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Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	29	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Financiamento FINISA Principal
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Valor referente a amortização de financiamento FINISA 2.	13.194,44	158.333,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Valor referente a amortização de financiamento FINISA 2.	158.333,28
03/01/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		13.194,44
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. JANEIRO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			13.194,44
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			13.194,44
16/01/2023	pagamento indevido			-13.194,44
14/02/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		13.915,59
15/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			13.915,59
15/03/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		13.195,59
15/03/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		720,00
15/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. MARÇO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			13.915,59
10/04/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		13.915,59
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. ABRIL/2023 Caixa Economica Federal - 1341			13.915,59
09/05/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		13.915,59
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. MAIO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			13.915,59
12/06/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		13.915,59
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. JUNHO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			13.915,59
05/07/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		13.915,59
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. JULHO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			13.915,59
10/08/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		13.915,59
11/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. AGOSTO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			13.915,59
18/08/2023	Estorno para ajuste de tipo de empenho.			-13.915,59
18/08/2023	Estorno para ajuste de tipo de empenho.		-13.915,59
18/08/2023	Estorno para ajuste de tipo de empenho.	-61.645,30
TOTAL		96.687,98	96.687,98	96.687,98
SALDO A PAGAR				0,00