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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	566	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JANEIRO DE 2019		17.629,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JANEIRO DE 2019	17.629,74
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2019.		17.629,74
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Efetivos			133,19
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Efetivos			739,09
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial Ricardo Brenn, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Efetivos			1.392,59
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Efetivos			1.741,00
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Efetivos			2.349,68
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Efetivos			3.937,03
31/01/2019	Pagamento de Empenho 566/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.337,16
TOTAL		17.629,74	17.629,74	17.629,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção ASSEPAL Servidores - VISA	30/01/2019	133,19		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - VISA	30/01/2019	739,09		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/01/2019	1.392,59		Lançada
Retenções Consignações Caixa Econômica Federal - VISA	30/01/2019	1.741,00		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Custeio Atenção Básica	30/01/2019	2.349,68		Lançada
Retenção Consignações Banrisul - VISA	30/01/2019	3.937,03		Lançada
TOTAL		10.292,58