Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3720 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 11.05.2022 |
0,00 |
2.355,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 11.05.2022 |
2.355,04 |
|
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| 10/05/2022 |
FERIAS E RECISÕES 10/05 |
|
2.355,04 |
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| 10/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Controle Interno |
|
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15,28 |
| 10/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Controle Interno |
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247,28 |
| 16/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3720/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.092,48 |
| TOTAL |
2.355,04 |
2.355,04 |
2.355,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
10/05/2022 |
15,28 |
|
Lançada |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE |
10/05/2022 |
247,28 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
262,56 |
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