PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Código da Receita
Discriminação das Contas da Receita
No Bimestre
Até o Bimestre
1100.00.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTARIA
560.721,23
560.721,23
1110.00.00.00.00.00
    IMPOSTOS
524.732,92
524.732,92
1120.00.00.00.00.00
    TAXAS
35.988,31
35.988,31
1200.00.00.00.00.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
0,00
0,00
1210.00.00.00.00.00
    CONTRIBUICOES SOCIAIS
0,00
0,00
1230.00.00.00.00.00
    RECEITA DE CONTRIBUICOES
0,00
0,00
1300.00.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
33.221,37
33.221,37
1310.00.00.00.00.00
    RECEITAS IMOBILIARIAS
0,00
0,00
1320.00.00.00.00.00
    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
33.221,37
33.221,37
1600.00.00.00.00.00
RECEITA DE SERVICOS
1.370,60
1.370,60
1700.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
5.950.561,98
5.950.561,98
1720.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
5.950.561,98
5.950.561,98
1760.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
0,00
0,00
1900.00.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
110.277,19
110.277,19
1910.00.00.00.00.00
    MULTAS E JUROS DE MORA
27.375,57
27.375,57
1920.00.00.00.00.00
    INDENIZACOES E RESTITUICOES
20,00
20,00
1930.00.00.00.00.00
    RECEITA DA DIVIDA ATIVA
70.002,93
70.002,93
1990.00.00.00.00.00
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
12.878,69
12.878,69
2400.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
2470.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
0,00
0,00
7200.00.00.00.00.00
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
0,00
0,00
7210.00.00.00.00.00
    RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
0,00
0,00
9100.00.00.00.00.00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -897.461,80
 -897.461,80
9110.00.00.00.00.00
    (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
 -39.631,48
 -39.631,48
9160.00.00.00.00.00
    (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -360,00
 -360,00
9170.00.00.00.00.00
    (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
 -857.470,32
 -857.470,32
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
01 CAMARA DE VEREADORES
0,00
213.170,81
128.350,91
128.350,91
      01 Camara de Vereadores
0,00
213.170,81
128.350,91
128.350,91
          01 Legislativa
0,00
213.170,81
128.350,91
128.350,91
              031 Ação Legislativa
0,00
213.170,81
128.350,91
128.350,91
                  0001 Execucao da Acao Legislativa
0,00
213.170,81
128.350,91
128.350,91
                      2074 PODER LEGISLATIVO
0,00
213.170,81
128.350,91
128.350,91
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
117.312,08
117.312,08
117.312,08
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
95.858,73
11.038,83
11.038,83
02 GABINETE DO PREFEITO
737.500,00
93.657,70
82.995,65
82.995,65
      02 Gabinete do Prefeito
708.000,00
89.949,85
79.287,80
79.287,80
          04 Administração
708.000,00
89.949,85
79.287,80
79.287,80
              122 Administração Geral
708.000,00
89.949,85
79.287,80
79.287,80
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
708.000,00
89.949,85
79.287,80
79.287,80
                      0001 RECURSO LIVRE
708.000,00
89.949,85
79.287,80
79.287,80
Total da Execução do Orçamento da Receita:
5.758.005,27
5.758.005,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
658.000,00
66.498,48
66.498,48
66.498,48
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00
23.451,37
12.789,32
12.789,32
      02 Junta de Alistamento Militar
29.500,00
3.707,85
3.707,85
3.707,85
          06 Segurança Pública
29.500,00
3.707,85
3.707,85
3.707,85
              153 Defesa Terrestre
29.500,00
3.707,85
3.707,85
3.707,85
                  0034 Justica e Seguranca
29.500,00
3.707,85
3.707,85
3.707,85
                      0001 RECURSO LIVRE
29.500,00
3.707,85
3.707,85
3.707,85
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
26.000,00
3.457,85
3.457,85
3.457,85
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.500,00
250,00
250,00
250,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
5.453.720,00
611.811,43
243.310,99
243.310,99
      03 Gabinete do Secretario
1.503.720,00
541.725,00
173.224,56
173.224,56
          04 Administração
1.503.720,00
541.725,00
173.224,56
173.224,56
              122 Administração Geral
1.433.220,00
541.725,00
173.224,56
173.224,56
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
449.500,00
291.329,17
53.200,29
53.200,29
                      0001 RECURSO LIVRE
449.500,00
291.329,17
53.200,29
53.200,29
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
75.500,00
10.566,51
10.566,51
10.566,51
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
349.000,00
279.233,66
42.234,78
42.234,78
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
25.000,00
1.529,00
399,00
399,00
                  0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
928.500,00
243.886,60
115.730,89
115.730,89
                      0001 RECURSO LIVRE
928.500,00
243.886,60
115.730,89
115.730,89
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
523.500,00
77.542,39
77.542,39
77.542,39
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
405.000,00
166.344,21
38.188,50
38.188,50
                  0015 Edificacao Publica
55.220,00
6.509,23
4.293,38
4.293,38
                      0001 RECURSO LIVRE
55.220,00
6.509,23
4.293,38
4.293,38
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.262,00
6.509,23
4.293,38
4.293,38
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
44.958,00
0,00
0,00
0,00
              124 Controle Interno
70.500,00
0,00
0,00
0,00
                  0132 Controle Interno
70.500,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
70.500,00
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
63.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.500,00
0,00
0,00
0,00
      03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
3.410.000,00
0,00
0,00
0,00
          09 Previdência Social
3.410.000,00
0,00
0,00
0,00
              272 Previdência do Regime Estatutário
3.410.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
3.410.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0050 RPPS
3.410.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.364.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
41.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
      03 Encargos Gerais do Municipio
540.000,00
70.086,43
70.086,43
70.086,43
          09 Previdência Social
414.000,00
70.086,43
70.086,43
70.086,43
              274 Previdência Especial
414.000,00
70.086,43
70.086,43
70.086,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                  0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS
414.000,00
70.086,43
70.086,43
70.086,43
                      0001 RECURSO LIVRE
414.000,00
70.086,43
70.086,43
70.086,43
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
414.000,00
70.086,43
70.086,43
70.086,43
          11 Trabalho
126.000,00
0,00
0,00
0,00
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
126.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
126.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
126.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
126.000,00
0,00
0,00
0,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1.103.874,00
145.092,00
63.057,39
63.057,39
      04 Gabinete do Secretario
211.650,00
47.793,20
27.523,03
27.523,03
          04 Administração
211.650,00
47.793,20
27.523,03
27.523,03
              122 Administração Geral
211.650,00
47.793,20
27.523,03
27.523,03
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
211.650,00
47.793,20
27.523,03
27.523,03
                      0001 RECURSO LIVRE
211.650,00
47.793,20
27.523,03
27.523,03
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
147.050,00
19.953,55
19.953,55
19.953,55
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
64.600,00
27.839,65
7.569,48
7.569,48
      04 Fundo Desenv.Rural
126.374,00
65.685,62
15.290,62
15.290,62
          20 Agricultura
126.374,00
65.685,62
15.290,62
15.290,62
              304 Vigilância Sanitária
43.900,00
5.211,62
5.211,62
5.211,62
                  0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal
43.900,00
5.211,62
5.211,62
5.211,62
                      0001 RECURSO LIVRE
43.900,00
5.211,62
5.211,62
5.211,62
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
41.400,00
5.211,62
5.211,62
5.211,62
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.500,00
0,00
0,00
0,00
              606 Extensão Rural
82.474,00
60.474,00
10.079,00
10.079,00
                  0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
82.474,00
60.474,00
10.079,00
10.079,00
                      0001 RECURSO LIVRE
82.474,00
60.474,00
10.079,00
10.079,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
81.474,00
60.474,00
10.079,00
10.079,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.000,00
0,00
0,00
0,00
      04 Meio Ambiente
222.100,00
8.997,95
8.938,51
8.938,51
          18 Gestão Ambiental
222.100,00
8.997,95
8.938,51
8.938,51
              541 Preservação e Conservação Ambiental
10.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais
10.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
10.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
              542 Controle Ambiental
212.100,00
8.997,95
8.938,51
8.938,51
                  0082 Protecao do Meio Ambiente
212.100,00
8.997,95
8.938,51
8.938,51
                      0001 RECURSO LIVRE
212.100,00
8.997,95
8.938,51
8.938,51
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
66.100,00
8.826,68
8.826,68
8.826,68
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
126.000,00
171,27
111,83
111,83
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
      04 AGRICULTURA FAMILIAR
468.750,00
0,00
0,00
0,00
          20 Agricultura
468.750,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
              606 Extensão Rural
468.750,00
0,00
0,00
0,00
                  0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar
468.750,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
30.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA  E ABAST.- MAPA
438.750,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
438.750,00
0,00
0,00
0,00
      04 SANEAMENTO  RURAL
75.000,00
22.615,23
11.305,23
11.305,23
          20 Agricultura
75.000,00
22.615,23
11.305,23
11.305,23
              511 Saneamento Básico Rural
75.000,00
22.615,23
11.305,23
11.305,23
                  0079 Abastecimento de Agua
75.000,00
22.615,23
11.305,23
11.305,23
                      0001 RECURSO LIVRE
75.000,00
22.615,23
11.305,23
11.305,23
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
60.000,00
22.615,23
11.305,23
11.305,23
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
791.000,00
321.309,00
107.912,97
107.912,97
      05 Gabinete do Secretario
791.000,00
321.309,00
107.912,97
107.912,97
          04 Administração
791.000,00
321.309,00
107.912,97
107.912,97
              123 Administração Financeira
791.000,00
321.309,00
107.912,97
107.912,97
                  0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.
791.000,00
321.309,00
107.912,97
107.912,97
                      0001 RECURSO LIVRE
791.000,00
321.309,00
107.912,97
107.912,97
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
446.000,00
66.069,32
66.069,32
66.069,32
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
345.000,00
255.239,68
41.843,65
41.843,65
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
13.331.050,00
1.768.255,59
1.549.050,65
1.549.050,65
      06 Manut.Ensino com Recursos MDE
2.909.012,32
413.898,43
303.936,23
303.936,23
          12 Educação
2.909.012,32
413.898,43
303.936,23
303.936,23
              361 Ensino Fundamental
2.431.612,32
370.908,37
274.488,62
274.488,62
                  0066 Administracao do Sistema Educacional
243.000,00
38.546,03
18.857,03
18.857,03
                      0020 M D E
243.000,00
38.546,03
18.857,03
18.857,03
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
105.000,00
12.161,86
12.161,86
12.161,86
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
138.000,00
26.384,17
6.695,17
6.695,17
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
2.188.612,32
332.362,34
255.631,59
255.631,59
                      0020 M D E
2.188.612,32
332.362,34
255.631,59
255.631,59
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.137.272,78
168.504,52
168.504,52
168.504,52
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
940.479,54
115.425,77
57.117,02
57.117,02
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
110.860,00
48.432,05
30.010,05
30.010,05
              365 Educação Infantil
393.100,00
42.990,06
29.447,61
29.447,61
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
393.100,00
42.990,06
29.447,61
29.447,61
                      0020 M D E
393.100,00
42.990,06
29.447,61
29.447,61
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
126.600,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
166.500,00
42.990,06
29.447,61
29.447,61
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100.000,00
0,00
0,00
0,00
              366 Educação de Jovens e Adultos
84.300,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
84.300,00
0,00
0,00
0,00
                      0020 M D E
84.300,00
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
63.300,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21.000,00
0,00
0,00
0,00
      06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
100.100,00
0,00
0,00
0,00
          12 Educação
100.100,00
0,00
0,00
0,00
              306 Alimentação e Nutrição
100,00
0,00
0,00
0,00
                  0041 Assistencia ao Educando
100,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
100,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100,00
0,00
0,00
0,00
              364 Ensino Superior
100.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
100.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
0,00
0,00
0,00
      06 Conselho Munic.de Desportos
305.400,00
27.046,43
24.896,43
24.896,43
          27 Desporto e Lazer
305.400,00
27.046,43
24.896,43
24.896,43
              812 Desporto Comunitário
305.400,00
27.046,43
24.896,43
24.896,43
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
305.400,00
27.046,43
24.896,43
24.896,43
                      0001 RECURSO LIVRE
305.400,00
27.046,43
24.896,43
24.896,43
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
79.100,00
8.661,43
8.661,43
8.661,43
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
226.300,00
18.385,00
16.235,00
16.235,00
      06 Desporto e Recreacao
90.820,00
88.765,65
14.670,65
14.670,65
          27 Desporto e Lazer
90.820,00
88.765,65
14.670,65
14.670,65
              812 Desporto Comunitário
90.820,00
88.765,65
14.670,65
14.670,65
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
90.820,00
88.765,65
14.670,65
14.670,65
                      0001 RECURSO LIVRE
90.820,00
88.765,65
14.670,65
14.670,65
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
89.069,31
87.133,75
13.038,75
13.038,75
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.750,69
1.631,90
1.631,90
1.631,90
      06 Atividade Cultural
341.625,00
50.974,23
17.976,49
17.976,49
          13 Cultura
341.625,00
50.974,23
17.976,49
17.976,49
              392 Difusão Cultural
341.625,00
50.974,23
17.976,49
17.976,49
                  0074 Desenvolvimento Cultural
341.625,00
50.974,23
17.976,49
17.976,49
                      0001 RECURSO LIVRE
341.625,00
50.974,23
17.976,49
17.976,49
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
72.300,00
6.384,33
6.384,33
6.384,33
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
227.525,00
44.589,90
11.592,16
11.592,16
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
41.800,00
0,00
0,00
0,00
      06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
8.322.213,68
1.187.570,85
1.187.570,85
1.187.570,85
          12 Educação
8.322.213,68
1.187.570,85
1.187.570,85
1.187.570,85
              361 Ensino Fundamental
5.000.000,00
319.653,00
319.653,00
319.653,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
5.000.000,00
319.653,00
319.653,00
319.653,00
                      0031 FUNDEB
5.000.000,00
319.653,00
319.653,00
319.653,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.000.000,00
319.653,00
319.653,00
319.653,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
              365 Educação Infantil
2.707.627,00
382.825,78
382.825,78
382.825,78
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
2.707.627,00
382.825,78
382.825,78
382.825,78
                      0031 FUNDEB
2.707.627,00
382.825,78
382.825,78
382.825,78
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.707.627,00
382.825,78
382.825,78
382.825,78
              366 Educação de Jovens e Adultos
614.586,68
485.092,07
485.092,07
485.092,07
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
614.586,68
485.092,07
485.092,07
485.092,07
                      0031 FUNDEB
614.586,68
485.092,07
485.092,07
485.092,07
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
614.586,68
485.092,07
485.092,07
485.092,07
      06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
1.261.779,00
0,00
0,00
0,00
          12 Educação
1.111.779,00
0,00
0,00
0,00
              306 Alimentação e Nutrição
284.750,00
0,00
0,00
0,00
                  0041 Assistencia ao Educando
284.750,00
0,00
0,00
0,00
                      1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR
267.880,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
267.880,00
0,00
0,00
0,00
                      1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO
16.870,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16.870,00
0,00
0,00
0,00
              361 Ensino Fundamental
627.924,00
0,00
0,00
0,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
627.924,00
0,00
0,00
0,00
                      1070 SALARIO EDUCACAO
455.900,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
255.900,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200.000,00
0,00
0,00
0,00
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
116.323,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
116.323,00
0,00
0,00
0,00
                      2028 FNDE- D.D.E
480,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
480,00
0,00
0,00
0,00
                      2035 FNDE-PNATE
55.221,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
55.221,00
0,00
0,00
0,00
              362 Ensino Médio
134.968,00
0,00
0,00
0,00
                  0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
134.968,00
0,00
0,00
0,00
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
116.324,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
116.324,00
0,00
0,00
0,00
                      2035 FNDE-PNATE
18.644,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18.644,00
0,00
0,00
0,00
              365 Educação Infantil
64.137,00
0,00
0,00
0,00
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
64.137,00
0,00
0,00
0,00
                      2035 FNDE-PNATE
7.543,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.543,00
0,00
0,00
0,00
                      2087 FNDE - BRASIL CARINHOSO
56.594,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
31.594,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
150.000,00
0,00
0,00
0,00
              364 Ensino Superior
150.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                  0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
150.000,00
0,00
0,00
0,00
                      1130 FPLE/RS
150.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
150.000,00
0,00
0,00
0,00
      06 Esporte  conv. e Auxilios
100,00
0,00
0,00
0,00
          27 Desporto e Lazer
100,00
0,00
0,00
0,00
              812 Desporto Comunitário
100,00
0,00
0,00
0,00
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
100,00
0,00
0,00
0,00
                      2069 Ministerio  dos Esportes
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
4.124.103,00
824.957,87
398.689,31
398.689,31
      07 Gabinete do Secretario
682.880,00
131.075,15
84.820,79
84.820,79
          04 Administração
682.880,00
131.075,15
84.820,79
84.820,79
              122 Administração Geral
682.880,00
131.075,15
84.820,79
84.820,79
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
682.880,00
131.075,15
84.820,79
84.820,79
                      0001 RECURSO LIVRE
682.880,00
131.075,15
84.820,79
84.820,79
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
397.500,00
43.698,19
43.698,19
43.698,19
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
266.600,00
79.596,96
41.122,60
41.122,60
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
18.780,00
7.780,00
0,00
0,00
      07 Corpo de Bombeiros
20.000,00
0,00
0,00
0,00
          06 Segurança Pública
20.000,00
0,00
0,00
0,00
              182 Defesa Civil
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0036 Defesa Contra Sinistros
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
0,00
0,00
0,00
      07 Transito Urbano
467.380,00
63.110,58
31.699,16
31.699,16
          06 Segurança Pública
422.380,00
50.004,52
26.048,10
26.048,10
              181 Policiamento
422.380,00
50.004,52
26.048,10
26.048,10
                  0014 Servicos de Transito
402.380,00
38.004,52
14.048,10
14.048,10
                      2033 Multa de Transito
402.380,00
38.004,52
14.048,10
14.048,10
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
69.600,00
10.025,89
10.025,89
10.025,89
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
312.680,00
27.978,63
4.022,21
4.022,21
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.100,00
0,00
0,00
0,00
                  0035 Educacao para o Transito
20.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
                      2033 Multa de Transito
20.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
          26 Transporte
45.000,00
13.106,06
5.651,06
5.651,06
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
33.000,00
12.425,00
4.970,00
4.970,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
33.000,00
12.425,00
4.970,00
4.970,00
                      0001 RECURSO LIVRE
33.000,00
12.425,00
4.970,00
4.970,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.000,00
12.425,00
4.970,00
4.970,00
              781 Transporte Aéreo
12.000,00
681,06
681,06
681,06
                  0122 Servico de Transporte Aereo
12.000,00
681,06
681,06
681,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                      0001 RECURSO LIVRE
12.000,00
681,06
681,06
681,06
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.000,00
681,06
681,06
681,06
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.000,00
0,00
0,00
0,00
      07 Setor de Servicos Urbanos
2.614.443,00
592.637,11
259.606,71
259.606,71
          15 Urbanismo
1.987.443,00
520.524,86
188.954,46
188.954,46
              451 Infra-Estrutura Urbana
320.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
320.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
320.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
320.000,00
0,00
0,00
0,00
              452 Serviços Urbanos
1.667.443,00
520.524,86
188.954,46
188.954,46
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
270.531,00
59.594,03
48.206,63
48.206,63
                      0001 RECURSO LIVRE
270.531,00
59.594,03
48.206,63
48.206,63
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
151.000,00
22.415,50
22.415,50
22.415,50
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
102.531,00
37.178,53
25.791,13
25.791,13
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
17.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0084 Limpeza Publica
1.396.912,00
460.930,83
140.747,83
140.747,83
                      0001 RECURSO LIVRE
1.396.912,00
460.930,83
140.747,83
140.747,83
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
218.000,00
29.443,73
29.443,73
29.443,73
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.175.912,00
431.487,10
111.304,10
111.304,10
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
3.000,00
0,00
0,00
0,00
          17 Saneamento
55.000,00
13.334,23
13.194,23
13.194,23
              512 Saneamento Básico Urbano
55.000,00
13.334,23
13.194,23
13.194,23
                  0081 Sistemas de Esgotos
55.000,00
13.334,23
13.194,23
13.194,23
                      0001 RECURSO LIVRE
55.000,00
13.334,23
13.194,23
13.194,23
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
40.000,00
7.841,33
7.841,33
7.841,33
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
5.492,90
5.352,90
5.352,90
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
          25 Energia
492.000,00
58.778,02
57.458,02
57.458,02
              752 Energia Elétrica
492.000,00
58.778,02
57.458,02
57.458,02
                  0131 Iluminacao Publica
492.000,00
58.778,02
57.458,02
57.458,02
                      0001 RECURSO LIVRE
492.000,00
58.778,02
57.458,02
57.458,02
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
86.000,00
9.966,90
9.966,90
9.966,90
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
405.000,00
48.811,12
47.491,12
47.491,12
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.000,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
80.000,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
80.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
80.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
80.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
60.000,00
0,00
0,00
0,00
      07 Setor de Estradas
30.000,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
30.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
              782 Transporte Rodoviário
30.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
30.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
30.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
      07 Incentivo ao Turismo
309.000,00
38.135,03
22.562,65
22.562,65
          15 Urbanismo
229.000,00
38.135,03
22.562,65
22.562,65
              695 Turismo
229.000,00
38.135,03
22.562,65
22.562,65
                  0114 Promocao do Turismo
229.000,00
38.135,03
22.562,65
22.562,65
                      0001 RECURSO LIVRE
229.000,00
38.135,03
22.562,65
22.562,65
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27.000,00
3.241,12
3.241,12
3.241,12
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
141.000,00
34.893,91
19.321,53
19.321,53
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
61.000,00
0,00
0,00
0,00
          23 Comércio e Serviços
80.000,00
0,00
0,00
0,00
              691 Promoção Comercial
80.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0112 Incremento Ativid.Comercial e Industrial
80.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
80.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
80.000,00
0,00
0,00
0,00
      07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
400,00
0,00
0,00
0,00
          15 Urbanismo
400,00
0,00
0,00
0,00
              451 Infra-Estrutura Urbana
400,00
0,00
0,00
0,00
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
400,00
0,00
0,00
0,00
                      2082 MINIST. DAS  CIDADES
400,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
400,00
0,00
0,00
0,00
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
1.823.778,00
423.710,38
159.177,57
159.177,57
      08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
117.200,00
17.356,65
16.659,49
16.659,49
          08 Assistência Social
117.200,00
17.356,65
16.659,49
16.659,49
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
117.200,00
17.356,65
16.659,49
16.659,49
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
117.200,00
17.356,65
16.659,49
16.659,49
                      0001 RECURSO LIVRE
117.200,00
17.356,65
16.659,49
16.659,49
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
105.400,00
16.367,94
16.367,94
16.367,94
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.200,00
988,71
291,55
291,55
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.600,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo de Assist.Social-Auxilios
330.125,00
98.454,41
23.065,93
23.065,93
          08 Assistência Social
330.125,00
98.454,41
23.065,93
23.065,93
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
4.012,00
871,56
0,00
0,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
4.012,00
871,56
0,00
0,00
                      2053 PROT.SOC.ESP.PTMC
4.012,00
871,56
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.012,00
871,56
0,00
0,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
120.563,00
26.223,90
2.233,90
2.233,90
                  0042 Assistencia Social em Geral.
118.780,00
26.223,90
2.233,90
2.233,90
                      2088 BL PSB FNAS
118.780,00
26.223,90
2.233,90
2.233,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
118.780,00
26.223,90
2.233,90
2.233,90
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
1.783,00
0,00
0,00
0,00
                      1030 MDS
1.783,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.783,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
205.550,00
71.358,95
20.832,03
20.832,03
                  0042 Assistencia Social em Geral.
185.550,00
71.358,95
20.832,03
20.832,03
                      2013 FMASIGD- SUAS
14.930,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14.930,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
                      2059 FMASIGDBF
39.600,00
12.326,98
7.197,00
7.197,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.200,00
5.322,00
4.847,00
4.847,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
14.400,00
7.004,98
2.350,00
2.350,00
                      2088 BL PSB FNAS
131.020,00
57.031,97
11.635,03
11.635,03
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
131.020,00
57.031,97
11.635,03
11.635,03
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
      08 Assistencia Social
37.000,00
0,00
0,00
0,00
          08 Assistência Social
37.000,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
37.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0042 Assistencia Social em Geral.
37.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
37.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
37.000,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal da Habitacao
35.300,00
0,00
0,00
0,00
          08 Assistência Social
35.000,00
0,00
0,00
0,00
              482 Habitação Urbana
35.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0078 Politica Habitacional
35.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
35.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
          16 Habitação
300,00
0,00
0,00
0,00
              482 Habitação Urbana
300,00
0,00
0,00
0,00
                  0078 Politica Habitacional
300,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
300,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
300,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal Recursos Proprios
1.304.153,00
307.899,32
119.452,15
119.452,15
          08 Assistência Social
1.304.153,00
307.899,32
119.452,15
119.452,15
              241 Assistência ao Idoso
385.000,00
34.337,26
31.552,26
31.552,26
                  0042 Assistencia Social em Geral.
385.000,00
34.337,26
31.552,26
31.552,26
                      0001 RECURSO LIVRE
385.000,00
34.337,26
31.552,26
31.552,26
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
361.500,00
30.222,71
30.222,71
30.222,71
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21.601,00
2.215,55
1.329,55
1.329,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.899,00
1.899,00
0,00
0,00
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
120.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
120.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
120.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
120.000,00
0,00
0,00
0,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
206.223,00
190.078,31
30.846,31
30.846,31
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
198.000,00
190.078,31
30.846,31
30.846,31
                      0001 RECURSO LIVRE
198.000,00
190.078,31
30.846,31
30.846,31
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
198.000,00
190.078,31
30.846,31
30.846,31
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
8.223,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
8.223,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
8.223,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
592.930,00
83.483,75
57.053,58
57.053,58
                  0042 Assistencia Social em Geral.
542.930,00
83.483,75
57.053,58
57.053,58
                      0001 RECURSO LIVRE
542.930,00
83.483,75
57.053,58
57.053,58
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
329.040,00
45.233,49
45.233,49
45.233,49
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
208.890,00
38.250,26
11.820,09
11.820,09
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
50.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
50.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
50.000,00
0,00
0,00
0,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
6.384.617,00
1.760.558,84
947.932,73
947.932,73
      09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
1.380.173,00
371.735,06
211.460,18
211.460,18
          10 Saúde
1.380.173,00
371.735,06
211.460,18
211.460,18
              301 Atenção Básica
1.166.397,00
362.117,15
208.244,33
208.244,33
                  0042 Assistencia Social em Geral.
121.700,00
120.364,50
13.769,92
13.769,92
                      4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
700,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
700,00
0,00
0,00
0,00
                      4620 SAMU
121.000,00
120.364,50
13.769,92
13.769,92
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
121.000,00
120.364,50
13.769,92
13.769,92
                  0047 Assistencia Basica
1.044.697,00
241.752,65
194.474,41
194.474,41
                      4510 PAB FIXO
426.747,00
77.700,00
55.800,00
55.800,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
376.747,00
77.700,00
55.800,00
55.800,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
50.000,00
0,00
0,00
0,00
                      4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
48.000,00
11.974,71
11.974,71
11.974,71
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
38.000,00
11.974,71
11.974,71
11.974,71
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                      4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
251.000,00
52.682,52
52.682,52
52.682,52
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
251.000,00
52.682,52
52.682,52
52.682,52
                      4600 CEO
83.250,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
83.250,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                      4620 SAMU
157.000,00
33.144,54
31.519,80
31.519,80
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
132.807,38
31.519,80
31.519,80
31.519,80
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19.192,62
1.624,74
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                      4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA
78.700,00
58.750,88
34.997,38
34.997,38
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
78.700,00
58.750,88
34.997,38
34.997,38
              305 Vigilância Epidemiológica
213.776,00
9.617,91
3.215,85
3.215,85
                  0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
213.776,00
9.617,91
3.215,85
3.215,85
                      0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
161.276,00
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
161.276,00
0,00
0,00
0,00
                      4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
40.500,00
9.617,91
3.215,85
3.215,85
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.500,00
9.617,91
3.215,85
3.215,85
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
                      4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA
12.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
6.000,00
0,00
0,00
0,00
      09 Setor de Saude Auxilios
300,00
0,00
0,00
0,00
          10 Saúde
300,00
0,00
0,00
0,00
              301 Atenção Básica
300,00
0,00
0,00
0,00
                  0047 Assistencia Basica
300,00
0,00
0,00
0,00
                      4935 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA
200,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200,00
0,00
0,00
0,00
                      4995 REFORMAS
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
      09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
4.435.498,00
1.314.030,16
674.603,62
674.603,62
          10 Saúde
4.435.498,00
1.314.030,16
674.603,62
674.603,62
              301 Atenção Básica
4.435.498,00
1.314.030,16
674.603,62
674.603,62
                  0047 Assistencia Basica
4.435.498,00
1.314.030,16
674.603,62
674.603,62
                      0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
4.435.498,00
1.314.030,16
674.603,62
674.603,62
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.423.195,75
427.753,46
427.753,46
427.753,46
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.000.202,25
886.158,22
246.850,16
246.850,16
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12.100,00
118,48
0,00
0,00
      09 Prog.Saude -Recursos do Estado
568.646,00
74.793,62
61.868,93
61.868,93
          10 Saúde
568.646,00
74.793,62
61.868,93
61.868,93
              301 Atenção Básica
563.146,00
74.793,62
61.868,93
61.868,93
                  0047 Assistencia Basica
563.146,00
74.793,62
61.868,93
61.868,93
                      4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
174.000,00
13.294,22
7.893,02
7.893,02
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
138.000,00
13.294,22
7.893,02
7.893,02
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
36.000,00
0,00
0,00
0,00
                      4020 GESTÃO PLENA
36.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
24.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                      4050 FARMÁCIA BÁSICA
156.420,00
10.717,13
4.118,31
4.118,31
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
156.420,00
10.717,13
4.118,31
4.118,31
                      4080 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
19.226,00
17.238,00
17.238,00
17.238,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
19.226,00
17.238,00
17.238,00
17.238,00
                      4090 PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo
55.500,00
6.052,17
5.127,50
5.127,50
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
43.000,00
5.127,50
5.127,50
5.127,50
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.500,00
924,67
0,00
0,00
                      4170 SALVAR
122.000,00
27.492,10
27.492,10
27.492,10
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
117.769,38
27.492,10
27.492,10
27.492,10
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.230,62
0,00
0,00
0,00
              305 Vigilância Epidemiológica
5.500,00
0,00
0,00
0,00
                  0140 Ações de Vigilancia contra a Dengue
5.500,00
0,00
0,00
0,00
                      4190 EPIDEMIOLOGIA
5.500,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.500,00
0,00
0,00
0,00
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
1.680.300,00
438.369,95
286.620,10
286.620,10
      10 GABINETE DO SECRETARIO
218.000,00
29.245,14
21.832,19
21.832,19
          26 Transporte
218.000,00
29.245,14
21.832,19
21.832,19
              782 Transporte Rodoviário
218.000,00
29.245,14
21.832,19
21.832,19
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
218.000,00
29.245,14
21.832,19
21.832,19
                      0001 RECURSO LIVRE
218.000,00
29.245,14
21.832,19
21.832,19
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
145.000,00
18.775,28
18.775,28
18.775,28
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
63.000,00
10.469,86
3.056,91
3.056,91
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
      10 Setor de Estradas
1.457.200,00
409.124,81
264.787,91
264.787,91
          06 Segurança Pública
30.000,00
1.808,55
825,10
825,10
              181 Policiamento
30.000,00
1.808,55
825,10
825,10
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
30.000,00
1.808,55
825,10
825,10
                      0001 RECURSO LIVRE
30.000,00
1.808,55
825,10
825,10
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
1.808,55
825,10
825,10
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
1.427.200,00
407.316,26
263.962,81
263.962,81
              782 Transporte Rodoviário
1.427.200,00
407.316,26
263.962,81
263.962,81
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
1.427.200,00
407.316,26
263.962,81
263.962,81
                      0001 RECURSO LIVRE
1.427.200,00
407.316,26
263.962,81
263.962,81
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
753.540,00
112.477,74
112.477,74
112.477,74
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
651.837,52
293.246,87
151.485,07
151.485,07
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
21.822,48
1.591,65
0,00
0,00
      10 Recurso CIDE
5.000,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
5.000,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0125 Recuperacao Viaria
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2036 CIDE
5.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
0,00
0,00
0,00
      10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.
100,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
100,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
100,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
100,00
0,00
0,00
0,00
                      2081 REPASSE  DAER
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
391.280,00
56.660,46
54.518,16
54.518,16
      12 GABINETE SECRETARIO
391.280,00
56.660,46
54.518,16
54.518,16
          04 Administração
391.280,00
56.660,46
54.518,16
54.518,16
              121 Planejamento e Orçamento
391.280,00
56.660,46
54.518,16
54.518,16
                  0008 Planejamento Governamental
391.280,00
56.660,46
54.518,16
54.518,16
                      0001 RECURSO LIVRE
391.280,00
56.660,46
54.518,16
54.518,16
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
244.280,00
32.586,31
32.586,31
32.586,31
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
147.000,00
24.074,15
21.931,85
21.931,85
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
4.901.305,00
1.653.159,93
664.841,15
664.841,15
      14 AÇOES NAO INTEGRANTES  DO PPA
4.901.305,00
1.653.159,93
664.841,15
664.841,15
          28 Encargos Especiais
4.901.305,00
1.653.159,93
664.841,15
664.841,15
              062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
473.328,00
447.471,89
75.611,89
75.611,89
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
473.328,00
447.471,89
75.611,89
75.611,89
                      0001 RECURSO LIVRE
473.328,00
447.471,89
75.611,89
75.611,89
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
443.328,00
443.328,00
73.888,00
73.888,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.000,00
4.143,89
1.723,89
1.723,89
              843 Serviço da Dívida Interna
680.000,00
323.000,00
63.301,99
63.301,99
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
680.000,00
323.000,00
63.301,99
63.301,99
                      0001 RECURSO LIVRE
680.000,00
323.000,00
63.301,99
63.301,99
                          3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
350.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
330.000,00
323.000,00
63.301,99
63.301,99
              845 Transferências
87.977,00
2.191,20
2.191,20
2.191,20
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
87.977,00
2.191,20
2.191,20
2.191,20
                      0001 RECURSO LIVRE
87.977,00
2.191,20
2.191,20
2.191,20
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00
2.191,20
2.191,20
2.191,20
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
37.977,00
0,00
0,00
0,00
              846 Outros Encargos Especiais
3.660.000,00
880.496,84
523.736,07
523.736,07
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
3.660.000,00
880.496,84
523.736,07
523.736,07
                      0001 RECURSO LIVRE
3.660.000,00
880.496,84
523.736,07
523.736,07
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.200.000,00
430.496,84
430.496,84
430.496,84
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
330.000,00
320.000,00
58.374,70
58.374,70
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
130.000,00
130.000,00
34.864,53
34.864,53
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
385.000,00
0,00
0,00
0,00
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA
385.000,00
0,00
0,00
0,00
          99 Reserva de Contingência
385.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
1º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
              999 Reserva de Contingência
385.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
385.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
385.000,00
0,00
0,00
0,00
                          9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
385.000,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:
4.686.457,58
41.107.527,00
8.310.713,96
4.686.457,58