Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
811 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022 |
0,00 |
4.067,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022 |
4.067,13 |
|
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| 01/02/2022 |
Valor referente a férias e rescisões de fevereiro de 2022. |
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4.067,13 |
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| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal Vinculado |
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194,43 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal Vinculado |
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405,57 |
| 03/02/2022 |
Pagamento de Empenho 811/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.467,13 |
| TOTAL |
4.067,13 |
4.067,13 |
4.067,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
01/02/2022 |
194,43 |
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Lançada |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE |
01/02/2022 |
405,57 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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600,00 |
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