302.549,15
265.414,58
57.236,45
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
14.819,90
14.819,90
14.819,90
2.067,00
                  0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
871.872,20
791.884,98
743.625,12
145.453,21
                      0001 RECURSO LIVRE
871.872,20
791.884,98
743.625,12
145.453,21
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
446.155,92
384.316,09
384.316,09
85.689,88
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
425.716,28
407.568,89
359.309,03
59.763,33
                  0015 Edificacao Publica
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
3.650.031,80
2.571.413,70
2.567.038,68
2.043.300,76
          09 Previdência Social
3.650.031,80
2.571.413,70
2.567.038,68
2.043.300,76
              272 Previdência do Regime Estatutário
3.650.031,80
2.571.413,70
2.567.038,68
2.043.300,76
                  0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
3.650.031,80
2.571.413,70
2.567.038,68
2.043.300,76
                      0050 RPPS
3.650.031,80
2.571.413,70
2.567.038,68
2.043.300,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.604.031,80
2.542.454,82
2.542.454,82
2.024.711,83
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
41.000,00
24.739,03
20.364,01
15.839,08
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
4.219,85
4.219,85
2.749,85
      03 Encargos Gerais do Municipio
531.507,40
402.575,03
361.655,03
76.605,12
          09 Previdência Social
393.057,40
264.125,03
264.125,03
54.125,12
              274 Previdência Especial
393.057,40
264.125,03
264.125,03
54.125,12
                  0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS
393.057,40
264.125,03
264.125,03
54.125,12
                      0001 RECURSO LIVRE
393.057,40
264.125,03
264.125,03
54.125,12
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
393.057,40
264.125,03
264.125,03
54.125,12
          11 Trabalho
138.450,00
138.450,00
97.530,00
22.480,00
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
138.450,00
138.450,00
97.530,00
22.480,00
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
138.450,00
138.450,00
97.530,00
22.480,00
                      0001 RECURSO LIVRE
138.450,00
138.450,00
97.530,00
22.480,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
138.450,00
138.450,00
97.530,00
22.480,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
583.269,06
509.460,93
475.619,04
57.155,17
      04 Gabinete do Secretario
178.986,52
163.494,32
150.368,26
28.739,20
          04 Administração
178.986,52
163.494,32
150.368,26
28.739,20
              122 Administração Geral
178.986,52
163.494,32
150.368,26
28.739,20
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
178.986,52
163.494,32
150.368,26
28.739,20
                      0001 RECURSO LIVRE
178.986,52
163.494,32
150.368,26
28.739,20
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
106.900,00
93.207,49
93.207,49
19.426,67
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
72.086,52
70.286,83
57.160,77
9.312,53
      04 Fundo Desenv.Rural
118.731,02
110.304,75
90.246,03
14.329,22
          20 Agricultura
118.731,02
110.304,75
90.246,03
14.329,22
              304 Vigilância Sanitária
35.352,98
26.926,71
26.926,71
5.211,62
                  0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal
35.352,98
26.926,71
26.926,71
5.211,62
                      0001 RECURSO LIVRE
35.352,98
26.926,71
26.926,71
5.211,62
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
34.352,98
26.926,71
26.926,71
5.211,62
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
              606 Extensão Rural
83.378,04
83.378,04
63.319,32
9.117,60
                  0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
83.378,04
83.378,04
63.319,32
9.117,60
                      0001 RECURSO LIVRE
83.378,04
83.378,04
63.319,32
9.117,60
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
83.378,04
83.378,04
63.319,32
9.117,60
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      04 Meio Ambiente
137.124,27
106.541,38
106.294,57
7.956,75
          18 Gestão Ambiental
137.124,27
106.541,38
106.294,57
7.956,75
              541 Preservação e Conservação Ambiental
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
              542 Controle Ambiental
137.124,27
106.541,38
106.294,57
7.956,75
                  0082 Protecao do Meio Ambiente
137.124,27
106.541,38
106.294,57
7.956,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      0001 RECURSO LIVRE
137.124,27
106.541,38
106.294,57
7.956,75
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
60.000,00
44.694,17
44.694,17
7.496,64
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
72.898,82
57.622,46
57.375,65
460,11
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.225,45
4.224,75
4.224,75
0,00
      04 AGRICULTURA FAMILIAR
2.500,00
1.173,40
1.173,40
0,00
          20 Agricultura
2.500,00
1.173,40
1.173,40
0,00
              606 Extensão Rural
2.500,00
1.173,40
1.173,40
0,00
                  0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar
2.500,00
1.173,40
1.173,40
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
2.500,00
1.173,40
1.173,40
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.500,00
1.173,40
1.173,40
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                      2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      04 SANEAMENTO RURAL
52.300,00
34.319,83
33.909,53
6.130,00
          20 Agricultura
52.300,00
34.319,83
33.909,53
6.130,00
              511 Saneamento Básico Rural
52.300,00
34.319,83
33.909,53
6.130,00
                  0079 Abastecimento de Agua
52.300,00
34.319,83
33.909,53
6.130,00
                      0001 RECURSO LIVRE
52.300,00
34.319,83
33.909,53
6.130,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
52.300,00
34.319,83
33.909,53
6.130,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      04 Agricultura Familiar - Auxílio e Convênio
93.627,25
93.627,25
93.627,25
0,00
          20 Agricultura
93.627,25
93.627,25
93.627,25
0,00
              606 Extensão Rural
93.627,25
93.627,25
93.627,25
0,00
                  0093 Mecanizacao Agricola
93.627,25
93.627,25
93.627,25
0,00
                      2012 CONS. POPULAR
93.627,25
93.627,25
93.627,25
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
93.627,25
93.627,25
93.627,25
0,00
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
861.331,33
769.133,08
693.618,66
109.893,35
      05 Gabinete do Secretario
861.331,33
769.133,08
693.618,66
109.893,35
          04 Administração
861.331,33
769.133,08
693.618,66
109.893,35
              123 Administração Financeira
861.331,33
769.133,08
693.618,66
109.893,35
                  0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.
861.331,33
769.133,08
693.618,66
109.893,35
                      0001 RECURSO LIVRE
861.331,33
769.133,08
693.618,66
109.893,35
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
409.104,68
318.727,01
318.727,01
62.778,23
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
452.226,65
450.406,07
374.891,65
47.115,12
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
11.463.952,01
9.208.448,42
8.757.724,71
1.887.628,86
      06 Manut.Ensino com Recursos MDE
2.147.615,70
1.860.214,68
1.796.103,47
370.112,80
          12 Educação
2.147.615,70
1.860.214,68
1.796.103,47
370.112,80
              361 Ensino Fundamental
1.891.670,26
1.660.973,61
1.604.293,35
346.325,59
                  0066 Administracao do Sistema Educacional
193.768,56
146.092,98
137.842,23
27.549,44
                      0020 M D E
193.768,56
146.092,98
137.842,23
27.549,44
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
109.620,00
64.720,81
64.720,81
12.161,86
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
84.148,56
81.372,17
73.121,42
15.387,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
1.697.901,70
1.514.880,63
1.466.451,12
318.776,15
                      0020 M D E
1.697.901,70
1.514.880,63
1.466.451,12
318.776,15
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
733.288,52
656.572,39
656.572,39
150.000,15
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
944.249,18
837.944,24
789.514,73
166.626,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.364,00
20.364,00
20.364,00
2.150,00
              365 Educação Infantil
244.445,44
191.336,38
184.026,78
23.787,21
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
244.445,44
191.336,38
184.026,78
23.787,21
                      0020 M D E
244.445,44
191.336,38
184.026,78
23.787,21
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
244.445,44
191.336,38
184.026,78
23.787,21
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
              366 Educação de Jovens e Adultos
11.500,00
7.904,69
7.783,34
0,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
11.500,00
7.904,69
7.783,34
0,00
                      0020 M D E
11.500,00
7.904,69
7.783,34
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.500,00
7.904,69
7.783,34
0,00
      06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
100.000,00
100.000,00
75.000,00
25.000,00
          12 Educação
100.000,00
100.000,00
75.000,00
25.000,00
              306 Alimentação e Nutrição
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0041 Assistencia ao Educando
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
              364 Ensino Superior
100.000,00
100.000,00
75.000,00
25.000,00
                  0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
100.000,00
100.000,00
75.000,00
25.000,00
                      0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
100.000,00
75.000,00
25.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
100.000,00
75.000,00
25.000,00
      06 Conselho Munic.de Desportos
424.255,88
367.466,45
348.336,00
50.867,95
          27 Desporto e Lazer
424.255,88
367.466,45
348.336,00
50.867,95
              812 Desporto Comunitário
424.255,88
367.466,45
348.336,00
50.867,95
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
424.255,88
367.466,45
348.336,00
50.867,95
                      0001 RECURSO LIVRE
424.255,88
367.466,45
348.336,00
50.867,95
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
89.809,00
49.878,88
49.878,88
8.182,76
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
334.446,88
317.587,57
298.457,12
42.685,19
      06 Desporto e Recreacao
188.330,39
182.510,76
166.705,11
16.247,84
          27 Desporto e Lazer
188.330,39
182.510,76
166.705,11
16.247,84
              812 Desporto Comunitário
188.330,39
182.510,76
166.705,11
16.247,84
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
188.330,39
182.510,76
166.705,11
16.247,84
                      0001 RECURSO LIVRE
188.330,39
182.510,76
166.705,11
16.247,84
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
68.040,39
62.220,76
59.562,26
15.347,84
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
120.290,00
120.290,00
107.142,85
900,00
      06 Atividade Cultural
309.296,58
275.830,75
255.402,28
135.831,33
          13 Cultura
309.296,58
275.830,75
255.402,28
135.831,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              392 Difusão Cultural
309.296,58
275.830,75
255.402,28
135.831,33
                  0074 Desenvolvimento Cultural
309.296,58
275.830,75
255.402,28
135.831,33
                      0001 RECURSO LIVRE
309.296,58
275.830,75
255.402,28
135.831,33
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
62.200,00
44.709,86
44.709,86
8.653,52
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
239.178,33
226.203,99
205.775,52
126.653,06
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
7.918,25
4.916,90
4.916,90
524,75
      06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
6.762.923,80
5.268.373,62
5.268.373,62
1.055.210,19
          12 Educação
6.762.923,80
5.268.373,62
5.268.373,62
1.055.210,19
              361 Ensino Fundamental
2.641.106,72
2.641.106,72
2.641.106,72
0,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
2.641.106,72
2.641.106,72
2.641.106,72
0,00
                      0031 FUNDEB
2.641.106,72
2.641.106,72
2.641.106,72
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.641.106,72
2.641.106,72
2.641.106,72
0,00
              365 Educação Infantil
2.456.576,89
1.807.446,79
1.807.446,79
378.931,32
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
2.456.576,89
1.807.446,79
1.807.446,79
378.931,32
                      0031 FUNDEB
2.456.576,89
1.807.446,79
1.807.446,79
378.931,32
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.456.576,89
1.807.446,79
1.807.446,79
378.931,32
              366 Educação de Jovens e Adultos
1.665.240,19
819.820,11
819.820,11
676.278,87
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
1.665.240,19
819.820,11
819.820,11
676.278,87
                      0031 FUNDEB
1.665.240,19
819.820,11
819.820,11
676.278,87
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.665.240,19
819.820,11
819.820,11
676.278,87
      06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
1.287.779,66
910.302,16
847.804,23
234.358,75
          12 Educação
1.206.233,70
875.851,68
813.353,75
234.358,75
              306 Alimentação e Nutrição
284.537,00
251.007,40
189.224,47
50.807,85
                  0041 Assistencia ao Educando
284.537,00
251.007,40
189.224,47
50.807,85
                      1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR
269.237,00
251.007,40
189.224,47
50.807,85
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
269.237,00
251.007,40
189.224,47
50.807,85
                      1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO
15.300,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.300,00
0,00
0,00
0,00
              361 Ensino Fundamental
663.975,77
496.620,25
496.260,25
162.390,74
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
663.975,77
496.620,25
496.260,25
162.390,74
                      1070 SALARIO EDUCACAO
517.217,38
426.390,03
426.390,03
141.968,69
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
472.958,03
426.390,03
426.390,03
141.968,69
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
44.259,35
0,00
0,00
0,00
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
126.046,00
55.670,35
55.310,35
16.594,05
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
126.046,00
55.670,35
55.310,35
16.594,05
                      2028 FNDE- D.D.E
575,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
575,00
0,00
0,00
0,00
                      2035 FNDE-PNATE
20.137,39
14.559,87
14.559,87
3.828,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.137,39
14.559,87
14.559,87
3.828,00
              362 Ensino Médio
171.858,49
101.550,23
101.550,23
17.765,66
                  0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
171.858,49
101.550,23
101.550,23
17.765,66
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
126.044,00
61.218,48
61.218,48
6.785,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
126.044,00
61.218,48
61.218,48
6.785,00
                      2035 FNDE-PNATE
45.814,49
40.331,75
40.331,75
10.980,66
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
45.814,49
40.331,75
40.331,75
10.980,66
              365 Educação Infantil
85.862,44
26.673,80
26.318,80
3.394,50
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
85.862,44
26.673,80
26.318,80
3.394,50
                      2035 FNDE-PNATE
4.839,00
2.244,60
2.244,60
1.495,50
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.839,00
2.244,60
2.244,60
1.495,50
                      2087 FNDE - BRASIL CARINHOSO
81.023,44
24.429,20
24.074,20
1.899,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
56.023,44
24.429,20
24.074,20
1.899,00
          26 Transporte
81.545,96
34.450,48
34.450,48
0,00
              364 Ensino Superior
81.545,96
34.450,48
34.450,48
0,00
                  0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
81.545,96
34.450,48
34.450,48
0,00
                      1130 FPLE/RS
81.545,96
34.450,48
34.450,48
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
81.545,96
34.450,48
34.450,48
0,00
      06 Esporte conv. e Auxilios
243.750,00
243.750,00
0,00
0,00
          27 Desporto e Lazer
243.750,00
243.750,00
0,00
0,00
              812 Desporto Comunitário
243.750,00
243.750,00
0,00
0,00
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
243.750,00
243.750,00
0,00
0,00
                      2069 Ministerio dos Esportes
243.750,00
243.750,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
243.750,00
243.750,00
0,00
0,00
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
5.460.911,49
4.748.373,59
3.143.864,31
632.256,94
      07 Gabinete do Secretario
744.382,22
702.441,89
618.207,66
88.817,45
          04 Administração
744.382,22
702.441,89
618.207,66
88.817,45
              122 Administração Geral
744.382,22
702.441,89
618.207,66
88.817,45
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
744.382,22
702.441,89
618.207,66
88.817,45
                      0001 RECURSO LIVRE
744.382,22
702.441,89
618.207,66
88.817,45
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
198.735,00
172.320,28
172.320,28
33.523,85
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
474.230,91
458.705,30
374.471,07
55.293,60
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
71.416,31
71.416,31
71.416,31
0,00
      07 Corpo de Bombeiros
17.269,87
16.500,00
13.500,00
3.000,00
          06 Segurança Pública
17.269,87
16.500,00
13.500,00
3.000,00
              182 Defesa Civil
17.269,87
16.500,00
13.500,00
3.000,00
                  0036 Defesa Contra Sinistros
17.269,87
16.500,00
13.500,00
3.000,00
                      0001 RECURSO LIVRE
17.269,87
16.500,00
13.500,00
3.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17.269,87
16.500,00
13.500,00
3.000,00
      07 Transito Urbano
755.293,93
678.596,26
512.917,55
142.486,40
          06 Segurança Pública
712.900,00
639.188,39
475.994,68
136.428,95
              181 Policiamento
712.900,00
639.188,39
475.994,68
136.428,95
                  0014 Servicos de Transito
700.900,00
627.188,39
463.994,68
136.428,95
                      2033 Multa de Transito
700.900,00
627.188,39
463.994,68
136.428,95
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
53.100,00
43.516,89
43.516,89
10.381,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
647.800,00
583.671,50
420.477,79
126.047,74
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0035 Educacao para o Transito
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
                      2033 Multa de Transito
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
          26 Transporte
42.393,93
39.407,87
36.922,87
6.057,45
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
29.282,48
26.797,48
24.312,48
4.970,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
29.282,48
26.797,48
24.312,48
4.970,00
                      0001 RECURSO LIVRE
29.282,48
26.797,48
24.312,48
4.970,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29.282,48
26.797,48
24.312,48
4.970,00
              781 Transporte Aéreo
13.111,45
12.610,39
12.610,39
1.087,45
                  0122 Servico de Transporte Aereo
13.111,45
12.610,39
12.610,39
1.087,45
                      0001 RECURSO LIVRE
13.111,45
12.610,39
12.610,39
1.087,45
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13.111,45
12.610,39
12.610,39
1.087,45
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      07 Setor de Servicos Urbanos
2.750.491,68
2.199.317,82
1.794.083,63
377.560,56
          15 Urbanismo
2.032.379,61
1.544.801,07
1.148.429,10
247.743,38
              451 Infra-Estrutura Urbana
400.904,92
400.738,02
106.109,74
0,00
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
400.904,92
400.738,02
106.109,74
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
400.904,92
400.738,02
106.109,74
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
400.904,92
400.738,02
106.109,74
0,00
              452 Serviços Urbanos
1.631.474,69
1.144.063,05
1.042.319,36
247.743,38
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
245.799,34
222.848,78
213.254,99
27.361,70
                      0001 RECURSO LIVRE
245.799,34
222.848,78
213.254,99
27.361,70
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
104.488,52
95.686,00
95.686,00
18.919,36
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
138.939,40
125.917,56
116.323,77
8.442,34
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.371,42
1.245,22
1.245,22
0,00
                  0084 Limpeza Publica
1.385.675,35
921.214,27
829.064,37
220.381,68
                      0001 RECURSO LIVRE
1.385.675,35
921.214,27
829.064,37
220.381,68
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
540.000,00
140.932,00
140.932,00
27.292,82
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
845.675,35
780.282,27
688.132,37
193.088,86
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
          17 Saneamento
40.708,46
38.750,82
38.750,82
6.518,60
              512 Saneamento Básico Urbano
40.708,46
38.750,82
38.750,82
6.518,60
                  0081 Sistemas de Esgotos
40.708,46
38.750,82
38.750,82
6.518,60
                      0001 RECURSO LIVRE
40.708,46
38.750,82
38.750,82
6.518,60
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
34.447,36
32.809,12
32.809,12
6.416,10
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.261,10
5.941,70
5.941,70
102,50
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
          25 Energia
677.403,61
615.765,93
606.903,71
123.298,58
              752 Energia Elétrica
677.403,61
615.765,93
606.903,71
123.298,58
                  0131 Iluminacao Publica
677.403,61
615.765,93
606.903,71
123.298,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      0001 RECURSO LIVRE
677.403,61
615.765,93
606.903,71
123.298,58
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
67.000,00
64.619,90
64.619,90
9.966,90
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
610.403,61
551.146,03
542.283,81
113.331,68
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      07 Setor de Estradas
7.690,60
7.690,60
7.690,60
0,00
          26 Transporte
7.690,60
7.690,60
7.690,60
0,00
              782 Transporte Rodoviário
7.690,60
7.690,60
7.690,60
0,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
7.690,60
7.690,60
7.690,60
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
7.690,60
7.690,60
7.690,60
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.690,60
7.690,60
7.690,60
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      07 Incentivo ao Turismo
233.833,97
191.877,80
180.355,65
20.392,53
          15 Urbanismo
233.833,97
191.877,80
180.355,65
20.392,53
              695 Turismo
233.833,97
191.877,80
180.355,65
20.392,53
                  0114 Promocao do Turismo
233.833,97
191.877,80
180.355,65
20.392,53
                      0001 RECURSO LIVRE
233.833,97
191.877,80
180.355,65
20.392,53
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17.447,66
16.721,06
16.721,06
3.897,84
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
210.724,15
169.494,58
157.972,43
16.494,69
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.662,16
5.662,16
5.662,16
0,00
      07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
951.949,22
951.949,22
17.109,22
0,00
          15 Urbanismo
951.949,22
951.949,22
17.109,22
0,00
              451 Infra-Estrutura Urbana
951.949,22
951.949,22
17.109,22
0,00
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
951.949,22
951.949,22
17.109,22
0,00
                      2082 MINIST. DAS CIDADES
951.949,22
951.949,22
17.109,22
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
951.949,22
951.949,22
17.109,22
0,00
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
1.461.235,02
1.323.342,55
1.207.339,80
223.717,58
      08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
111.000,00
71.692,86
71.602,86
13.558,18
          08 Assistência Social
111.000,00
71.692,86
71.602,86
13.558,18
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
111.000,00
71.692,86
71.602,86
13.558,18
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
111.000,00
71.692,86
71.602,86
13.558,18
                      0001 RECURSO LIVRE
111.000,00
71.692,86
71.602,86
13.558,18
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
96.000,00
68.237,81
68.237,81
13.221,72
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.000,00
3.455,05
3.365,05
336,46
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo de Assist.Social-Auxilios
261.093,66
217.727,00
196.442,36
15.268,97
          08 Assistência Social
261.093,66
217.727,00
196.442,36
15.268,97
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
3.648,00
2.933,64
0,00
0,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
3.648,00
2.933,64
0,00
0,00
                      2053 PROT.SOC.ESP.PTMC
3.648,00
2.933,64
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.648,00
2.933,64
0,00
0,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
125.599,48
114.216,51
103.819,90
7.213,69
                  0042 Assistencia Social em Geral.
109.596,48
99.996,51
89.599,90
7.213,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      2086 FMASSCFV
109.596,48
99.996,51
89.599,90
7.213,69
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
109.596,48
99.996,51
89.599,90
7.213,69
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
16.003,00
14.220,00
14.220,00
0,00
                      1030 MDS
16.003,00
14.220,00
14.220,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
16.003,00
14.220,00
14.220,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
131.846,18
100.576,85
92.622,46
8.055,28
                  0042 Assistencia Social em Geral.
131.846,18
100.576,85
92.622,46
8.055,28
                      2000 FMASPBVIII
53.321,41
37.929,88
36.282,88
3.718,55
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
53.321,41
37.929,88
36.282,88
3.718,55
                      2013 FMASIGD- SUAS
13.576,00
9.001,08
9.001,08
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13.576,00
9.001,08
9.001,08
0,00
                      2059 FMASIGDBF
27.554,40
17.047,08
16.957,18
299,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.682,23
2.466,50
2.466,50
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
15.872,17
14.580,58
14.490,68
299,00
                      2079 PROGRAMA FMASPBFI
37.394,37
36.598,81
30.381,32
4.037,73
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
37.394,37
36.598,81
30.381,32
4.037,73
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
0,00
0,00
0,00
0,00
                      2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      08 Assistencia Social
0,69
0,00
0,00
0,00
          08 Assistência Social
0,69
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
0,69
0,00
0,00
0,00
                  0042 Assistencia Social em Geral.
0,69
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,69
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,69
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal da Habitacao
748,00
748,00
0,00
0,00
          08 Assistência Social
748,00
748,00
0,00
0,00
              482 Habitação Urbana
748,00
748,00
0,00
0,00
                  0078 Politica Habitacional
748,00
748,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
748,00
748,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
748,00
748,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
          16 Habitação
0,00
0,00
0,00
0,00
              482 Habitação Urbana
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0078 Politica Habitacional
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal Recursos Proprios
1.088.392,67
1.033.174,69
939.294,58
194.890,43
          08 Assistência Social
1.088.392,67
1.033.174,69
939.294,58
194.890,43
              241 Assistência ao Idoso
298.129,35
289.988,98
289.988,98
57.802,07
                  0042 Assistencia Social em Geral.
298.129,35
289.988,98
289.988,98
57.802,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      0001 RECURSO LIVRE
298.129,35
289.988,98
289.988,98
57.802,07
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
191.669,26
191.669,26
191.669,26
37.703,41
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
106.460,09
98.319,72
98.319,72
20.098,66
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
166.000,00
166.000,00
132.800,00
33.200,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
166.000,00
166.000,00
132.800,00
33.200,00
                      0001 RECURSO LIVRE
166.000,00
166.000,00
132.800,00
33.200,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
166.000,00
166.000,00
132.800,00
33.200,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
216.770,30
207.655,02
161.495,02
31.417,58
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
202.770,30
201.878,02
155.718,02
31.417,58
                      0001 RECURSO LIVRE
202.770,30
201.878,02
155.718,02
31.417,58
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
202.770,30
201.878,02
155.718,02
31.417,58
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
14.000,00
5.777,00
5.777,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
14.000,00
5.777,00
5.777,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
14.000,00
5.777,00
5.777,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
407.493,02
369.530,69
355.010,58
72.470,78
                  0042 Assistencia Social em Geral.
407.493,02
369.530,69
355.010,58
72.470,78
                      0001 RECURSO LIVRE
407.493,02
369.530,69
355.010,58
72.470,78
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
224.000,00
208.368,68
208.368,68
40.394,32
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
183.493,02
161.162,01
146.641,90
32.076,46
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
7.173.077,82
5.745.005,20
5.440.554,52
1.054.138,04
      09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
1.643.690,49
1.250.156,92
1.217.769,58
317.221,75
          10 Saúde
1.643.690,49
1.250.156,92
1.217.769,58
317.221,75
              301 Atenção Básica
1.443.147,94
1.118.177,61
1.089.741,24
247.263,25
                  0042 Assistencia Social em Geral.
135.261,00
77.116,48
77.116,48
14.731,81
                      4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
14.531,00
10.103,22
10.103,22
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14.531,00
10.103,22
10.103,22
0,00
                      4620 SAMU
120.730,00
67.013,26
67.013,26
14.731,81
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
120.730,00
67.013,26
67.013,26
14.731,81
                  0047 Assistencia Basica
1.307.886,94
1.041.061,13
1.012.624,76
232.531,44
                      4510 PAB FIXO
563.318,20
421.318,20
420.516,20
93.800,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
563.318,20
421.318,20
420.516,20
93.800,00
                      4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
69.956,03
35.096,62
35.036,62
20.016,14
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
36.119,24
10.033,61
10.033,61
10.033,61
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23.495,18
14.728,01
14.668,01
2.914,53
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.341,61
10.335,00
10.335,00
7.068,00
                      4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
274.656,74
212.494,06
212.494,06
44.760,64
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
274.656,74
212.494,06
212.494,06
44.760,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      4600 CEO
90.000,00
90.000,00
67.500,00
15.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90.000,00
90.000,00
67.500,00
15.000,00
                      4620 SAMU
231.237,97
229.876,66
226.811,66
55.801,28
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
216.018,54
215.808,88
215.808,88
55.094,34
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13.086,33
12.142,78
9.077,78
706,94
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.133,10
1.925,00
1.925,00
0,00
                      4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA
78.718,00
52.275,59
50.266,22
3.153,38
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
78.718,00
52.275,59
50.266,22
3.153,38
              305 Vigilância Epidemiológica
200.542,55
131.979,31
128.028,34
69.958,50
                  0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
193.453,65
124.932,99
120.982,02
69.958,50
                      4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
184.027,65
123.504,47
120.982,02
69.958,50
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
84.665,90
30.834,04
30.834,04
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.847,32
28.570,43
26.047,98
5.858,50
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
68.514,43
64.100,00
64.100,00
64.100,00
                      4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA
9.426,00
1.428,52
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.426,00
1.428,52
0,00
0,00
                  0140 Ações de Vigilancia contra a Dengue
7.088,90
7.046,32
7.046,32
0,00
                      4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
7.088,90
7.046,32
7.046,32
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.088,90
7.046,32
7.046,32
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      09 Setor de Saude Auxilios
300,00
0,00
0,00
0,00
          10 Saúde
300,00
0,00
0,00
0,00
              301 Atenção Básica
300,00
0,00
0,00
0,00
                  0047 Assistencia Basica
300,00
0,00
0,00
0,00
                      4935 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA
200,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200,00
0,00
0,00
0,00
                      4995 REFORMAS
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
      09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
5.029.882,51
4.321.157,06
4.096.745,98
708.083,00
          10 Saúde
5.029.882,51
4.321.157,06
4.096.745,98
708.083,00
              301 Atenção Básica
5.029.882,51
4.321.157,06
4.096.745,98
708.083,00
                  0047 Assistencia Basica
5.029.882,51
4.321.157,06
4.096.745,98
708.083,00
                      0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
5.029.882,51
4.321.157,06
4.096.745,98
708.083,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.259.017,00
1.830.700,36
1.830.700,36
359.827,06
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.716.735,67
2.479.370,22
2.254.959,14
348.255,94
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
54.129,84
11.086,48
11.086,48
0,00
      09 Prog.Saude -Recursos do Estado
499.204,82
173.691,22
126.038,96
28.833,29
          10 Saúde
499.204,82
173.691,22
126.038,96
28.833,29
              301 Atenção Básica
499.204,82
173.691,22
126.038,96
28.833,29
                  0047 Assistencia Basica
499.204,82
173.691,22
126.038,96
28.833,29
                      4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
178.149,00
29.499,17
24.393,43
14.119,78
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
176.649,00
29.499,17
24.393,43
14.119,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.500,00
0,00
0,00
0,00
                      4050 FARMÁCIA BÁSICA
60.989,95
53.523,52
15.129,57
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
60.989,95
53.523,52
15.129,57
0,00
                      4080 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
22.308,00
18.252,00
18.252,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
22.308,00
18.252,00
18.252,00
0,00
                      4090 PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo
102.084,66
40.902,92
38.577,92
13.350,15
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
40.000,00
4.960,42
4.960,42
4.960,42
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
45.515,22
35.942,50
33.617,50
8.389,73
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
16.569,44
0,00
0,00
0,00
                      4170 SALVAR
135.673,21
31.513,61
29.686,04
1.363,36
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
117.695,86
24.406,48
24.406,48
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17.977,35
7.107,13
5.279,56
1.363,36
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
2.355.833,80
2.230.639,46
2.100.930,49
347.889,94
      10 GABINETE DO SECRETARIO
241.611,11
204.014,08
180.454,86
38.109,44
          26 Transporte
241.611,11
204.014,08
180.454,86
38.109,44
              782 Transporte Rodoviário
241.611,11
204.014,08
180.454,86
38.109,44
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
241.611,11
204.014,08
180.454,86
38.109,44
                      0001 RECURSO LIVRE
241.611,11
204.014,08
180.454,86
38.109,44
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
133.150,00
96.654,96
96.654,96
18.775,28
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
108.461,11
107.359,12
83.799,90
19.334,16
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      10 Setor de Estradas
2.075.915,74
1.990.828,43
1.884.678,68
273.983,55
          06 Segurança Pública
0,00
0,00
0,00
0,00
              181 Policiamento
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
2.075.915,74
1.990.828,43
1.884.678,68
273.983,55
              782 Transporte Rodoviário
2.075.915,74
1.990.828,43
1.884.678,68
273.983,55
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
2.075.915,74
1.990.828,43
1.884.678,68
273.983,55
                      0001 RECURSO LIVRE
2.075.915,74
1.990.828,43
1.884.678,68
273.983,55
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
589.282,20
529.198,35
529.198,35
107.048,92
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.130.133,54
1.111.227,03
1.014.577,28
156.031,58
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
356.500,00
350.403,05
340.903,05
10.903,05
      10 Recurso CIDE
0,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
0,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0125 Recuperacao Viaria
0,00
0,00
0,00
0,00
                      2036 CIDE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
      10 AUXILIO
38.306,95
35.796,95
35.796,95
35.796,95
          26 Transporte
38.306,95
35.796,95
35.796,95
35.796,95
              782 Transporte Rodoviário
38.306,95
35.796,95
35.796,95
35.796,95
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
38.306,95
35.796,95
35.796,95
35.796,95
                      2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
38.306,95
35.796,95
35.796,95
35.796,95
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
38.306,95
35.796,95
35.796,95
35.796,95
      10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.
0,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
0,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
0,00
0,00
0,00
0,00
                      2081 REPASSE DAER
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
431.048,45
290.116,84
275.422,07
55.586,79
      12 GABINETE SECRETARIO
431.048,45
290.116,84
275.422,07
55.586,79
          04 Administração
431.048,45
290.116,84
275.422,07
55.586,79
              121 Planejamento e Orçamento
431.048,45
290.116,84
275.422,07
55.586,79
                  0008 Planejamento Governamental
431.048,45
290.116,84
275.422,07
55.586,79
                      0001 RECURSO LIVRE
431.048,45
290.116,84
275.422,07
55.586,79
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
276.200,00
154.738,74
154.738,74
25.503,80
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
154.848,45
135.378,10
120.683,33
30.082,99
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
3.491.381,23
3.488.809,07
3.319.536,90
559.705,92
      14 AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
3.491.381,23
3.488.809,07
3.319.536,90
559.705,92
          28 Encargos Especiais
3.491.381,23
3.488.809,07
3.319.536,90
559.705,92
              062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
383.052,68
380.480,52
339.222,82
41.060,66
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
383.052,68
380.480,52
339.222,82
41.060,66
                      0001 RECURSO LIVRE
383.052,68
380.480,52
339.222,82
41.060,66
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
270.131,31
270.131,31
229.464,61
40.666,66
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
112.921,37
110.349,21
109.758,21
394,00
              843 Serviço da Dívida Interna
478.534,28
478.534,28
449.527,00
38.335,46
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
478.534,28
478.534,28
449.527,00
38.335,46
                      0001 RECURSO LIVRE
478.534,28
478.534,28
449.527,00
38.335,46
                          3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
178.534,28
178.534,28
178.534,28
0,00
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
300.000,00
300.000,00
270.992,72
38.335,46
              845 Transferências
93.931,98
93.931,98
93.931,98
506,94
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
93.931,98
93.931,98
93.931,98
506,94
                      0001 RECURSO LIVRE
93.931,98
93.931,98
93.931,98
506,94
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18.445,69
18.445,69
18.445,69
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
75.486,29
75.486,29
75.486,29
506,94
              846 Outros Encargos Especiais
2.535.862,29
2.535.862,29
2.436.855,10
479.802,86
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
2.535.862,29
2.535.862,29
2.436.855,10
479.802,86
                      0001 RECURSO LIVRE
2.535.862,29
2.535.862,29
2.436.855,10
479.802,86
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.065.862,29
2.065.862,29
2.065.862,29
430.857,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
5º Bimestre - Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
350.000,00
350.000,00
265.527,87
26.829,90
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
120.000,00
120.000,00
105.464,94
22.115,52
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
          99 Reserva de Contingência
0,00
0,00
0,00
0,00
              999 Reserva de Contingência
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:
30.615.130,27
40.461.457,40
33.674.232,75
7.469.627,55