Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TIMOTEO MARCIANO DA SILVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3687 |
Data de lançamento: |
04/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2013 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
5.000,00 |
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| 04/10/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3687 |
|
5.000,00 |
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| 04/10/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3687 |
|
1.715,22 |
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| 04/10/2013 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDA |
|
-5.000,00 |
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| 15/10/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3687 |
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925,14 |
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| 17/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
1.715,22 |
| 31/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
925,14 |
| 06/11/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3687 |
|
1.284,22 |
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| 14/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
1.284,22 |
| 02/12/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3687 |
|
1.075,42 |
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| 04/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.075,42 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
