PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Código da Receita
Discriminação das Contas da Receita
No Bimestre
Até o Bimestre
1100.00.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTARIA
768.508,49
4.243.058,28
1110.00.00.00.00.00
    IMPOSTOS
589.244,25
3.746.752,67
1120.00.00.00.00.00
    TAXAS
179.264,24
496.305,61
1200.00.00.00.00.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
361.290,48
641.160,26
1210.00.00.00.00.00
    CONTRIBUICOES SOCIAIS
361.290,48
641.160,26
1230.00.00.00.00.00
    RECEITA DE CONTRIBUICOES
0,00
0,00
1300.00.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
363.967,36
818.616,71
1310.00.00.00.00.00
    RECEITAS IMOBILIARIAS
685,00
1.100,00
1320.00.00.00.00.00
    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
363.282,36
817.516,71
1600.00.00.00.00.00
RECEITA DE SERVICOS
160,00
1.530,60
1700.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
6.412.213,96
18.836.825,78
1720.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
6.332.135,26
18.729.990,02
1760.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
80.078,70
106.835,76
1900.00.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
147.927,81
514.728,11
1910.00.00.00.00.00
    MULTAS E JUROS DE MORA
32.371,49
86.560,19
1920.00.00.00.00.00
    INDENIZACOES E RESTITUICOES
30.750,18
185.266,14
1930.00.00.00.00.00
    RECEITA DA DIVIDA ATIVA
63.272,88
195.258,32
1990.00.00.00.00.00
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
21.533,26
47.643,46
2400.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
279.450,00
368.335,00
2470.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
279.450,00
368.335,00
7200.00.00.00.00.00
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
716.156,02
1.344.336,79
7210.00.00.00.00.00
    RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
716.156,02
1.344.336,79
9100.00.00.00.00.00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -906.164,83
 -3.268.089,42
9110.00.00.00.00.00
    (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
 -482,38
 -561.537,72
9160.00.00.00.00.00
    (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -600,00
9170.00.00.00.00.00
    (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
 -905.682,45
 -2.705.951,70
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
01 CAMARA DE VEREADORES
0,00
519.344,38
487.516,98
180.434,40
      01 Camara de Vereadores
0,00
519.344,38
487.516,98
180.434,40
          01 Legislativa
0,00
519.344,38
487.516,98
180.434,40
              031 Ação Legislativa
0,00
519.344,38
487.516,98
180.434,40
                  0001 Execucao da Acao Legislativa
0,00
519.344,38
487.516,98
180.434,40
                      2074 PODER LEGISLATIVO
0,00
519.344,38
487.516,98
180.434,40
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
386.954,53
386.954,53
123.137,03
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
130.175,60
98.348,20
55.083,12
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
2.214,25
2.214,25
2.214,25
02 GABINETE DO PREFEITO
738.120,00
264.590,74
264.145,74
84.166,75
      02 Gabinete do Prefeito
708.620,00
253.778,22
253.333,22
80.715,57
          04 Administração
708.620,00
253.778,22
253.333,22
80.715,57
              122 Administração Geral
708.620,00
253.778,22
253.333,22
80.715,57
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
708.620,00
253.778,22
253.333,22
80.715,57
Total da Execução do Orçamento da Receita:
23.499.736,81
8.143.429,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                      0001 RECURSO LIVRE
708.620,00
253.778,22
253.333,22
80.715,57
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
658.000,00
218.429,45
218.429,45
71.226,51
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.620,00
35.348,77
34.903,77
9.489,06
      02 Junta de Alistamento Militar
29.500,00
10.812,52
10.812,52
3.451,18
          06 Segurança Pública
29.500,00
10.812,52
10.812,52
3.451,18
              153 Defesa Terrestre
29.500,00
10.812,52
10.812,52
3.451,18
                  0034 Justica e Seguranca
29.500,00
10.812,52
10.812,52
3.451,18
                      0001 RECURSO LIVRE
29.500,00
10.812,52
10.812,52
3.451,18
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
26.000,00
10.385,52
10.385,52
3.274,18
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.500,00
427,00
427,00
177,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
5.354.595,53
2.627.123,95
2.339.402,83
1.109.916,38
      03 Gabinete do Secretario
1.402.080,33
990.003,79
712.362,67
276.581,76
          04 Administração
1.402.080,33
990.003,79
712.362,67
276.581,76
              122 Administração Geral
1.400.580,33
990.003,79
712.362,67
276.581,76
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
449.500,00
379.505,70
202.794,41
80.235,67
                      0001 RECURSO LIVRE
449.500,00
379.505,70
202.794,41
80.235,67
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
75.500,00
33.590,49
33.590,49
10.961,28
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
349.000,00
323.337,66
151.724,97
60.348,39
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
25.000,00
22.577,55
17.478,95
8.926,00
                  0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
928.500,00
590.745,55
489.815,72
190.425,99
                      0001 RECURSO LIVRE
928.500,00
590.745,55
489.815,72
190.425,99
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
523.500,00
263.979,23
263.979,23
87.244,11
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
405.000,00
326.766,32
225.836,49
103.181,88
                  0015 Edificacao Publica
22.580,33
19.752,54
19.752,54
5.920,10
                      0001 RECURSO LIVRE
22.580,33
19.752,54
19.752,54
5.920,10
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22.580,33
19.752,54
19.752,54
5.920,10
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
              124 Controle Interno
1.500,00
0,00
0,00
0,00
                  0132 Controle Interno
1.500,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
1.500,00
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
500,00
0,00
0,00
0,00
      03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
3.410.000,00
1.357.835,87
1.347.755,87
736.054,62
          09 Previdência Social
3.410.000,00
1.357.835,87
1.347.755,87
736.054,62
              272 Previdência do Regime Estatutário
3.410.000,00
1.357.835,87
1.347.755,87
736.054,62
                  0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
3.410.000,00
1.357.835,87
1.347.755,87
736.054,62
                      0050 RPPS
3.410.000,00
1.357.835,87
1.347.755,87
736.054,62
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.364.000,00
1.337.459,19
1.337.459,19
732.674,62
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
41.000,00
20.376,68
10.296,68
3.380,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
      03 Encargos Gerais do Municipio
542.515,20
279.284,29
279.284,29
97.280,00
          09 Previdência Social
416.515,20
231.063,28
231.063,28
76.143,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
              274 Previdência Especial
416.515,20
231.063,28
231.063,28
76.143,84
                  0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS
416.515,20
231.063,28
231.063,28
76.143,84
                      0001 RECURSO LIVRE
416.515,20
231.063,28
231.063,28
76.143,84
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
416.515,20
231.063,28
231.063,28
76.143,84
          11 Trabalho
126.000,00
48.221,01
48.221,01
21.136,16
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
126.000,00
48.221,01
48.221,01
21.136,16
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
126.000,00
48.221,01
48.221,01
21.136,16
                      0001 RECURSO LIVRE
126.000,00
48.221,01
48.221,01
21.136,16
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
126.000,00
48.221,01
48.221,01
21.136,16
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1.124.328,82
774.624,92
674.507,82
86.914,25
      04 Gabinete do Secretario
212.495,39
127.240,02
100.695,46
34.588,00
          04 Administração
212.495,39
127.240,02
100.695,46
34.588,00
              122 Administração Geral
212.495,39
127.240,02
100.695,46
34.588,00
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
212.495,39
127.240,02
100.695,46
34.588,00
                      0001 RECURSO LIVRE
212.495,39
127.240,02
100.695,46
34.588,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
147.050,00
66.039,63
66.039,63
22.300,43
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
65.445,39
61.200,39
34.655,83
12.287,57
      04 Fundo Desenv.Rural
138.874,00
112.768,97
56.531,97
25.446,76
          20 Agricultura
138.874,00
112.768,97
56.531,97
25.446,76
              304 Vigilância Sanitária
43.900,00
19.794,97
19.794,97
8.867,76
                  0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal
43.900,00
19.794,97
19.794,97
8.867,76
                      0001 RECURSO LIVRE
43.900,00
19.794,97
19.794,97
8.867,76
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
41.400,00
19.794,97
19.794,97
8.867,76
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.500,00
0,00
0,00
0,00
              606 Extensão Rural
94.974,00
92.974,00
36.737,00
16.579,00
                  0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
94.974,00
92.974,00
36.737,00
16.579,00
                      0001 RECURSO LIVRE
94.974,00
92.974,00
36.737,00
16.579,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
93.974,00
92.974,00
36.737,00
16.579,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.000,00
0,00
0,00
0,00
      04 Meio Ambiente
222.100,00
33.740,70
33.740,70
13.595,49
          18 Gestão Ambiental
222.100,00
33.740,70
33.740,70
13.595,49
              541 Preservação e Conservação Ambiental
10.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais
10.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
10.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
              542 Controle Ambiental
212.100,00
33.740,70
33.740,70
13.595,49
                  0082 Protecao do Meio Ambiente
212.100,00
33.740,70
33.740,70
13.595,49
                      0001 RECURSO LIVRE
212.100,00
33.740,70
33.740,70
13.595,49
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
66.100,00
30.394,42
30.394,42
12.319,01
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
126.000,00
2.596,28
2.596,28
1.276,48
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00
750,00
750,00
0,00
      04 AGRICULTURA FAMILIAR
456.250,00
438.750,00
438.750,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
          20 Agricultura
456.250,00
438.750,00
438.750,00
0,00
              606 Extensão Rural
456.250,00
438.750,00
438.750,00
0,00
                  0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar
456.250,00
438.750,00
438.750,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
17.500,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
12.500,00
0,00
0,00
0,00
                      2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA  E ABAST.- MAPA
438.750,00
438.750,00
438.750,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
438.750,00
438.750,00
438.750,00
0,00
      04 SANEAMENTO  RURAL
94.609,43
62.125,23
44.789,69
13.284,00
          20 Agricultura
94.609,43
62.125,23
44.789,69
13.284,00
              511 Saneamento Básico Rural
94.609,43
62.125,23
44.789,69
13.284,00
                  0079 Abastecimento de Agua
94.609,43
62.125,23
44.789,69
13.284,00
                      0001 RECURSO LIVRE
94.609,43
62.125,23
44.789,69
13.284,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
83.809,43
62.125,23
44.789,69
13.284,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.800,00
0,00
0,00
0,00
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
828.252,14
572.086,13
440.624,25
171.706,29
      05 Gabinete do Secretario
828.252,14
572.086,13
440.624,25
171.706,29
          04 Administração
828.252,14
572.086,13
440.624,25
171.706,29
              123 Administração Financeira
828.252,14
572.086,13
440.624,25
171.706,29
                  0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.
828.252,14
572.086,13
440.624,25
171.706,29
                      0001 RECURSO LIVRE
828.252,14
572.086,13
440.624,25
171.706,29
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
446.000,00
202.981,54
202.981,54
60.423,24
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
382.252,14
369.104,59
237.642,71
111.283,05
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
13.692.734,11
6.335.483,19
5.891.233,70
2.196.614,61
      06 Manut.Ensino com Recursos MDE
3.175.294,86
1.680.857,99
1.513.586,55
727.218,85
          12 Educação
3.175.294,86
1.680.857,99
1.513.586,55
727.218,85
              361 Ensino Fundamental
2.462.090,88
1.293.115,55
1.179.373,40
506.638,04
                  0066 Administracao do Sistema Educacional
243.000,00
102.694,42
81.541,38
30.058,32
                      0020 M D E
243.000,00
102.694,42
81.541,38
30.058,32
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
105.000,00
42.737,38
42.737,38
15.745,36
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
138.000,00
59.957,04
38.804,00
14.312,96
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
2.219.090,88
1.190.421,13
1.097.832,02
476.579,72
                      0020 M D E
2.219.090,88
1.190.421,13
1.097.832,02
476.579,72
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.145.012,38
518.435,16
518.435,16
162.352,16
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
952.466,45
563.706,64
508.902,72
295.845,47
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
121.612,05
108.279,33
70.494,14
18.382,09
              365 Educação Infantil
628.903,98
385.546,04
333.410,55
219.778,21
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
628.903,98
385.546,04
333.410,55
219.778,21
                      0020 M D E
628.903,98
385.546,04
333.410,55
219.778,21
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
301.082,71
84.949,18
84.949,18
84.949,18
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
199.125,27
171.900,86
148.461,37
80.461,03
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
128.696,00
128.696,00
100.000,00
54.368,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
              366 Educação de Jovens e Adultos
84.300,00
2.196,40
802,60
802,60
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
84.300,00
2.196,40
802,60
802,60
                      0020 M D E
84.300,00
2.196,40
802,60
802,60
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
63.300,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21.000,00
2.196,40
802,60
802,60
      06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
100.100,00
100.000,00
30.000,00
10.000,00
          12 Educação
100.100,00
100.000,00
30.000,00
10.000,00
              306 Alimentação e Nutrição
100,00
0,00
0,00
0,00
                  0041 Assistencia ao Educando
100,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
100,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100,00
0,00
0,00
0,00
              364 Ensino Superior
100.000,00
100.000,00
30.000,00
10.000,00
                  0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
100.000,00
100.000,00
30.000,00
10.000,00
                      0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
100.000,00
30.000,00
10.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
100.000,00
30.000,00
10.000,00
      06 Conselho Munic.de Desportos
301.668,17
192.080,81
121.065,11
50.416,04
          27 Desporto e Lazer
301.668,17
192.080,81
121.065,11
50.416,04
              812 Desporto Comunitário
301.668,17
192.080,81
121.065,11
50.416,04
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
301.668,17
192.080,81
121.065,11
50.416,04
                      0001 RECURSO LIVRE
301.668,17
192.080,81
121.065,11
50.416,04
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
79.100,00
30.470,71
30.470,71
9.080,42
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
222.568,17
161.610,10
90.594,40
41.335,62
      06 Desporto e Recreacao
169.926,25
119.044,25
110.936,25
25.121,96
          27 Desporto e Lazer
169.926,25
119.044,25
110.936,25
25.121,96
              812 Desporto Comunitário
169.926,25
119.044,25
110.936,25
25.121,96
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
169.926,25
119.044,25
110.936,25
25.121,96
                      0001 RECURSO LIVRE
169.926,25
119.044,25
110.936,25
25.121,96
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
118.233,56
117.412,35
109.304,35
25.121,96
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
51.692,69
1.631,90
1.631,90
0,00
      06 Atividade Cultural
326.325,00
127.839,18
86.255,51
48.735,10
          08 Assistência Social
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
              244 Assistência Comunitária
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
                      0001 RECURSO LIVRE
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
          13 Cultura
321.325,00
122.839,18
81.255,51
43.735,10
              392 Difusão Cultural
321.325,00
122.839,18
81.255,51
43.735,10
                  0074 Desenvolvimento Cultural
321.325,00
122.839,18
81.255,51
43.735,10
                      0001 RECURSO LIVRE
321.325,00
122.839,18
81.255,51
43.735,10
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
72.300,00
25.713,50
25.713,50
12.574,15
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
209.225,00
89.625,68
48.042,01
23.660,95
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
39.800,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
      06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
7.959.221,80
3.657.673,46
3.657.673,46
1.134.210,43
          12 Educação
7.959.221,80
3.657.673,46
3.657.673,46
1.134.210,43
              361 Ensino Fundamental
4.707.988,96
1.846.979,01
1.846.979,01
721.551,96
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
4.707.988,96
1.846.979,01
1.846.979,01
721.551,96
                      0031 FUNDEB
4.707.988,96
1.846.979,01
1.846.979,01
721.551,96
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.707.988,96
1.846.979,01
1.846.979,01
721.551,96
              365 Educação Infantil
2.607.925,58
1.237.831,19
1.237.831,19
372.741,19
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
2.607.925,58
1.237.831,19
1.237.831,19
372.741,19
                      0031 FUNDEB
2.607.925,58
1.237.831,19
1.237.831,19
372.741,19
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.607.925,58
1.237.831,19
1.237.831,19
372.741,19
              366 Educação de Jovens e Adultos
643.307,26
572.863,26
572.863,26
39.917,28
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
643.307,26
572.863,26
572.863,26
39.917,28
                      0031 FUNDEB
643.307,26
572.863,26
572.863,26
39.917,28
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
643.307,26
572.863,26
572.863,26
39.917,28
      06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
1.416.348,03
457.987,50
371.716,82
200.912,23
          12 Educação
1.266.348,03
457.987,50
371.716,82
200.912,23
              306 Alimentação e Nutrição
284.750,00
103.538,20
36.192,72
36.192,72
                  0041 Assistencia ao Educando
284.750,00
103.538,20
36.192,72
36.192,72
                      1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR
267.880,00
103.538,20
36.192,72
36.192,72
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
267.880,00
103.538,20
36.192,72
36.192,72
                      1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO
16.870,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16.870,00
0,00
0,00
0,00
              361 Ensino Fundamental
781.911,56
289.595,29
270.670,09
119.533,47
                  0041 Assistencia ao Educando
153.987,56
9.025,20
0,00
0,00
                      2065 FNDE- PROINFANCIA
153.987,56
9.025,20
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
153.987,56
9.025,20
0,00
0,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
627.924,00
280.570,09
270.670,09
119.533,47
                      1070 SALARIO EDUCACAO
455.900,00
232.371,91
222.471,91
93.137,25
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
355.900,00
220.984,91
220.984,91
91.650,25
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100.000,00
11.387,00
1.487,00
1.487,00
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
116.323,00
36.597,30
36.597,30
19.613,58
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
116.323,00
36.597,30
36.597,30
19.613,58
                      2028 FNDE- D.D.E
480,00
314,23
314,23
314,23
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
480,00
314,23
314,23
314,23
                      2035 FNDE-PNATE
55.221,00
11.286,65
11.286,65
6.468,41
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
55.221,00
11.286,65
11.286,65
6.468,41
              362 Ensino Médio
135.549,47
62.994,49
62.994,49
45.186,04
                  0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
135.549,47
62.994,49
62.994,49
45.186,04
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
116.324,00
43.769,02
43.769,02
34.022,77
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
116.324,00
43.769,02
43.769,02
34.022,77
                      2035 FNDE-PNATE
19.225,47
19.225,47
19.225,47
11.163,27
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19.225,47
19.225,47
19.225,47
11.163,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
              365 Educação Infantil
64.137,00
1.859,52
1.859,52
0,00
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
64.137,00
1.859,52
1.859,52
0,00
                      2035 FNDE-PNATE
7.543,00
1.859,52
1.859,52
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.543,00
1.859,52
1.859,52
0,00
                      2087 FNDE - BRASIL CARINHOSO
56.594,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
31.594,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
150.000,00
0,00
0,00
0,00
              364 Ensino Superior
150.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
150.000,00
0,00
0,00
0,00
                      1130 FPLE/RS
150.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
150.000,00
0,00
0,00
0,00
      06 Esporte  conv. e Auxilios
243.850,00
0,00
0,00
0,00
          27 Desporto e Lazer
243.850,00
0,00
0,00
0,00
              812 Desporto Comunitário
243.850,00
0,00
0,00
0,00
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
243.850,00
0,00
0,00
0,00
                      2069 Ministerio  dos Esportes
243.850,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
243.850,00
0,00
0,00
0,00
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
3.998.943,82
3.069.581,98
1.935.773,59
783.652,26
      07 Gabinete do Secretario
682.924,00
435.558,51
384.398,36
154.229,01
          04 Administração
682.924,00
435.558,51
384.398,36
154.229,01
              122 Administração Geral
682.924,00
435.558,51
384.398,36
154.229,01
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
682.924,00
435.558,51
384.398,36
154.229,01
                      0001 RECURSO LIVRE
682.924,00
435.558,51
384.398,36
154.229,01
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
397.500,00
154.883,45
154.883,45
42.471,39
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
268.995,00
264.246,06
213.085,91
103.108,62
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
16.429,00
16.429,00
16.429,00
8.649,00
      07 Corpo de Bombeiros
20.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
          06 Segurança Pública
20.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
              182 Defesa Civil
20.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
                  0036 Defesa Contra Sinistros
20.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
                      0001 RECURSO LIVRE
20.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
      07 Transito Urbano
509.500,35
424.421,25
254.722,40
86.752,55
          06 Segurança Pública
468.500,35
390.489,40
239.130,55
83.256,88
              181 Policiamento
468.500,35
390.489,40
239.130,55
83.256,88
                  0014 Servicos de Transito
448.500,35
378.489,40
227.130,55
83.256,88
                      2033 Multa de Transito
448.500,35
378.489,40
227.130,55
83.256,88
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
69.600,00
30.685,35
30.685,35
11.116,38
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
318.431,60
287.435,30
136.386,20
47.081,50
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
60.468,75
60.368,75
60.059,00
25.059,00
                  0035 Educacao para o Transito
20.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                      2033 Multa de Transito
20.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
          26 Transporte
41.000,00
33.931,85
15.591,85
3.495,67
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
33.000,00
29.820,00
12.425,00
2.485,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
33.000,00
29.820,00
12.425,00
2.485,00
                      0001 RECURSO LIVRE
33.000,00
29.820,00
12.425,00
2.485,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.000,00
29.820,00
12.425,00
2.485,00
              781 Transporte Aéreo
8.000,00
4.111,85
3.166,85
1.010,67
                  0122 Servico de Transporte Aereo
8.000,00
4.111,85
3.166,85
1.010,67
                      0001 RECURSO LIVRE
8.000,00
4.111,85
3.166,85
1.010,67
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.000,00
4.111,85
3.166,85
1.010,67
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      07 Setor de Servicos Urbanos
2.261.080,21
1.801.221,77
1.152.740,69
465.725,24
          15 Urbanismo
1.767.639,61
1.472.542,34
844.669,41
337.923,16
              451 Infra-Estrutura Urbana
287.473,73
287.473,73
29.405,82
29.405,82
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
287.473,73
287.473,73
29.405,82
29.405,82
                      0001 RECURSO LIVRE
287.473,73
287.473,73
29.405,82
29.405,82
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
287.473,73
287.473,73
29.405,82
29.405,82
              452 Serviços Urbanos
1.480.165,88
1.185.068,61
815.263,59
308.517,34
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
306.253,88
221.373,08
198.876,46
88.084,63
                      0001 RECURSO LIVRE
306.253,88
221.373,08
198.876,46
88.084,63
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
151.000,00
69.547,89
69.547,89
22.706,65
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
147.258,38
143.829,69
121.333,07
57.382,48
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
7.995,50
7.995,50
7.995,50
7.995,50
                  0084 Limpeza Publica
1.173.912,00
963.695,53
616.387,13
220.432,71
                      0001 RECURSO LIVRE
1.173.912,00
963.695,53
616.387,13
220.432,71
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
218.000,00
97.999,93
97.999,93
33.186,01
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
955.912,00
865.695,60
518.387,20
187.246,70
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
          17 Saneamento
96.487,67
83.800,26
82.054,86
43.829,91
              512 Saneamento Básico Urbano
96.487,67
83.800,26
82.054,86
43.829,91
                  0081 Sistemas de Esgotos
96.487,67
83.800,26
82.054,86
43.829,91
                      0001 RECURSO LIVRE
96.487,67
83.800,26
82.054,86
43.829,91
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
41.015,70
33.648,49
33.648,49
14.884,04
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.624,27
50.151,77
48.406,37
28.945,87
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.847,70
0,00
0,00
0,00
          25 Energia
396.952,93
244.879,17
226.016,42
83.972,17
              752 Energia Elétrica
396.952,93
244.879,17
226.016,42
83.972,17
                  0131 Iluminacao Publica
396.952,93
244.879,17
226.016,42
83.972,17
                      0001 RECURSO LIVRE
396.952,93
244.879,17
226.016,42
83.972,17
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
86.000,00
51.967,31
51.967,31
5.629,38
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
310.952,93
192.911,86
174.049,11
78.342,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
0,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      07 Setor de Estradas
20.000,00
731,20
731,20
0,00
          26 Transporte
20.000,00
731,20
731,20
0,00
              782 Transporte Rodoviário
20.000,00
731,20
731,20
0,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
20.000,00
731,20
731,20
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
20.000,00
731,20
731,20
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
731,20
731,20
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
      07 Incentivo ao Turismo
322.146,64
212.756,63
135.757,00
69.521,52
          15 Urbanismo
222.146,64
112.756,63
110.757,00
44.521,52
              695 Turismo
222.146,64
112.756,63
110.757,00
44.521,52
                  0114 Promocao do Turismo
222.146,64
112.756,63
110.757,00
44.521,52
                      0001 RECURSO LIVRE
222.146,64
112.756,63
110.757,00
44.521,52
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27.000,00
14.720,31
14.720,31
4.379,14
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
183.208,64
97.316,32
95.316,69
39.422,38
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
11.938,00
720,00
720,00
720,00
          23 Comércio e Serviços
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
              691 Promoção Comercial
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
                  0112 Incremento Ativid.Comercial e Industrial
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
                      0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
      07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
183.292,62
182.892,62
4.423,94
4.423,94
          15 Urbanismo
183.292,62
182.892,62
4.423,94
4.423,94
              451 Infra-Estrutura Urbana
183.292,62
182.892,62
4.423,94
4.423,94
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
183.292,62
182.892,62
4.423,94
4.423,94
                      2082 MINIST. DAS  CIDADES
183.292,62
182.892,62
4.423,94
4.423,94
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
183.292,62
182.892,62
4.423,94
4.423,94
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
1.876.878,52
1.035.505,62
756.180,54
293.318,13
      08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
117.200,00
50.678,38
49.978,38
15.451,17
          08 Assistência Social
117.200,00
50.678,38
49.978,38
15.451,17
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
117.200,00
50.678,38
49.978,38
15.451,17
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
117.200,00
50.678,38
49.978,38
15.451,17
                      0001 RECURSO LIVRE
117.200,00
50.678,38
49.978,38
15.451,17
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
105.400,00
47.416,87
47.416,87
14.672,16
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.200,00
3.261,51
2.561,51
779,01
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.600,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
      08 Fundo de Assist.Social-Auxilios
340.816,73
204.963,84
128.744,05
47.593,61
          08 Assistência Social
340.816,73
204.963,84
128.744,05
47.593,61
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
4.012,00
2.827,65
2.039,31
0,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
4.012,00
2.827,65
2.039,31
0,00
                      2053 PROT.SOC.ESP.PTMC
4.012,00
2.827,65
2.039,31
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.012,00
2.827,65
2.039,31
0,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
120.563,00
59.992,08
41.514,38
17.305,48
                  0042 Assistencia Social em Geral.
118.780,00
59.992,08
41.514,38
17.305,48
                      2088 BL PSB FNAS
118.780,00
59.992,08
41.514,38
17.305,48
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
118.780,00
59.992,08
41.514,38
17.305,48
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
1.783,00
0,00
0,00
0,00
                      1030 MDS
1.783,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.783,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
216.241,73
142.144,11
85.190,36
30.288,13
                  0042 Assistencia Social em Geral.
196.241,73
142.144,11
85.190,36
30.288,13
                      2013 FMASIGD- SUAS
15.310,00
4.895,97
4.778,97
470,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.310,00
4.895,97
4.778,97
470,00
                      2059 FMASIGDBF
39.600,00
18.116,41
17.247,47
2.203,49
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.200,00
6.456,00
6.456,00
1.134,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
14.400,00
11.660,41
10.791,47
1.069,49
                      2088 BL PSB FNAS
141.331,73
119.131,73
63.163,92
27.614,64
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
141.331,73
119.131,73
63.163,92
27.614,64
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social
20.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
      08 Assistencia Social
37.000,00
0,00
0,00
0,00
          08 Assistência Social
37.000,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
37.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0042 Assistencia Social em Geral.
37.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
37.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
37.000,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal da Habitacao
35.170,35
34.870,35
34.870,35
34.870,35
          08 Assistência Social
34.870,35
34.870,35
34.870,35
34.870,35
              482 Habitação Urbana
34.870,35
34.870,35
34.870,35
34.870,35
                  0078 Politica Habitacional
34.870,35
34.870,35
34.870,35
34.870,35
                      0001 RECURSO LIVRE
34.870,35
34.870,35
34.870,35
34.870,35
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
34.870,35
34.870,35
34.870,35
34.870,35
          16 Habitação
300,00
0,00
0,00
0,00
              482 Habitação Urbana
300,00
0,00
0,00
0,00
                  0078 Politica Habitacional
300,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                      0001 RECURSO LIVRE
300,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
300,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal Recursos Proprios
1.346.691,44
744.993,05
542.587,76
195.403,00
          08 Assistência Social
1.346.691,44
744.993,05
542.587,76
195.403,00
              241 Assistência ao Idoso
393.356,40
130.212,83
127.762,83
44.314,46
                  0042 Assistencia Social em Geral.
393.356,40
130.212,83
127.762,83
44.314,46
                      0001 RECURSO LIVRE
393.356,40
130.212,83
127.762,83
44.314,46
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
361.500,00
104.062,93
104.062,93
35.809,04
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27.567,40
21.860,90
21.800,90
8.505,42
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.289,00
4.289,00
1.899,00
0,00
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
135.000,00
135.000,00
67.500,00
22.500,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
135.000,00
135.000,00
67.500,00
22.500,00
                      0001 RECURSO LIVRE
135.000,00
135.000,00
67.500,00
22.500,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
135.000,00
135.000,00
67.500,00
22.500,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
206.223,00
190.584,94
92.888,94
31.118,40
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
198.000,00
190.584,94
92.888,94
31.118,40
                      0001 RECURSO LIVRE
198.000,00
190.584,94
92.888,94
31.118,40
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
198.000,00
190.584,94
92.888,94
31.118,40
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
8.223,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
8.223,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
8.223,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
612.112,04
289.195,28
254.435,99
97.470,14
                  0042 Assistencia Social em Geral.
612.112,04
289.195,28
254.435,99
97.470,14
                      0001 RECURSO LIVRE
612.112,04
289.195,28
254.435,99
97.470,14
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
409.179,00
149.977,35
149.977,35
51.388,86
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
197.433,04
133.717,93
98.958,64
40.581,28
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
6.609.352,60
4.668.563,17
3.617.045,85
1.303.560,98
      09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
1.430.459,54
864.372,11
628.747,74
181.706,20
          10 Saúde
1.430.459,54
864.372,11
628.747,74
181.706,20
              301 Atenção Básica
1.210.629,54
819.593,33
583.968,96
165.743,19
                  0042 Assistencia Social em Geral.
121.700,00
120.364,50
39.487,53
12.031,95
                      4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
700,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
700,00
0,00
0,00
0,00
                      4620 SAMU
121.000,00
120.364,50
39.487,53
12.031,95
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
121.000,00
120.364,50
39.487,53
12.031,95
                  0047 Assistencia Basica
1.088.929,54
699.228,83
544.481,43
153.711,24
                      4510 PAB FIXO
426.747,00
268.712,08
219.962,08
61.737,08
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
376.747,00
268.712,08
219.962,08
61.737,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
50.000,00
0,00
0,00
0,00
                      4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
58.769,23
38.368,28
37.125,88
12.215,72
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
49.056,38
36.556,38
36.556,38
11.646,22
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.712,85
1.811,90
569,50
569,50
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                      4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
251.000,00
150.247,09
150.247,09
48.447,48
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
251.000,00
150.247,09
150.247,09
48.447,48
                      4600 CEO
83.250,00
82.500,00
30.000,00
15.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
83.250,00
82.500,00
30.000,00
15.000,00
                      4620 SAMU
144.559,37
34.797,44
32.119,54
35,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
132.807,38
31.519,80
31.519,80
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.751,99
2.199,74
599,74
35,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
1.077,90
0,00
0,00
                      4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA
124.603,94
124.603,94
75.026,84
16.275,96
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
124.603,94
124.603,94
75.026,84
16.275,96
              305 Vigilância Epidemiológica
219.830,00
44.778,78
44.778,78
15.963,01
                  0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
219.830,00
44.778,78
44.778,78
15.963,01
                      0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
161.276,00
18.895,72
18.895,72
9.447,86
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
161.276,00
18.895,72
18.895,72
9.447,86
                      4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
46.554,00
25.883,06
25.883,06
6.515,15
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
36.907,00
25.883,06
25.883,06
6.515,15
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
9.647,00
0,00
0,00
0,00
                      4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA
12.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.000,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
6.000,00
0,00
0,00
0,00
      09 Setor de Saude Auxilios
300,00
0,00
0,00
0,00
          10 Saúde
300,00
0,00
0,00
0,00
              301 Atenção Básica
300,00
0,00
0,00
0,00
                  0047 Assistencia Basica
300,00
0,00
0,00
0,00
                      4935 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA
200,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200,00
0,00
0,00
0,00
                      4995 REFORMAS
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
      09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
4.521.329,01
3.350.555,37
2.668.837,86
981.070,70
          10 Saúde
4.521.329,01
3.350.555,37
2.668.837,86
981.070,70
              301 Atenção Básica
4.521.329,01
3.350.555,37
2.668.837,86
981.070,70
                  0047 Assistencia Basica
4.521.329,01
3.350.555,37
2.668.837,86
981.070,70
                      0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
4.521.329,01
3.350.555,37
2.668.837,86
981.070,70
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.433.144,24
1.422.310,16
1.422.310,16
474.914,43
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.086.084,77
1.928.126,73
1.246.409,22
506.156,27
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.100,00
118,48
118,48
0,00
      09 Prog.Saude -Recursos do Estado
657.264,05
453.635,69
319.460,25
140.784,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
          10 Saúde
657.264,05
453.635,69
319.460,25
140.784,08
              301 Atenção Básica
651.764,05
453.635,69
319.460,25
140.784,08
                  0047 Assistencia Basica
651.764,05
453.635,69
319.460,25
140.784,08
                      4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
174.000,00
39.867,95
37.970,07
14.002,35
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
138.000,00
37.816,35
36.438,07
12.470,35
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
36.000,00
2.051,60
1.532,00
1.532,00
                      4020 GESTÃO PLENA
36.000,00
8.748,80
6.946,90
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.000,00
6.592,80
5.670,90
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
24.000,00
2.156,00
1.276,00
0,00
                      4050 FARMÁCIA BÁSICA
183.765,55
183.765,55
53.289,89
45.521,64
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
183.765,55
183.765,55
53.289,89
45.521,64
                      4080 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
19.226,00
17.238,00
17.238,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
19.226,00
17.238,00
17.238,00
0,00
                      4090 PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo
55.500,00
28.687,94
28.687,94
12.969,69
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
39.532,54
20.220,48
20.220,48
6.812,50
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.967,46
8.467,46
8.467,46
6.157,19
                      4170 SALVAR
183.272,50
175.327,45
175.327,45
68.290,40
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
171.650,76
163.705,71
163.705,71
64.840,42
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.621,74
11.621,74
11.621,74
3.449,98
              305 Vigilância Epidemiológica
5.500,00
0,00
0,00
0,00
                  0140 Ações de Vigilancia contra a Dengue
5.500,00
0,00
0,00
0,00
                      4190 EPIDEMIOLOGIA
5.500,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.500,00
0,00
0,00
0,00
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
2.171.298,61
1.657.185,04
1.472.948,81
716.364,90
      10 GABINETE DO SECRETARIO
218.000,00
98.508,44
94.992,14
35.092,65
          26 Transporte
218.000,00
98.508,44
94.992,14
35.092,65
              782 Transporte Rodoviário
218.000,00
98.508,44
94.992,14
35.092,65
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
218.000,00
98.508,44
94.992,14
35.092,65
                      0001 RECURSO LIVRE
218.000,00
98.508,44
94.992,14
35.092,65
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
145.000,00
73.429,75
73.429,75
21.568,11
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
63.000,00
25.078,69
21.562,39
13.524,54
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
      10 Setor de Estradas
1.948.198,61
1.558.676,60
1.377.956,67
681.272,25
          06 Segurança Pública
15.594,82
9.809,40
9.641,80
5.000,00
              181 Policiamento
15.594,82
9.809,40
9.641,80
5.000,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
15.594,82
9.809,40
9.641,80
5.000,00
                      0001 RECURSO LIVRE
15.594,82
9.809,40
9.641,80
5.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.594,82
9.809,40
9.641,80
5.000,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
1.932.603,79
1.548.867,20
1.368.314,87
676.272,25
              782 Transporte Rodoviário
1.932.603,79
1.548.867,20
1.368.314,87
676.272,25
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
1.932.603,79
1.548.867,20
1.368.314,87
676.272,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
                      0001 RECURSO LIVRE
1.932.603,79
1.548.867,20
1.368.314,87
676.272,25
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
814.968,51
455.402,00
455.402,00
169.643,18
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.106.535,28
1.091.873,55
911.321,22
506.629,07
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
11.100,00
1.591,65
1.591,65
0,00
      10 Recurso CIDE
5.000,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
5.000,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0125 Recuperacao Viaria
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2036 CIDE
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
0,00
0,00
0,00
      10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.
100,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
100,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
100,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
100,00
0,00
0,00
0,00
                      2081 REPASSE  DAER
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
201.729,23
124.898,45
124.898,45
18.959,73
      12 GABINETE SECRETARIO
201.729,23
124.898,45
124.898,45
18.959,73
          04 Administração
201.729,23
124.898,45
124.898,45
18.959,73
              121 Planejamento e Orçamento
201.729,23
124.898,45
124.898,45
18.959,73
                  0008 Planejamento Governamental
201.729,23
124.898,45
124.898,45
18.959,73
                      0001 RECURSO LIVRE
201.729,23
124.898,45
124.898,45
18.959,73
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
158.216,52
98.758,14
98.758,14
18.239,44
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
43.512,71
26.140,31
26.140,31
720,29
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
4.524.031,18
2.601.032,96
2.192.552,68
754.517,48
      14 AÇOES NAO INTEGRANTES  DO PPA
4.524.031,18
2.601.032,96
2.192.552,68
754.517,48
          28 Encargos Especiais
4.524.031,18
2.601.032,96
2.192.552,68
754.517,48
              062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
529.767,58
518.955,48
295.751,48
102.158,99
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
529.767,58
518.955,48
295.751,48
102.158,99
                      0001 RECURSO LIVRE
529.767,58
518.955,48
295.751,48
102.158,99
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
452.828,00
452.828,00
231.164,00
83.388,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
76.939,58
66.127,48
64.587,48
18.770,99
              843 Serviço da Dívida Interna
203.786,79
137.163,62
137.163,62
18.645,29
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
203.786,79
137.163,62
137.163,62
18.645,29
                      0001 RECURSO LIVRE
203.786,79
137.163,62
137.163,62
18.645,29
                          3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
66.623,17
0,00
0,00
0,00
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
137.163,62
137.163,62
137.163,62
18.645,29
              845 Transferências
130.476,81
68.023,14
68.023,14
65.811,16
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
130.476,81
68.023,14
68.023,14
65.811,16
                      0001 RECURSO LIVRE
130.476,81
68.023,14
68.023,14
65.811,16
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00
2.206,23
2.206,23
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
80.476,81
65.816,91
65.816,91
65.811,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa 
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o 
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o 
Bimestre
              846 Outros Encargos Especiais
3.660.000,00
1.876.890,72
1.691.614,44
567.902,04
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
3.660.000,00
1.876.890,72
1.691.614,44
567.902,04
                      0001 RECURSO LIVRE
3.660.000,00
1.876.890,72
1.691.614,44
567.902,04
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.200.000,00
1.426.893,64
1.426.893,64
472.191,45
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
330.000,00
319.997,08
181.045,41
71.019,12
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
130.000,00
130.000,00
83.675,39
24.691,47
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
385.000,00
0,00
0,00
0,00
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA
385.000,00
0,00
0,00
0,00
          99 Reserva de Contingência
385.000,00
0,00
0,00
0,00
              999 Reserva de Contingência
385.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0000 SEM PREVISAO NO PPA
385.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
385.000,00
0,00
0,00
0,00
                          9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
385.000,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:
20.196.831,24
41.505.264,56
24.250.020,53
7.700.126,16