| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4816 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 13.07.2023 | 1.787,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 13.07.2023 | 1.787,30 | ||
| 13/07/2023 | Valor referente a férias de julho de 2023. | 1.787,30 | ||
| 13/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPES FÉRIAS RESCISÃO, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Ensino Fundamental Demais Servidores 30% FUNDEB | 48,14 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Empenho 4816/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.739,16 | ||
| TOTAL | 1.787,30 | 1.787,30 | 1.787,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 13/07/2023 | 48,14 | Lançada | |
| TOTAL | 48,14 |
