| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5689 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias em 07.10.2019 | 1.390,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias em 07.10.2019 | 1.390,93 | ||
| 07/10/2019 | Valor referente a férias do mês de outubro de 2019. | 1.390,93 | ||
| 07/10/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios | 111,27 | ||
| 07/10/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios | 137,70 | ||
| 08/10/2019 | Pagamento de Empenho 5689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.141,96 | ||
| TOTAL | 1.390,93 | 1.390,93 | 1.390,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - ASPS | 07/10/2019 | 111,27 | Lançada | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS - IPE Saúde - ASPS | 07/10/2019 | 137,70 | Lançada | |
| TOTAL | 248,97 |
