Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	30	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Financiamento FINISA 2 Juros
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Conta de Despesa:	3290.21.01.03.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Valor referente a juros do financiamento FINISA 2.	21.035,33	252.423,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Valor referente a juros do financiamento FINISA 2.	252.423,96
03/01/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		21.035,33
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. JANEIRO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			21.035,33
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			21.035,33
16/01/2023	pagamento indevido			-21.035,33
14/02/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		21.885,57
15/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			21.885,57
15/03/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		17.805,65
15/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. MARÇO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			17.805,65
10/04/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		19.591,98
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. ABRIL/2023 Caixa Economica Federal - 1341			19.591,98
09/05/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		19.399,90
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. MAIO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			19.399,90
12/06/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		20.168,21
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. JUNHO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			20.168,21
07/07/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		19.966,53
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. JULHO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			19.966,53
10/08/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		21.503,98
11/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. AGOSTO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			21.503,98
11/09/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		18.159,00
12/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			18.159,00
10/10/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		19.440,14
16/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			19.440,14
13/11/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		18.045,61
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			18.045,61
19/12/2023	Valor referente a juros do financiamento FINISA 2.		15.841,60
26/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Caixa Economica Federal - 1341			15.841,60
29/12/2023	Encerramento de Exercício.	-19.580,46
TOTAL		232.843,50	232.843,50	232.843,50
SALDO A PAGAR				0,00