| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3320 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias e Rescisão em 11.05.2023 | 3.230,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias e Rescisão em 11.05.2023 | 3.230,28 | ||
| 11/05/2023 | Valor referente a férias de rescisão de contrato. | 3.230,28 | ||
| 11/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado | 47,83 | ||
| 11/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado | 290,95 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento de Empenho 3320/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.891,50 | ||
| TOTAL | 3.230,28 | 3.230,28 | 3.230,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE | 11/05/2023 | 47,83 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 11/05/2023 | 290,95 | Lançada | |
| TOTAL | 338,78 |
