| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente ao mês de janeiro. | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 19/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref janeiro 2026 | 10.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 23/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO | 50.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 30/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref janeiro | 50.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref fevereiro | 100.000,00 | 0,00 | 219.000,00 |
| 26/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REPASSE FEVEREIRO | 100.000,00 | 0,00 | 319.000,00 |
| 03/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2026 | 100.000,00 | 0,00 | 419.000,00 |
| Total | 419.000,00 | 0,00 | 419.000,00 | |
