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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5593 Data de lançamento: 18/08/2023
Tipo de empenho: Financiamento FINISA 2 Principal
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a amortização de financiamento FINISA 2. 61.645,30 61.645,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2023 Valor referente a amortização de financiamento FINISA 2. 61.645,30
18/08/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 13.915,59
18/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2023 - REF. AGOSTO/2023 Caixa Economica Federal - 1341 13.915,59
11/09/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 13.915,59
12/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5593/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.915,59
16/10/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST 13.915,59
16/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Caixa Economica Federal - 1341 13.915,59
13/11/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST 13.915,59
14/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Caixa Economica Federal - 1341 13.915,59
26/12/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 5.982,94
26/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5593/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.982,94
TOTAL 61.645,30 61.645,30 61.645,30
SALDO A PAGAR 0,00


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