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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3789	Data de lançamento:	29/05/2023
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM maio 2023		30.443,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2023	FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM maio 2023	30.443,77
29/05/2023	Valor referente a folha de pagamento de maio de 2023.		30.443,77
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			240,00
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			249,19
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			1.621,18
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			2.029,97
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			3.583,79
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			3.960,16
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			8.620,66
31/05/2023	Pagamento de Empenho 3789/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.138,82
TOTAL		30.443,77	30.443,77	30.443,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	29/05/2023	240,00		Lançada
Retenções CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidores - LIVRE	29/05/2023	249,19		Lançada
Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE	29/05/2023	1.621,18		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	29/05/2023	2.029,97		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	29/05/2023	3.583,79		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	29/05/2023	3.960,16		Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE	29/05/2023	8.620,66		Lançada
TOTAL		20.304,95