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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5091	Data de lançamento:	05/09/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias em 05.09.2019		11.082,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias em 05.09.2019	11.082,02
05/09/2019	Valor referente a férias setembro/2019.		11.082,02
05/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos			20,00
05/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos			646,10
05/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos			1.098,56
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5091/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524			9.317,36
TOTAL		11.082,02	11.082,02	11.082,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção ASSEPAL Servidores - LIVRE	05/09/2019	20,00		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	05/09/2019	646,10		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	05/09/2019	1.098,56		Lançada
TOTAL		1.764,66