Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: MARCA SUPERMERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
231 |
Data de lançamento: |
13/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo - Almoxarifado - Inscricao e B |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3339.03.02.20.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2012. |
3.926,10 |
3.926,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2012 |
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE Nº MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2012. |
3.926,10 |
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| 22/02/2012 |
CF.EMPENHO 231 |
|
2.594,18 |
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| 28/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.594,18 |
| 09/04/2012 |
CF.EMPENHO 231 |
|
666,78 |
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| 16/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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666,78 |
| 21/12/2012 |
ESTORNO CF. DETERMINAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO 013/2012 |
-665,14 |
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| TOTAL |
3.260,96 |
3.260,96 |
3.260,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
