Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
178 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Recapagem a frio de pneu modelo 275/80 R 22.5 misto
Finalidade: CAÇAMBA 89 |
780,00 |
6.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
Recapagem a frio de pneu modelo 275/80 R 22.5 misto
Finalidade: CAÇAMBA 89 |
6.240,00 |
|
|
| 19/01/2023 |
Recapagem a frio de pneu modelo 275/80 R 22.5 misto
Finalidade: CAÇAMBA 89
|
|
6.240,00 |
|
| 13/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2023 - REF. JANEIRO/2023
BORILLI PNEUS LTDA - 28766 |
|
|
5.940,48 |
| 13/02/2023 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 178/2023 |
|
|
299,52 |
| TOTAL |
6.240,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/02/2023 |
299,52 |
226/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
299,52 |
|
|
