Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4875 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
190,10 |
2.851,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
2.851,50 |
|
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| 22/08/2023 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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2.851,50 |
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| 18/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2023 - REF. AGOSTO/2023
BARONESA LTDA - 26478 |
|
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2.817,28 |
| 18/10/2023 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4875/2023 |
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34,22 |
| TOTAL |
2.851,50 |
2.851,50 |
2.851,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
18/10/2023 |
34,22 |
6439/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
34,22 |
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