| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL S.A |
| Número do empenho: | 510 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 754 - Recursos de Operações de Crédito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM O MINIMO DE 17 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE TIPO F CONFORME CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. MARCA/MODELO: MERCEDES-BENZ Finalidade: ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 368.000,00 | 368.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM O MINIMO DE 17 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE TIPO F CONFORME CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. MARCA/MODELO: MERCEDES-BENZ Finalidade: ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 368.000,00 | ||
| 27/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 368.000,00 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Apomedil S.A - 27309 | 363.584,00 | ||
| 31/03/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 510/2023 | 4.416,00 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2023 - REF. MARÇO/2023 Apomedil S.A - 27309 | 368.000,00 | ||
| 31/03/2023 | Anulação de pagamentopara ajuste de retenção. | -363.584,00 | ||
| 31/03/2023 | Cfe. estorno de IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Empenho 510/2023 | -4.416,00 | ||
| TOTAL | 368.000,00 | 368.000,00 | 368.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 31/03/2023 | 4.416,00 | 1273/2023 | |
| TOTAL | 4.416,00 |
