| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5691 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias em 07.10.2019 | 6.359,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias em 07.10.2019 | 6.359,64 | ||
| 07/10/2019 | Valor referente a férias do mês de outubro de 2019. | 6.359,64 | ||
| 07/10/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado | 598,62 | ||
| 07/10/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado | 642,34 | ||
| 08/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5691/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 | 5.118,68 | ||
| TOTAL | 6.359,64 | 6.359,64 | 6.359,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - Custeio Atenção Básica | 07/10/2019 | 598,62 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - Custeio Atenção Básica | 07/10/2019 | 642,34 | Lançada | |
| TOTAL | 1.240,96 |
