| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 322 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 19.01.2023 | 2.362,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 19.01.2023 | 2.362,57 | ||
| 19/01/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato. | 2.362,57 | ||
| 19/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios | 20,00 | ||
| 19/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios | 135,11 | ||
| 20/01/2023 | Pagamento de Empenho 322/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.207,46 | ||
| TOTAL | 2.362,57 | 2.362,57 | 2.362,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE | 19/01/2023 | 20,00 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 19/01/2023 | 135,11 | Lançada | |
| TOTAL | 155,11 |
