Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7597 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Setembro 2022 |
0,00 |
4.592,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Setembro 2022 |
4.592,24 |
|
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| 27/09/2022 |
Valor referente a folha de pagamento de setembro de 2022. |
|
4.592,24 |
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| 27/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF Rescisão, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Controle Interno |
|
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252,47 |
| 27/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes Rescisão, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Controle Interno |
|
|
642,91 |
| 30/09/2022 |
Pagamento de Empenho 7597/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.696,86 |
| TOTAL |
4.592,24 |
4.592,24 |
4.592,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
27/09/2022 |
252,47 |
|
Lançada |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE |
27/09/2022 |
642,91 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
895,38 |
|
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