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Exercício: 2022
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	179	Data de lançamento:	17/01/2022
Tipo de empenho:	Financiamento FINISA Principal
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Valor referente a amortização do financiamento FINISA.	18.510,17	222.122,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2022	Valor referente a amortização do financiamento FINISA.	222.122,04
18/01/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		18.510,17
19/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a amortização do financiamento FINISA..			18.510,17
15/02/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		18.510,17
15/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a amortização do financiamento FINISA..			18.510,17
10/03/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		18.510,17
11/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a amortização do financiamento FINISA..			18.510,17
06/04/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		18.510,17
12/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2022 - REF. ABRIL/2022 Caixa Economica Federal - 1341			18.510,17
16/05/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		18.510,17
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2022 - REF. MAIO/2022 Caixa Economica Federal - 1341			18.510,17
13/06/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		18.510,17
13/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2022 - REF. JUNHO/2022 Caixa Economica Federal - 1341			18.510,17
08/07/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		18.510,17
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2022 - REF. JULHO/2022 Caixa Economica Federal - 1341			18.510,17
12/08/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		18.510,17
15/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2022 - REF. AGOSTO/2022 Caixa Economica Federal - 1341			18.510,17
09/09/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		18.510,17
12/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2022 - REF. SETEMBRO/2022 Caixa Economica Federal - 1341			18.510,17
13/10/2022	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		18.510,17
14/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 179/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.510,17
07/11/2022	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		18.510,17
11/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 179/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.510,17
16/12/2022	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		18.510,17
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 Caixa Economica Federal - 1341			18.510,17
TOTAL		222.122,04	222.122,04	222.122,04
SALDO A PAGAR				0,00