Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
19/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Recapagem a frio de pneu modelo 275/80 R 22.5 misto
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
780,00 |
2.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2022 |
Recapagem a frio de pneu modelo 275/80 R 22.5 misto
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
2.340,00 |
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| 26/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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2.340,00 |
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| 15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2022 - REF. MAIO/2022
BORILLI PNEUS LTDA - 28766 |
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2.340,00 |
| 15/06/2022 |
Pagamento indevido |
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-2.340,00 |
| 27/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2022 - REF. JUNHO/2022
BORILLI PNEUS LTDA - 28766 |
|
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2.227,68 |
| 27/06/2022 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3917/2022 |
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112,32 |
| TOTAL |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
27/06/2022 |
112,32 |
6166/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
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112,32 |
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