| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3917 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Recapagem a frio de pneu modelo 275/80 R 22.5 misto Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 780,00 | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | Recapagem a frio de pneu modelo 275/80 R 22.5 misto Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 2.340,00 | ||
| 26/05/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 2.340,00 | ||
| 15/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2022 - REF. MAIO/2022 BORILLI PNEUS LTDA - 28766 | 2.340,00 | ||
| 15/06/2022 | Pagamento indevido | -2.340,00 | ||
| 27/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2022 - REF. JUNHO/2022 BORILLI PNEUS LTDA - 28766 | 2.227,68 | ||
| 27/06/2022 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3917/2022 | 112,32 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 27/06/2022 | 112,32 | 6166/2022 | Lançada |
| TOTAL | 112,32 |
