| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 152 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de férias e rescisão de janeiro de 2023. | 6.464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de férias e rescisão de janeiro de 2023. | 6.464,00 | ||
| 16/01/2023 | Valor referente a férias de janeiro de 2023. | 6.464,00 | ||
| 16/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado | 16,14 | ||
| 16/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado | 35,46 | ||
| 16/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado | 150,11 | ||
| 16/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado | 562,14 | ||
| 16/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado | 1.028,20 | ||
| 17/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 | 4.671,95 | ||
| TOTAL | 6.464,00 | 6.464,00 | 6.464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 16/01/2023 | 16,14 | Lançada | |
| Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE | 16/01/2023 | 35,46 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE | 16/01/2023 | 150,11 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 16/01/2023 | 562,14 | Lançada | |
| Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE | 16/01/2023 | 1.028,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1.792,05 |
