Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1127 |
Data de lançamento: |
11/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – Programa PROVIAS (Prin |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL |
22.454,29 |
22.454,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2013 |
AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL |
22.454,29 |
|
|
| 11/04/2013 |
CF.EMPENHO 1127 |
|
22.454,29 |
|
| 16/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
22.454,29 |
| TOTAL |
22.454,29 |
22.454,29 |
22.454,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
