| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 4875 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 190,10 | 2.851,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 2.851,50 | ||
| 22/08/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 2.851,50 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2023 - REF. AGOSTO/2023 BARONESA LTDA - 26478 | 2.817,28 | ||
| 18/10/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4875/2023 | 34,22 | ||
| TOTAL | 2.851,50 | 2.851,50 | 2.851,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 18/10/2023 | 34,22 | 6439/2023 | Lançada |
| TOTAL | 34,22 |
