MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM 1ª Parcela 13 - 2022
0,00
11.389,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM 1ª Parcela 13 - 2022
11.389,58
05/07/2022
Valor referente adto 13° salário 2022.
11.389,58
05/07/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: 1ª Parcela 13º Salário Licença Maternidade - INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE
464,87
06/07/2022
Cfe. estorno de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - MDE, retido no Empenho 5359/2022
-464,87
15/07/2022
Pagamento de Empenho 5359/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
11.389,58
TOTAL
11.389,58
11.389,58
11.389,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - MDE
