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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4027	Data de lançamento:	08/07/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão e Férias em 08.07.2019	0,00	3.492,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão e Férias em 08.07.2019	3.492,21
08/07/2019	Folha de férias e recisão mês 07/2019.		3.492,21
08/07/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EMEF 18 de Abril - Demais Profissionais 40% MDE			20,00
08/07/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EMEF 18 de Abril - Demais Profissionais 40% MDE			125,81
08/07/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EMEF 18 de Abril - Demais Profissionais 40% MDE			288,11
09/07/2019	Pagamento de Empenho 4027/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.058,29
TOTAL		3.492,21	3.492,21	3.492,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção ASSEPAL Servidores - MDE	08/07/2019	20,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	08/07/2019	125,81		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - MDE	08/07/2019	288,11		Lançada
TOTAL		433,92