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Exercício:

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Lista de Repasses

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2024	50.000,00	0,00	50.000,00
31/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2024	50.000,00	0,00	100.000,00
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref fevereiro 2024	3.000,00	0,00	103.000,00
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref fevereiro 2024	50.000,00	0,00	153.000,00
23/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2024	50.000,00	0,00	203.000,00
05/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2024	50.000,00	0,00	253.000,00
19/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO	50.000,00	0,00	303.000,00
02/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2024	50.000,00	0,00	353.000,00
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF ABRIL 2024	50.000,00	0,00	403.000,00
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF ABRIL 2024	50.000,00	0,00	453.000,00
29/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF ABRIL 2024	50.000,00	0,00	503.000,00
27/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2024	50.000,00	0,00	553.000,00
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - REF. GUIA N° 125 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESPUMOSO - 64663	50.000,00	0,00	603.000,00
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - REF.12 DE JUNHO/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESPUMOSO - 64663	50.000,00	0,00	653.000,00
20/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO 2024	50.000,00	0,00	703.000,00
28/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO 2024	50.000,00	0,00	753.000,00
19/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO 2024	100.000,00	0,00	853.000,00
12/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO	100.000,00	0,00	953.000,00
11/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF REPASSE OUTUBRO 2024	50.000,00	0,00	1.003.000,00
30/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF OUTUBRO	50.000,00	0,00	1.053.000,00
Total		1.053.000,00	0,00	1.053.000,00

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