| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3909 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias e Rescisão de Contrato de 2023. | 4.260,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias e Rescisão de Contrato de 2023. | 4.260,93 | ||
| 05/06/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato de junho de 2023. | 4.260,93 | ||
| 05/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos | 10,78 | ||
| 05/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPES FÉRIAS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos | 111,33 | ||
| 06/06/2023 | Pagamento de Empenho 3909/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.138,82 | ||
| TOTAL | 4.260,93 | 4.260,93 | 4.260,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE | 05/06/2023 | 10,78 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 05/06/2023 | 111,33 | Lançada | |
| TOTAL | 122,11 |
