Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1084 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 10.02.2022 |
0,00 |
1.349,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 10.02.2022 |
1.349,11 |
|
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| 09/02/2022 |
Valor referente a férias de fevereiro de 2022. |
|
1.349,11 |
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| 09/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado |
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69,80 |
| 09/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado |
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78,34 |
| 11/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1084/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.200,97 |
| TOTAL |
1.349,11 |
1.349,11 |
1.349,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE |
09/02/2022 |
69,80 |
|
Lançada |
| Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE |
09/02/2022 |
78,34 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
148,14 |
|
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