Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
161 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias de janeiro de 2022. |
0,00 |
5.244,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias de janeiro de 2022. |
5.244,68 |
|
|
| 17/01/2022 |
Valor referente a férias e rescisões janeiro de 2022. |
|
5.244,68 |
|
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal Vinculado |
|
|
163,16 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal Vinculado |
|
|
422,52 |
| 18/01/2022 |
Pagamento de Empenho 161/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.659,00 |
| TOTAL |
5.244,68 |
5.244,68 |
5.244,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE |
17/01/2022 |
163,16 |
|
Lançada |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE |
17/01/2022 |
422,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
585,68 |
|
|
