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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2670	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Ferias e Rescisão 02-05-2019		1.390,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Ferias e Rescisão 02-05-2019	1.390,48
30/04/2019	Valor referente a férias do mês de maio/2019.		1.390,48
30/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS ENS FUNDAMENTAL MDE			97,65
30/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS ENS FUNDAMENTAL MDE			137,66
02/05/2019	Liquidação conforme retenções efetuadas.		431,94
02/05/2019	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL		41,34
02/05/2019	Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2670/2019, 27524 - FOLHA DE PAGAMENTO			390,60
02/05/2019	Cfe. INSS - Vectos e Vantagens Fixas - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2670/2019, 27524 - FOLHA DE PAGAMENTO			41,34
02/05/2019	Cfe. estorno de INSS - Vectos e Vantagens Fixas - MDE, retido no Empenho 2670/2019			-41,34
02/05/2019	Estorno de liquidação para efetuar retenções.		-431,94
02/05/2019	Retenção deve ser efetuada em empenho com credor INSS.		-41,34
06/05/2019	Pagamento de Empenho 2670/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			764,57
TOTAL		1.390,48	1.390,48	1.390,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - MDE	30/04/2019	97,65		Lançada
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - IPE Saúde - MDE	30/04/2019	137,66		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - MDE	02/05/2019	390,60		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - MDE	02/05/2019	41,34		Lançada
TOTAL		667,25