| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4604 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias, F.C. e Rescisão em 03.07.2023 | 1.150,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias, F.C. e Rescisão em 03.07.2023 | 1.150,99 | ||
| 05/07/2023 | Valor referente a férias e folha complementar de julho de 2023. | 1.150,99 | ||
| 05/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios | 86,32 | ||
| 05/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios | 189,39 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 4604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 875,28 | ||
| TOTAL | 1.150,99 | 1.150,99 | 1.150,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 05/07/2023 | 86,32 | Lançada | |
| Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE | 05/07/2023 | 189,39 | Lançada | |
| TOTAL | 275,71 |
