| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
| Número do empenho: | 2614 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a devolução de rendimentos bancários Convênio Pavimenta/RS. | 6.262,54 | 6.262,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | Valor referente a devolução de rendimentos bancários Convênio Pavimenta/RS. | 6.262,54 | ||
| 10/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 6.262,54 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2614/2023 - REF. ABRIL/2023 Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem DAER - 21745 | 6.262,54 | ||
| TOTAL | 6.262,54 | 6.262,54 | 6.262,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
