| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6757 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 02.10.2023 | 399,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 02.10.2023 | 399,25 | ||
| 03/10/2023 | Valor referente a férias e rescisões de contrato de outubro de 2023. | 399,25 | ||
| 03/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos | 57,81 | ||
| 03/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos | 150,00 | ||
| 04/10/2023 | Pagamento de Empenho 6757/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 191,44 | ||
| TOTAL | 399,25 | 399,25 | 399,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 03/10/2023 | 57,81 | Lançada | |
| Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE | 03/10/2023 | 150,00 | Lançada | |
| TOTAL | 207,81 |
