Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: HARTER, DIAS E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2107 |
Data de lançamento: |
29/05/2012 |
| Tipo de empenho: |
Material de Construção - Almoxarifado - Inscricao |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.60.00.00 - Almoxarifado de obras |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ USO DA SEC. DE OBRAS |
21.968,90 |
21.968,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2012 |
MATERIAIS P/ USO DA SEC. DE OBRAS |
21.968,90 |
|
|
| 29/05/2012 |
CF.EMPENHO 2107 |
|
21.968,90 |
|
| 29/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.731,62 |
| 30/12/2014 |
Estorno conforme determinação de Ordem de Serviço nº 044/2014. |
|
19.237,28 |
|
| 30/12/2014 |
Estorno conforme determinação de Ordem de Serviço nº 044/2014. |
|
19.237,28 |
|
| 30/12/2014 |
Estorno conforme Ordem de Serviço nº 044/2014. |
|
-19.237,28 |
|
| 30/12/2014 |
Estorno conforme determinação de Ordem de Serviço nº 044/2014. |
|
-19.237,28 |
|
| 30/12/2014 |
Estorno conforme determinação de Ordem de Serviço nº 044/2014. |
|
-19.237,28 |
|
| 30/12/2014 |
Estorno conforme Ordem de Serviço nº 044/2014. |
-19.237,28 |
|
|
| TOTAL |
2.731,62 |
2.731,62 |
2.731,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
