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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1107 Data de lançamento: 26/02/2019
Tipo de empenho: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Fevereiro 2019 0,00 40.138,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Fevereiro 2019 40.138,52
26/02/2019 Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019. 40.138,52
26/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos 100,00
26/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Unimed Planalto Central RS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos 557,46
26/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos 1.228,80
26/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos 4.239,35
26/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos 4.324,41
26/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos 4.404,98
28/02/2019 Pagamento de Empenho 1107/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.283,52
TOTAL 40.138,52 40.138,52 40.138,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Retenção ASSEPAL Servidores - LIVRE 26/02/2019 100,00 Lançada
Retenção UNIMED Servidores - LIVRE 26/02/2019 557,46 Lançada
Retenções Consignações Caixa Econômica Federal - LIVRE 26/02/2019 1.228,80 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE 26/02/2019 4.239,35 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE 26/02/2019 4.324,41 Lançada
Retenção Consignações Banrisul - LIVRE 26/02/2019 4.404,98 Lançada
TOTAL   14.855,00