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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4424	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM junho 2023		16.927,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM junho 2023	16.927,33
26/06/2023	Valor referente a folha de pagamento de junho de 2023.		16.927,33
26/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos			90,00
26/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos			156,57
26/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos			534,17
26/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos			899,82
26/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos			2.369,83
26/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos			3.083,80
30/06/2023	Pagamento de Empenho 4424/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.793,14
TOTAL		16.927,33	16.927,33	16.927,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	26/06/2023	90,00		Lançada
Retenções CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidores - LIVRE	26/06/2023	156,57		Lançada
Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE	26/06/2023	534,17		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	26/06/2023	899,82		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	26/06/2023	2.369,83		Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE	26/06/2023	3.083,80		Lançada
TOTAL		7.134,19