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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7125	Data de lançamento:	01/09/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias e folha complementar 01 de setembro de 2022.	0,00	8.523,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias e folha complementar 01 de setembro de 2022.	8.523,28
01/09/2022	Valor referente a férias e folha complementar de setembro de 2022.		8.523,28
01/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios			537,42
01/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios			704,00
02/09/2022	Pagamento de Empenho 7125/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.281,86
TOTAL		8.523,28	8.523,28	8.523,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	01/09/2022	537,42		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	01/09/2022	704,00		Lançada
TOTAL		1.241,42