Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNDOPIMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
78 |
Data de lançamento: |
11/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTIZAÇÃO JUNTO CAIXA-RS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. |
10.881,35 |
10.881,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2013 |
AMORTIZAÇÃO JUNTO CAIXA-RS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. |
10.881,35 |
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| 15/01/2013 |
CFE EMPENHO 78 |
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10.881,35 |
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| 21/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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10.881,35 |
| TOTAL |
10.881,35 |
10.881,35 |
10.881,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
