Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8340 |
Data de lançamento: |
24/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Financiamento Badesul Juros |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a juros financiamento Badesul. |
6.182,29 |
6.182,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
Valor referente a juros financiamento Badesul. |
6.182,29 |
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| 25/10/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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6.182,29 |
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| 25/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8340/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Badesul Desenvolvimento SA - 27794 |
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6.182,29 |
| TOTAL |
6.182,29 |
6.182,29 |
6.182,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
