Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8166 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Recapagem a frio de pneu modelo 275/80 R 22.5 misto
Finalidade: SERVIÇO DE RECAPAGEM- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, onibus 12. |
780,00 |
1.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2022 |
Recapagem a frio de pneu modelo 275/80 R 22.5 misto
Finalidade: SERVIÇO DE RECAPAGEM- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, onibus 12. |
1.560,00 |
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| 19/10/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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1.560,00 |
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| 07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8166/2022 - REF. OUTUBRO/2022
BORILLI PNEUS LTDA - 28766 |
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1.485,12 |
| 07/11/2022 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8166/2022 |
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74,88 |
| TOTAL |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
07/11/2022 |
74,88 |
9994/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
74,88 |
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